איילון כספית דולרית
מחיר פדיון
102.6
מחיר קנייה
102.6
- % החודש:0%
- % השנה:5.83%
- % 3 חודשים:-0.74%
- % 12 חודשים:5.83%
- סטיית תקן (שנה):9.48
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
SPOT
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 9 | 67.54 | 9,236,000 | 34.08 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 27.5 | 3,700,000 | 13.88 |
| SPOT | 1 | 3.45 | 467,985 | 0 |
| תעודות חוב | 1 | 1.26 | 170,000 | 0.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.18 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 21 | 99.93 | 13,573,985 | 48.68 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 11/29/24
TREASURY BILL B 12/19/24
TREASURY BILL B 10/29/24
TREASURY BILL B 10/31/24
TREASURY BILL B 10/17/24
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 11/29/24 | 14.83 | 2,028,000 | 7.48 |
| TREASURY BILL B 12/19/24 | 10.87 | 1,490,000 | 5.49 |
| TREASURY BILL B 10/29/24 | 9.57 | 1,304,000 | 4.83 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 8.89 | 1,211,000 | 4.48 |
| TREASURY BILL B 10/17/24 | 7.35 | 1,000,000 | 3.71 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO CAF 1 1/4 10/26/2 | 6.65 | 900,000 | 3.35 |
| TREASURY BILL B 12/26/24 | 6.33 | 868,000 | 3.19 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.35 10/18/24 | 5.28 | 700,000 | 2.67 |
| TREASURY BILL B 01/23/25 | 5.09 | 700,000 | 2.57 |
| MIDAMERICAN ENERGY CO BRKHEC 3 1/2 10/15 | 3.74 | 500,000 | 1.89 |
| MDGH GMTN RSC LTD MUBAUH 2 1/2 11/07/24 | 3.71 | 500,000 | 1.87 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 3.59 | 495,000 | 1.81 |
| SPOT_USDILS | 3.45 | 467,985 | 0 |
| NBN CO LTD NBNAUS 0 7/8 10/08/24 | 2.96 | 400,000 | 1.49 |
| NEW DEVELOPM BANK BRICS NEWDEV Float 12/ | 2.22 | 300,000 | 1.12 |
| MDGH GMTN RSC LTD MUBAUH 2 1/2 11/07/24 | 1.48 | 200,000 | 0.75 |
| AAREAL BANK AG AARB 0 5/8 02/14/25 | 1.46 | 200,000 | 0.73 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.26 | 170,000 | 0.64 |
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 1.02 | 140,000 | 0.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |