אי בי אי מחקה תל בונד-צמודות 1-3

מחיר פדיון

119.03

מחיר קנייה

119.03

-0.01%

% החודש:0.16%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:4.79%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	100.21	435,463,823	495.31
פיקדונות בבנק	5	-0.64	0	-3.15
סה"כ	104	99.57	435,463,823	492.16

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 62

מז טפ הנפק 46

לאומי אגח 182

חשמל אגח 27

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.29	19,606,050	21.23
מז טפ הנפק 46	4.14	17,507,347	20.49
לאומי אגח 182	4.06	18,213,554	20.04
חשמל אגח 27	3.66	14,671,204	18.11
עזריאלי אגח ה	3.34	14,122,301	16.53
לאומי אגח 185	3.16	14,829,828	15.61
עזריאלי אגח ד	3.02	12,823,850	14.93
מז טפ הנפק 64	2.81	12,953,015	13.88
אמות אגח ו	2.8	12,346,618	13.85
פועלים אגח 203	2.52	10,786,348	12.45
מימון ישיר אגח ה	2.39	10,759,750	11.79
ארפורט אגח ה	2.28	9,463,732	11.26
ג'י סיטי אגח טז	2.14	9,944,647	10.58
ג'י סיטי אגח יב	2.01	8,476,927	9.95
מבנה אגח כ	1.96	7,993,697	9.67
שיכון ובינוי אגח 8	1.95	8,013,480	9.65
ג'י סיטי אגח יג	1.93	8,279,007	9.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.84	8,150,440	9.09
אשטרום קב אגח ד	1.83	8,264,444	9.05
בזק אגח 12	1.7	7,368,662	8.41
חשמל אגח 32	1.61	6,976,792	7.95
סלע נדלן אגח ג	1.58	6,647,915	7.79
גב ים אגח יא	1.34	6,246,811	6.64
מליסרון אגח טז	1.27	5,259,713	6.26
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.18	5,271,167	5.82
רבוע נדלן אגח ח	1.12	4,823,463	5.55
מימון ישיר אגח ו	1.08	4,863,661	5.36
פז אנרגיה אגח ז	1.07	4,652,166	5.31
ריט 1 אגח ה	1.03	4,191,127	5.1
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	4,292,799	5.02
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.93	4,072,317	4.59
פועלים אגח 202	0.91	3,873,729	4.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	3,897,297	4.3
ביג אגח יב	0.85	3,500,527	4.18
מקורות אגח 10	0.85	3,728,928	4.21
ירושלים הנ אגח טז	0.85	3,668,857	4.18
מגה אור אגח ח	0.83	3,513,299	4.11
ירושלים הנ אגח יח	0.83	3,738,281	4.09
מניבים ריט אגח ב	0.78	3,248,504	3.85
ביג אגח יג	0.76	3,366,987	3.76
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	3,327,172	3.64
מגוריט אגח ג	0.72	3,273,145	3.57
אלבר אגח יט	0.71	3,184,537	3.49
מליסרון אגח יח	0.71	3,103,159	3.49
מגה אור אגח ז	0.7	2,923,284	3.47
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	2,879,090	3.43
ביג אגח יא	0.68	2,905,466	3.38
אלון רבוע אגח ז	0.67	3,046,649	3.3
מגוריט אגח ד	0.65	2,952,713	3.23
אדגר אגח יא	0.64	2,712,653	3.15
אספן גרופ אגח ח	0.64	2,745,343	3.15
בינל הנפק אגח יב	0.62	2,710,347	3.04
או פי סי אגח ב	0.61	2,564,269	3.02
מבנה אגח כד	0.6	2,490,398	2.98
אמות אגח ד	0.58	2,404,091	2.88
להב אגח ג	0.56	2,440,819	2.74
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	2,425,328	2.69
ישרס אגח טו	0.54	2,285,015	2.68
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	2,286,549	2.52
בינל הנפק אגח יג	0.51	2,467,367	2.5
מז טפ הנפק 61	0.51	2,215,522	2.53
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	2,308,585	2.54
רבוע נדלן אגח ו	0.49	2,033,297	2.41
מבנה אגח יט	0.47	1,961,595	2.34
שופרסל אגח ו	0.44	1,776,185	2.17
נמלי ישראל אגח א	0.43	1,828,926	2.15
יוניברסל אגח ג	0.43	1,860,809	2.14
רני צים אגח ב	0.41	1,798,974	2.04
אפי נכסים אגח טו	0.41	1,837,515	2.02
נופר אנרג'י אגח א	0.39	1,688,659	1.91
אאורה אגח יז	0.39	1,741,671	1.95
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,677,985	1.92
אדגר אגח י	0.38	1,576,156	1.88
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	1,639,564	1.89
אלבר אגח יז	0.37	1,611,932	1.85
ויתניה אגח ו	0.36	1,584,195	1.76
ביג אגח ט	0.35	1,466,276	1.74
יוניברסל אגח ה	0.35	1,583,853	1.71
אשטרום נכ אגח 10	0.35	1,430,922	1.73
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	1,449,289	1.71
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	1,514,371	1.69
אשטרום נכ אגח 11	0.34	1,463,003	1.69
מגוריט אגח ו	0.33	1,576,800	1.62
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	1,351,147	1.58
מבנה אגח יז	0.32	1,309,496	1.59
אפקון החז אגח ד	0.32	1,317,945	1.56
הראל הנפקות אגח י	0.31	1,285,316	1.52
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	1,339,897	1.49
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	1,213,944	1.44
ירושלים הנ אגח טו	0.28	1,214,005	1.39
פז אנרגיה אגח ו	0.25	1,050,040	1.23
אלה השק אגח א	0.24	1,082,307	1.19
ביג אגח יז	0.23	1,021,781	1.15
ביג אגח טז	0.21	910,314	1.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	827,293	0.95
שופרסל אגח ד	0.17	685,627	0.82
אס אר אקורד אגח ב	0.16	716,020	0.78
ויתניה אגח ה	0.13	554,751	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.6
רבוע נדלן אגח ז	0.1	421,221	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.83	0	-4.12