איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-266.42	-29.4
תחילת השנה	3,090.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.43	0	1,119.05
פיקדון בבנק מסוים	9.7	0	483.88
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	257.65
פאי פיקדון אגח א	3.27	144,635,710	162.93
דיסק מנ מסחרי 7	2.7	13,474,500	134.81
אלה פקדון אגח י	2.56	119,335,955	127.46
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.27	110,760,000	113.23
אלה פקדון אגח ו	2.13	92,000,000	106.29
בינל הנפ מסחרי 2	2.13	10,627,300	106.27
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.08	9,995,000	103.73
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.76	86,000,000	87.92
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.76	86,000,000	87.92
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	1.66	82,000,000	82.71
מכלול מימון עמ -1לא סחיר	1.4	70,000,000	70.04
פאי פיקדון אגח ב	1.34	60,000,000	66.61
גלעד פקדון אגח א	1.32	60,000,000	66.07
גב ים מסחרי 3	1.23	5,990,000	61.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.22	6,000,000	60.99
ישראכרט מסחרי 5	1.14	5,699,800	57.04
פסיפיק רכב ותחבורה	1.04	50,000,000	51.88
אמפא קפיטל נעמ-5 ל	1.01	50,000,000	50.42
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	1.01	50,000,000	50.43
דניאל פקדון אגח א	1.01	48,883,714	50.21
גלעד פקדון אגח ה	0.94	45,000,000	46.87
אלה פקדון אגח יא	0.91	42,500,000	45.19
מליסרון מסחרי 5	0.9	4,399,903	44.84
הראל פיקדון אגח ד	0.86	40,000,000	42.87
ישראכרט מסחרי 4	0.83	3,997,814	41.22
רבוע נדלן מסחרי 2	0.82	4,000,000	41
דיסק מנ מסחרי 6	0.82	4,000,000	40.9
מקמ 1016	0.78	40,000,000	38.71
גי.אס.אי אגח א	0.77	34,600,000	38.45
פז אנרג מסחרי 2	0.72	3,595,700	35.96
גמלא הראל נעמ-1ל	0.71	35,000,000	35.29
פאי פלוס אגח ג	0.7	33,000,000	34.73
איביאי פקדון אגח ג	0.7	34,000,000	34.96
הראל פיקדון אגח ג	0.69	30,037,494	34.54
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.61	30,000,000	30.18
לאומי מסחרי 7	0.61	2,946,127	30.58
איביאי פקדון אגח א	0.61	29,000,000	30.35
ישרוטל נעמ-2 ל	0.61	30,000,000	30.24
דניאל פקדון אגח ב	0.61	30,147,260	30.59
הראל ריב אגח א	0.55	26,000,000	27.56
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.52	25,000,000	25.77
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.51	25,000,000	25.2
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.51	25,000,000	25.21
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.51	25,000,000	25.26
ממשלתי משתנה 0526	0.5	25,000,000	24.98
גי.אס.אי אגח ג	0.48	23,363,503	23.73
ספיר פקדון אגח ד	0.45	22,099,310	22.5
ספיר פקדון אגח א	0.43	20,000,000	21.38
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.42	20,500,000	20.7
מקס איט נעמ-2ל	0.42	20,000,000	20.88
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.42	20,000,000	20.77
מטריקס נעמ 1 ל	0.42	20,000,000	20.72
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.41	20,000,000	20.66
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.41	20,000,000	20.35
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	0.41	20,000,000	20.21
דורסל החזקות נעמ-1 ל	0.41	20,000,000	20.59
ביג מסחרי 5	0.41	1,990,000	20.24
מגה אור מסחרי 6	0.41	2,000,000	20.52
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.4	20,000,000	20.06
אמפא מסחרי 1	0.4	1,979,359	20.06
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.34	17,000,000	17.17
תעשיות מספנות נעמ-1לא סחי	0.34	16,666,667	16.71
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0.31	15,000,000	15.69
נאוי נעמ-9 ל	0.3	15,000,000	14.99
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.3	15,000,000	15.05
מיטב השק מסחרי 1	0.29	1,436,500	14.67
מגה אור נעמ - 4 ל	0.27	13,000,000	13.29
סימנט אי.אס נעמ-1ל	0.25	12,500,000	12.54
מקמ 416	0.25	12,576,075	12.41
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.21	10,000,000	10.23
פאי פלוס אגח ב	0.21	10,000,000	10.58
הראל ריב אגח ב	0.21	10,000,000	10.46
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.2	10,000,000	10.08
אלקטרה נעמ 1 ל	0.2	10,000,000	10.17
מימון ישיר נעמ-4ל	0.2	10,000,000	10.12
אביעד פקדון אגח ב	0.2	9,528,354	10.07
ספיר פקדון אגח ג	0.2	9,443,405	9.74
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.16	7,500,000	7.82
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.16	7,500,000	7.81
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.11	5,350,000	5.39
קרדיטו אגח א	0.1	3,976,961	4.78
פאי פלוס אגח ד	0.1	4,830,796	5.05
מקמ 1116	0.1	5,000,000	4.83
מקמ 116	0.09	4,483,315	4.46
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.05	2,300,000	2.35
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.02	970,000	0.98
מתמ נעמ-1 ל	0.02	1,130,000	1.16
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.02	1,180,000	1.21
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03