איילון כספית ניהול הנזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	145.34	7.41
תחילת השנה	877.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.11	0	284.07
פיקדון בבנק מסוים	13	0	153.1
פיקדון בבנק מסוים	8.11	0	95.55
מקמ 1214	5.56	66,000,000	65.52
ממשלתי שקלי 1024	5.35	63,000,000	63.03
מז טפ הנפ מסחרי 3	5.34	6,198,000	62.94
מקמ 1014	4.16	49,000,000	49
מקמ 1114	3.97	47,000,000	46.8
גמא מסחרי 3	2.84	3,296,500	33.42
נאוי נעמ-6 ל	2.29	26,500,000	26.96
אי.אר.אן נעמ-1ל	1.74	20,500,000	20.52
פאי פיקדון אגח ג	1.74	20,139,767	20.47
קרסו מוטורס נעמ-1ל	1.71	20,000,000	20.18
מור השקעות נעמ -1לא סחיר	1.7	20,000,000	20.05
מטריקס נעמ 1 ל	1.7	20,000,000	20.08
יוניברסל מוטורס נעמ1	1.45	17,000,000	17.03
ויתניה נעמ-1לא סחיר	1.32	15,000,000	15.58
מגה אור נעמ - 4 ל	1.12	13,000,000	13.19
גמא ניהול נעמ-2ל	1.05	12,288,623	12.41
אלה פקדון אגח ו	0.93	10,000,000	10.9
גלעד פקדון אגח א	0.88	10,000,000	10.41
קרדיטו אגח א	0.87	9,500,001	10.27
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.86	10,000,000	10.15
אלקטרה נעמ 1 ל	0.86	10,000,000	10.09
מימון ישיר נעמ-4ל	0.85	10,000,000	10.04
וילאר מסחרי 2	0.84	985,000	9.95
גי.אס.אי אגח א	0.75	8,500,000	8.88
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.66	7,500,000	7.77
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.66	7,500,000	7.76
קיסטון אינפרא נעמ-2ל	0.54	6,200,000	6.36
מקמ 215	0.5	6,000,000	5.91
פאי פיקדון אגח א	0.47	5,197,000	5.5
רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל	0.46	5,350,000	5.4
פנינסולה נעמ-3 ל	0.24	2,750,000	2.78
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.2	2,300,000	2.33
מתמ נעמ-1 ל	0.1	1,130,000	1.15
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.1	1,180,000	1.2
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.08	970,000	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תעשיה אוירית אגח ד	0	1	0
אמפא קפיטל נעמ-4 ל	0	38,600	0.04
פנינסולה נעמ-2 ל	0	33,000	0.03
מקמ 125	0	1	0