איילון כספית ניהול הנזילות
מחיר פדיון
107.74
מחיר קנייה
107.74
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.36%
- סטיית תקן (שנה):0.18
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 45.22 | 0 | 532.73 |
| תעודות חוב | 23 | 19.69 | 229,240,223 | 232.07 |
| מק"מ | 5 | 14.19 | 168,000,001 | 167.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 9.02 | 10,479,500 | 106.31 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.64 | 63,336,769 | 66.43 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.35 | 63,000,000 | 63.03 |
| סה"כ | 43 | 99.11 | 534,056,493 | 1,167.8 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
ממשלתי שקלי 1024
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 24.11 | 0 | 284.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13 | 0 | 153.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.11 | 0 | 95.55 |
| מקמ 1214 | 5.56 | 66,000,000 | 65.52 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 5.35 | 63,000,000 | 63.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 5.34 | 6,198,000 | 62.94 |
| מקמ 1014 | 4.16 | 49,000,000 | 49 |
| מקמ 1114 | 3.97 | 47,000,000 | 46.8 |
| גמא מסחרי 3 | 2.84 | 3,296,500 | 33.42 |
| נאוי נעמ-6 ל | 2.29 | 26,500,000 | 26.96 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 1.74 | 20,500,000 | 20.52 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.74 | 20,139,767 | 20.47 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 1.71 | 20,000,000 | 20.18 |
| מור השקעות נעמ -1לא סחיר | 1.7 | 20,000,000 | 20.05 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 1.7 | 20,000,000 | 20.08 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 1.45 | 17,000,000 | 17.03 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 1.32 | 15,000,000 | 15.58 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 1.12 | 13,000,000 | 13.19 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 1.05 | 12,288,623 | 12.41 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.93 | 10,000,000 | 10.9 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.88 | 10,000,000 | 10.41 |
| קרדיטו אגח א | 0.87 | 9,500,001 | 10.27 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.86 | 10,000,000 | 10.15 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.86 | 10,000,000 | 10.09 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.85 | 10,000,000 | 10.04 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.84 | 985,000 | 9.95 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.75 | 8,500,000 | 8.88 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.66 | 7,500,000 | 7.77 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.66 | 7,500,000 | 7.76 |
| קיסטון אינפרא נעמ-2ל | 0.54 | 6,200,000 | 6.36 |
| מקמ 215 | 0.5 | 6,000,000 | 5.91 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.47 | 5,197,000 | 5.5 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-2 ל | 0.46 | 5,350,000 | 5.4 |
| פנינסולה נעמ-3 ל | 0.24 | 2,750,000 | 2.78 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.2 | 2,300,000 | 2.33 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.1 | 1,130,000 | 1.15 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.1 | 1,180,000 | 1.2 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.08 | 970,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| אמפא קפיטל נעמ-4 ל | 0 | 38,600 | 0.04 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0 | 33,000 | 0.03 |
| מקמ 125 | 0 | 1 | 0 |