אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-50.28	-50.67
תחילת השנה	-49.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01	47.85	1,952	2.57
S_150125_78_90_ND_1_Y_1_12_01	46.01	1,877	2.46
מקמ 315	25.83	55,858,000	55.65
פיקדון בבנק מסוים	20.05	0	43.2
מקמ 415	9.77	21,204,000	21.06
מקמ 215	6.68	14,405,200	14.4
פיקדון בבנק מסוים	5.85	0	12.6
ממשל קצרה 0825	4.79	10,575,918	10.32
מקמ 815	4.54	10,000,000	9.79
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.77	12,410	8.12
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	7.78
S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	97	0.01
מקמ 116	2.32	5,187,000	4.99
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	4.4
מקמ 515	1.69	3,690,000	3.65
ממשלתי משתנה 1134	1.47	3,270,000	3.16
מקמ 1215	0.72	1,600,000	1.55
מקמ 915	0.59	1,293,910	1.26
ממשל קצרה 1125	0.57	1,264,878	1.22
SPOT_USDILS	0.55	330,000	0
גלעד פקדון אגח ג	0.52	1,110,000	1.12
הראל ריב אגח א	0.51	1,090,000	1.1
פאי פלוס אגח ב	0.51	1,090,000	1.1
אלה פקדון אגח יא	0.5	1,060,000	1.07
הראל פיקדון אגח ד	0.48	1,000,000	1.03
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	104,000	1.04
פועלים אגח 101	0.47	1,000,000	1
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	99,900	1.02
לאומי מסחרי 6	0.47	100,000	1.02
גלעד פקדון אגח ד	0.37	799,000	0.8
מקמ 715	0.27	600,000	0.59
פאי פלוס אגח א	0.24	519,000	0.52
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.14	82,000	0
S_150125_120_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	68	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.03	16,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.16	-97,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.19	-114,000	0
SPOT_USDILS	-0.22	-130,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.49	-292,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.55	-330,000	0
SPOT_USDILS	-0.85	-511,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.41	0	-3.03
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.16	-1,302,000	0.05