אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.97	-14.86
תחילת השנה	16.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	4.38	18,967,455	21.52
מז טפ הנפק 49	4.26	18,869,260	20.94
לאומי אגח 182	4.25	19,732,560	20.9
עזריאלי אגח ה	3.76	16,320,104	18.48
עזריאלי אגח ד	3.5	15,282,691	17.2
חשמל אגח 29	3.4	13,942,516	16.72
ארפורט אגח ה	3.15	13,268,594	15.48
ג'י סיטי אגח יב	2.7	11,479,875	13.25
ג'י סיטי אגח יג	2.53	10,793,170	12.43
לאומי אגח 185	2.44	11,619,665	11.97
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.26	9,520,737	11.09
לאומי אגח 179	2.21	9,566,388	10.86
שיכון ובינוי אגח 8	2.17	8,971,196	10.64
רבוע נדלן אגח ו	2.09	8,811,491	10.25
מליסרון אגח יד	1.77	7,413,671	8.71
גב ים אגח ו	1.76	6,010,275	8.62
חשמל אגח 32	1.7	7,558,654	8.37
סלע נדלן אגח ג	1.68	7,202,349	8.25
פועלים הת נדח י (COCO)	1.58	6,640,685	7.78
אפי נכסים אגח ח	1.57	6,642,644	7.72
מימון ישיר אגח ו	1.56	7,025,717	7.65
ריט 1 אגח ה	1.49	6,054,221	7.3
רבוע נדלן אגח ח	1.46	6,387,014	7.18
נמלי ישראל אגח א	1.4	6,020,167	6.86
מליסרון אגח טז	1.39	5,837,356	6.83
פועלים אגח 202	1.29	5,595,729	6.35
ירושלים הנ אגח טז	1.2	5,299,783	5.87
מגה אור אגח ח	1.18	5,075,076	5.79
או פי סי אגח ב	1.17	4,988,470	5.75
מגה אור אגח ז	1.12	4,750,628	5.52
ירושלים הנ אגח יח	1.09	5,062,565	5.36
מז טפ הנפק 61	1.08	4,800,592	5.3
הכשרת ישוב אגח 21	1.08	4,650,818	5.28
אלבר אגח יט	1.06	4,830,177	5.21
פועלים התח נד ה (COCO)	1.05	4,401,344	5.15
נופר אנרג'י אגח א	0.98	4,379,201	4.8
ביג אגח יב	0.96	3,992,074	4.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.92	4,265,414	4.54
מקורות אגח 10	0.9	4,039,920	4.41
אמות אגח ד	0.84	3,472,788	4.12
אלון רבוע אגח ז	0.84	3,960,886	4.13
מבנה אגח כג	0.8	3,380,637	3.93
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	3,603,443	3.78
מניבים ריט אגח ב	0.75	3,204,940	3.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.74	3,119,205	3.62
ביג אגח ח	0.73	3,095,621	3.57
ביג אגח יא	0.73	3,147,781	3.58
יוניברסל אגח ג	0.72	3,168,000	3.56
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	3,245,859	3.54
שלמה החז אגח יח	0.72	3,064,587	3.53
מגוריט אגח ד	0.69	3,198,968	3.39
מבנה אגח כד	0.69	2,929,362	3.4
בינל הנפק אגח יב	0.65	2,936,390	3.17
אלבר אגח יז	0.64	2,788,553	3.13
ישרס אגח טו	0.63	2,700,638	3.09
שופרסל אגח ו	0.63	2,565,757	3.12
פניקס הון אגח ה	0.61	2,573,239	3.01
אדגר אגח י	0.61	2,561,412	3.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.59	2,515,054	2.89
הכשרת ישוב אגח 22	0.55	2,355,238	2.71
מגוריט אגח ה	0.54	2,589,680	2.67
מבנה אגח יט	0.54	2,268,786	2.66
ג'י סיטי אגח טו	0.53	2,325,045	2.59
ביג אגח ט	0.5	2,118,085	2.44
מגוריט אגח ו	0.46	2,277,739	2.26
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.45	1,886,290	2.19
מבנה אגח יז	0.45	1,891,610	2.23
הראל הנפקות אגח י	0.44	1,856,682	2.15
רני צים אגח ב	0.44	1,998,990	2.18
רבוע נדלן אגח ז	0.42	1,783,919	2.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.42	1,887,137	2.04
אאורה אגח יז	0.42	1,886,926	2.05
ירושלים הנ אגח טו	0.4	1,753,670	1.94
אלרוב נדלן אגח ה	0.4	1,776,303	1.98
מגה אור אגח ו	0.37	1,551,458	1.8
אשטרום נכ אגח 10	0.37	1,550,260	1.83
פז אנרגיה אגח ו	0.36	1,516,212	1.75
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	1,640,669	1.79
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	1,463,832	1.65
אפקון החז אגח ד	0.33	1,411,700	1.64
אלה השק אגח א	0.29	1,319,142	1.41
שופרסל אגח ד	0.22	928,509	1.09
ויתניה אגח ה	0.21	901,526	1.04
אס אר אקורד אגח ב	0.21	969,671	1.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.2	895,988	0.99
מימון ישיר אגח ד	0.12	531,881	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.83