אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.85	3.91
תחילת השנה	47.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150724_172_90_ND_1_Y_1_12_01	48.01	1,877	5.17
S_150724_304_90_ND_1_Y_1_12_01	42.18	1,649	4.52
פיקדון בבנק מסוים	20.94	0	43.87
מקמ 1214	19.14	40,403,132	40.11
ממשל קצרה 1124	13.79	29,088,000	28.89
מקמ 415	7.48	16,000,000	15.66
פיקדון בבנק מסוים	5.3	0	11.11
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	7.57
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.61	11,361	7.57
מקמ 1114	3.11	6,547,300	6.52
פיקדון בבנק מסוים	2.88	0	6.04
S_150724_304_90_ND_1_Y_1_12_01	2.69	105	0.03
S_150724_304_90_ND_1_Y_1_12_01	1.89	74	0.14
S_150724_304_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	72	0.12
מקמ 515	1.72	3,690,000	3.6
מקמ 315	1.34	2,850,000	2.8
פועלים אגח 101	0.48	1,000,000	1.01
הראל פיקדון אגח ד	0.48	1,000,000	1.01
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	99,900	1
לאומי מסחרי 6	0.48	100,000	1
מקמ 715	0.28	600,000	0.58
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.1	55,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.12	0	-0.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.1	0	-4.4
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-6.03	-3,399,000	-0.04