אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	77.54	35.38
תחילת השנה	303.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 29	4.97	14,747,032	17.61
מז טפ הנפק 49	4.66	14,968,545	16.52
עזריאלי אגח ה	4.14	12,946,359	14.65
ארפורט אגח ה	3.44	10,525,667	12.2
ג'י סיטי אגח יב	3.39	10,343,788	12.02
רבוע נדלן אגח ו	3.24	9,785,932	11.46
לאומי אגח 185	2.67	9,217,610	9.46
ג'י סיטי אגח יג	2.59	7,988,177	9.19
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	2.46	7,555,123	8.71
לאומי אגח 179	2.43	7,588,793	8.59
אפי נכסים אגח ח	2.11	6,398,623	7.48
רבוע נדלן אגח ח	2.01	6,294,953	7.11
מליסרון אגח יד	1.98	5,951,949	7.02
גב ים אגח ו	1.92	4,767,811	6.82
נמלי ישראל אגח א	1.91	5,921,817	6.77
חשמל אגח 32	1.86	5,996,104	6.6
אמות אגח ד	1.74	5,249,639	6.16
פועלים הת נדח י (COCO)	1.73	5,269,676	6.14
מימון ישיר אגח ו	1.69	5,573,338	6
ריט 1 אגח ה	1.62	4,802,672	5.74
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.61	4,983,215	5.7
מליסרון אגח טז	1.52	4,630,639	5.4
פועלים אגח 202	1.42	4,438,962	5.03
מקורות אגח 10	1.33	4,273,032	4.7
ירושלים הנ אגח טז	1.31	4,204,195	4.64
מגה אור אגח ח	1.3	4,025,940	4.59
הכשרת ישוב אגח 21	1.26	3,935,344	4.46
אלבר אגח יט	1.25	4,105,358	4.42
מגה אור אגח ז	1.23	3,768,563	4.36
מז טפ הנפק 61	1.19	3,808,198	4.22
פועלים התח נד ה (COCO)	1.15	3,492,660	4.08
ביג אגח יב	1.05	3,166,819	3.72
אלרוב נדלן אגח ו	1.01	3,383,654	3.58
הכשרת ישוב אגח 23	0.98	2,992,832	3.47
מגוריט אגח ב	0.92	2,871,765	3.25
אלון רבוע אגח ז	0.92	3,142,078	3.25
שלמה החז אגח יח	0.92	2,836,437	3.28
מניבים ריט אגח ב	0.88	2,701,305	3.12
אלבר אגח יז	0.88	2,763,255	3.13
מבנה אגח כג	0.88	2,681,781	3.11
נכסים ובנ אגח ד	0.88	2,191,172	3.13
בזק אגח 10	0.87	2,639,505	3.07
אספן גרופ אגח ח	0.86	2,805,439	3.05
ביג אגח ט	0.83	2,519,986	2.93
ביג אגח ח	0.8	2,455,684	2.83
אלדן תחבורה אגח ח	0.78	2,574,864	2.77
מגוריט אגח ד	0.74	2,537,667	2.63
בינל הנפק אגח יב	0.71	2,329,370	2.51
ישרס אגח טו	0.7	2,142,353	2.46
רבוע נדלן אגח ז	0.69	2,106,256	2.45
שופרסל אגח ו	0.69	2,035,355	2.46
פניקס הון אגח ה	0.68	2,041,291	2.41
אדגר אגח י	0.67	2,031,909	2.38
ירושלים הנ אגח טו	0.66	2,086,717	2.33
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.65	1,995,806	2.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.61	1,868,355	2.15
מימון ישיר אגח ג	0.6	1,840,133	2.12
מגוריט אגח ה	0.59	2,054,333	2.08
מבנה אגח יט	0.59	1,799,775	2.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.59	1,878,800	2.1
נופר אנרג'י אגח א	0.58	1,881,705	2.05
אשטרום נכ אגח 10	0.58	1,742,196	2.06
ג'י סיטי אגח טו	0.57	1,844,404	2.03
גירון אגח ו	0.55	1,647,881	1.93
הכשרת ישוב אגח 24	0.5	1,626,881	1.77
מבנה אגח יז	0.5	1,500,570	1.79
פז אנרגיה אגח ו	0.49	1,503,110	1.74
ביג אגח יד	0.49	1,571,698	1.75
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.49	1,496,854	1.73
מימון ישיר אגח ד	0.49	1,518,942	1.72
הראל הנפקות אגח ט	0.48	1,472,863	1.71
הראל הנפקות אגח י	0.48	1,472,863	1.72
אלדן תחבורה אגח ז	0.46	1,497,022	1.61
מרכנתיל הנ אגח ד	0.45	1,392,773	1.59
מגוריט אגח ו	0.45	1,647,213	1.6
מגה אור אגח ו	0.41	1,230,735	1.44
אפקון החז אגח ד	0.36	1,119,868	1.28
יוניברסל אגח ג	0.35	1,088,428	1.22
מיטב השק אגח ג	0.29	813,051	1.02
אלה השק אגח א	0.28	934,196	0.99
אס אר אקורד אגח ב	0.27	923,060	0.97
שופרסל אגח ד	0.24	736,564	0.86
ויתניה אגח ה	0.23	715,160	0.83
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	711,005	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-1.1