אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
138.02
מחיר קנייה
138.02
- % החודש:0.87%
- % השנה:4.54%
- % 3 חודשים:7.69%
- % 12 חודשים:10.6%
- סטיית תקן (שנה):17.06
- שארפ (שנה):0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.47 | 0.1 |
| תחילת השנה | -107.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 53.25 | 1,150 | 0.19 |
| S_150925_122_90_ND_1_N_1_12_01 | 45.01 | 972 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.64 | 0 | 17.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.71 | 0 | 14.02 |
| מקמ 216 | 10.58 | 11,761,139 | 11.67 |
| מקמ 116 | 7.23 | 8,004,600 | 7.97 |
| מקמ 1215 | 5.2 | 5,742,443 | 5.74 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 5.12 | 5,835,000 | 5.64 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.91 | 3,239,000 | 3.21 |
| מקמ 916 | 2.74 | 3,109,300 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 3.01 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.27 | 4,009 | 2.5 |
| מקמ 316 | 2.08 | 2,320,844 | 2.3 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.98 | 2,226,672 | 2.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.5 | 0 | 1.65 |
| מקמ 816 | 1.37 | 1,556,600 | 1.52 |
| מקמ 416 | 1.33 | 1,492,400 | 1.47 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 399,000 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.15 | 123,000 | 1.26 |
| הראל ריב אגח א | 1.05 | 1,090,000 | 1.15 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.05 | 1,090,000 | 1.15 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.05 | 1,110,000 | 1.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.04 | 111,000 | 1.15 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.02 | 1,060,000 | 1.13 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.98 | 104,000 | 1.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.97 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.79 | 830,000 | 0.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.79 | 830,000 | 0.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.78 | 0 | 0.86 |
| הראל ריב אגח ב | 0.77 | 810,000 | 0.85 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.76 | 799,000 | 0.83 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.69 | 735,000 | 0.77 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.56 | 61,000 | 0.62 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.56 | 600,000 | 0.62 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.55 | 60,000 | 0.61 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.52 | 564,000 | 0.58 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.52 | 57,000 | 0.58 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 55,000 | 0.55 |
| פאי פלוס אגח א | 0.49 | 519,000 | 0.54 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 54,000 | 0.54 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.48 | 51,000 | 0.53 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 43,500 | 0.44 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.3 | 322,000 | 0.33 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 77,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.05 |
| מקמ 616 | 0.02 | 23,500 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 11 | 0 |
| S_150425_353_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.46 | -10 | -0.01 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -316,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -383,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.74 | -1,936,000 | 0.01 |