אי בי אי מחקה S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
121.41
מחיר קנייה
121.41
- % החודש:-6.16%
- % השנה:9.55%
- % 3 חודשים:-2.4%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):12.21
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96.61 | 3,777 | 9.97 |
| מק"מ | 6 | 33.07 | 70,090,432 | 69.27 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 32.77 | 0 | 68.66 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.79 | 29,088,000 | 28.89 |
| מניות ETF | 1 | 3.61 | 11,361 | 7.57 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.96 | 2,000,000 | 2.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.96 | 199,900 | 2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.22 | 0 | -4.66 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.93 | -3,344,000 | -0.04 |
| סה"כ | 28 | 173.62 | 98,049,470 | 183.7 |
אחזקות הקרן
S_150724_172_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150724_304_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150724_172_90_ND_1_Y_1_12_01 | 48.01 | 1,877 | 5.17 |
| S_150724_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 42.18 | 1,649 | 4.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.94 | 0 | 43.87 |
| מקמ 1214 | 19.14 | 40,403,132 | 40.11 |
| ממשל קצרה 1124 | 13.79 | 29,088,000 | 28.89 |
| מקמ 415 | 7.48 | 16,000,000 | 15.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.3 | 0 | 11.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.61 | 0 | 7.57 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.61 | 11,361 | 7.57 |
| מקמ 1114 | 3.11 | 6,547,300 | 6.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.88 | 0 | 6.04 |
| S_150724_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.69 | 105 | 0.03 |
| S_150724_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.89 | 74 | 0.14 |
| S_150724_304_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 72 | 0.12 |
| מקמ 515 | 1.72 | 3,690,000 | 3.6 |
| מקמ 315 | 1.34 | 2,850,000 | 2.8 |
| פועלים אגח 101 | 0.48 | 1,000,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 1,000,000 | 1.01 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 99,900 | 1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 100,000 | 1 |
| מקמ 715 | 0.28 | 600,000 | 0.58 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.1 | 0 | -4.4 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.03 | -3,399,000 | -0.04 |