הראל מחקה MSCI INDIA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.17	9.34
תחילת השנה	182.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1114	22.25	52,500,000	52.28
S_110924_252_90_ND_2_N_1_12_01	20.06	9,000	1.43
פיקדון בבנק מסוים	17.94	0	42.15
S_210824_273_90_ND_2_N_1_12_01	16.71	7,500	1.21
S_210824_273_90_ND_2_N_1_12_01	15.6	7,000	1.14
SPOT_USDILS	9.18	5,800,000	0.03
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	8.69	3,900	1.22
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	6.02	2,700	0.84
מקמ 315	5.43	13,000,000	12.77
פיקדון בבנק מסוים	5.27	0	12.37
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	5.22	3,300,000	0.08
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	5.14	3,250,000	0.08
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	5.13	2,300	0.71
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	4.75	3,000,000	0.08
מקמ 215	4.55	10,839,400	10.68
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	4.46	2,000	0.61
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	4.46	2,000	0.62
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.31	2,725,000	0.27
מקמ 1214	4.01	9,500,000	9.43
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	4.01	1,800	0.55
S_200924_364_90_ND_2_N_1_12_01	4.01	1,800	-0.01
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	3.96	2,500,000	-0.13
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	3.8	2,400,000	0.06
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.48	2,200,000	0.11
ממשל קצרה 1124	3.38	8,000,000	7.95
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.16	2,000,000	-0.1
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.16	2,000,000	0.12
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.16	2,000,000	0.2
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	3.16	2,000,000	0.12
MSCI India Dec24	3.12	14	0
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	3.01	1,900,000	0.02
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.67	1,200	0.37
לאומי מסחרי 6	2.56	600,000	6.01
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.37	1,500,000	-0.03
F_290524_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.37	1,500,000	0.06
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.37	1,500,000	-0.05
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.37	1,500,000	-0.03
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.37	1,500,000	0.02
מקמ 915	2.25	5,500,000	5.29
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.23	1,000	0.31
מקמ 125	2.21	5,247,400	5.19
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.16	500,000	5.08
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.14	1,350,000	-0.06
ממשלתי שקלי 0825	2.09	5,000,000	4.9
מקמ 715	2.06	5,000,000	4.85
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.06	1,300,000	0.02
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	2.05	920	0.28
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.9	1,200,000	0.05
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.9	1,200,000	0.12
דיסק מנ מסחרי 4	1.75	410,600	4.11
מז טפ הנפק 40	1.7	4,000,000	4
מקמ 615	1.68	4,069,800	3.96
F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	0.07
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	0.06
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	0.02
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	0.03
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	0.01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	0.06
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	0.06
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	-0.01
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	0.01
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,000,000	0.05
הראל פיקדון אגח ד	1.53	3,544,000	3.58
מקמ 515	1.45	3,500,000	3.41
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.42	900,000	-0.04
פאי פיקדון אגח ב	1.33	3,000,000	3.13
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	1.31	0	3.08
גי.אס.אי אגח ב	1.26	2,932,000	2.95
לאומי אגח 180	1.21	2,840,000	2.85
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.03	650,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.96	605,000	0
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.95	600,000	-0.03
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.95	600,000	-0.03
גלעד פקדון אגח ב	0.86	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח א	0.86	2,000,000	2.01
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.79	500,000	0.01
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	0.79	500,000	0.01
S_150824_92_90_ND_2_N_1_12_01	0.67	300	0.09
אביעד פקדון אגח א	0.64	1,500,000	1.51
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.63	400,000	0.03
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.63	400,000	-0.02
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.63	400,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 3	0.5	113,100	1.17
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	0.47	300,000	0
אלה פקדון אגח י	0.43	1,000,000	1.01
עזריאלי מסחרי 1	0.42	98,400	0.99
מקמ 415	0.42	1,000,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.78
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.33	210,000	0
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	0.24	150,000	0
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.15	1,575	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.22	0	-0.52
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.17	0	-5.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.1	0	-7.29