איילון כספית דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.87	3.82
תחילת השנה	32.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 11/29/24	14.83	2,028,000	7.48
TREASURY BILL B 12/19/24	10.87	1,490,000	5.49
TREASURY BILL B 10/29/24	9.57	1,304,000	4.83
TREASURY BILL B 10/31/24	8.89	1,211,000	4.48
TREASURY BILL B 10/17/24	7.35	1,000,000	3.71
CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 1/4 10/26/2	6.65	900,000	3.35
TREASURY BILL B 12/26/24	6.33	868,000	3.19
WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.35 10/18/24	5.28	700,000	2.67
TREASURY BILL B 01/23/25	5.09	700,000	2.57
MIDAMERICAN ENERGY CO BRKHEC 3 1/2 10/15	3.74	500,000	1.89
MDGH GMTN RSC LTD MUBAUH 2 1/2 11/07/24	3.71	500,000	1.87
TREASURY BILL B 02/06/25	3.59	495,000	1.81
SPOT_USDILS	3.45	467,985	0
NBN CO LTD NBNAUS 0 7/8 10/08/24	2.96	400,000	1.49
NEW DEVELOPM BANK BRICS NEWDEV Float 12/	2.22	300,000	1.12
MDGH GMTN RSC LTD MUBAUH 2 1/2 11/07/24	1.48	200,000	0.75
AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25	1.46	200,000	0.73
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.26	170,000	0.64
TREASURY BILL B 11/26/24	1.02	140,000	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02