איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	390.24	-293.11
תחילת השנה	1,073.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	27.04	0	580.84
פיקדון בבנק מסוים	12.34	0	265.19
פיקדון בבנק מסוים	9.36	0	201.1
מז טפ הנפ מסחרי 4	4.66	10,000,000	100
ממשלתי משתנה 0526	3.04	65,000,000	65.3
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.97	6,198,000	63.82
מקמ 415	2.54	55,000,000	54.62
גלעד פקדון אגח ד	2.17	46,349,080	46.59
מקמ 215	1.86	40,000,000	39.98
פאי פלוס אגח ג	1.85	39,750,000	39.84
פאי פיקדון אגח א	1.75	35,000,000	37.7
מקמ 315	1.67	36,000,000	35.86
גמא מסחרי 3	1.58	3,296,500	33.96
נאוי נעמ-6 ל	1.54	32,000,000	33.14
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.5	32,000,000	32.2
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.42	30,000,000	30.42
גלעד פקדון אגח ג	1.36	29,000,000	29.25
לאומי מסחרי 7	1.28	2,749,300	27.47
אלה פקדון אגח יא	1.18	25,000,000	25.27
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.17	25,000,000	25.09
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.96	20,500,000	20.61
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.95	20,000,000	20.5
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.95	20,000,000	20.36
מטריקס נעמ 1 ל	0.94	20,000,000	20.16
מקס איט נעמ-2ל	0.93	20,000,000	20.07
הראל ריב אגח א	0.85	18,000,000	18.16
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.81	17,000,000	17.31
אלה פקדון אגח ו	0.77	15,000,000	16.61
אלה פקדון אגח י	0.71	14,999,344	15.31
פאי פלוס אגח א	0.71	15,000,000	15.17
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.7	15,000,000	15.07
מגה אור נעמ - 4 ל	0.62	13,000,000	13.4
גלעד פקדון אגח א	0.49	10,000,000	10.57
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.48	10,000,000	10.31
וילאר מסחרי 2	0.48	999,082	10.26
אלקטרה נעמ 1 ל	0.48	10,000,000	10.25
מימון ישיר נעמ-4ל	0.48	10,000,000	10.22
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.47	10,000,000	10.16
אביעד פקדון אגח ב	0.46	9,802,569	9.88
גי.אס.אי אגח א	0.43	8,744,921	9.3
מקמ 515	0.39	8,500,000	8.41
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.35	7,500,000	7.52
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.35	7,500,000	7.52
קרדיטו אגח א	0.31	5,778,770	6.56
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.3	6,200,000	6.47
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.25	5,350,000	5.36
פנינסולה נעמ-3 ל	0.13	2,750,000	2.83
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.11	2,300,000	2.37
סאמיט מסחרי 2	0.1	200,000	2.05
ביג מסחרי 4	0.09	190,700	1.96
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.06	1,180,000	1.22
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.05	970,000	0.99
מתמ נעמ-1 ל	0.05	1,130,000	1.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03