איילון כספית דולרית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-4.98
תחילת השנה	4.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 04/24/25	12.09	1,585,000	5.62
TREASURY BILL B 04/17/25	10.99	1,440,000	5.11
COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25	7.73	1,000,000	3.59
TREASURY BILL B 03/04/25	7.67	1,000,000	3.57
TREASURY BILL B 03/20/25	7.66	1,000,000	3.56
TREASURY BILL B 02/06/25	6.69	870,000	3.11
TREASURY BILL B 03/06/25	6.1	795,000	2.83
SWEDBANK AB SWEDA Float 04/04/25	5.49	710,000	2.55
EUROFIMA EUROF 3 1/8 05/16/25	5.33	680,000	2.48
TREASURY BILL B 07/17/25	5.29	700,000	2.46
AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25	5.26	680,000	2.44
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	1.95
TREASURY BILL B 06/05/25	3.49	460,000	1.62
KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25	3.11	400,000	1.45
ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29	2.3	300,000	1.07
אבגול נעמ $1ל-סחיר	2.01	260,000	0.93
UBS AG STAMFORD CT UBS 2.95 04/09/25	1.55	200,000	0.72
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.32	170,000	0.61
TREASURY BILL B 08/07/25	1.13	150,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.18