הראל מחקה MSCI INDIA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.85	10.61
תחילת השנה	-44.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141124_365_90_ND_2_N_1_12_01	57.33	16,570	-3.75
S_211124_181_90_ND_2_N_1_12_01	31.14	9,000	-1.67
פיקדון בבנק מסוים	22.01	0	27.42
פיקדון בבנק מסוים	12.26	0	15.28
מקמ 315	10.39	13,000,000	12.95
מקמ 1015	6.64	8,500,000	8.27
S_201224_273_90_ND_2_N_1_12_01	6.23	1,800	-0.38
MSCI India Mar25	5.81	17	0
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.46	1,900,000	0.04
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	5.03	1,750,000	-0.05
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	5.03	1,750,000	-0.05
לאומי מסחרי 6	4.74	580,000	5.9
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,650,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.74	1,650,000	0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,625,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.67	1,625,000	0.01
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,500,000	-0.23
מקמ 915	4.31	5,500,000	5.37
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.31	1,500,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.22	0	5.26
מז טפ הנפ מסחרי 3	4.13	500,000	5.15
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	4.11	1,430,000	-0.23
ממשלתי שקלי 0825	3.99	5,000,000	4.97
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.73	1,300,000	0.02
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	3.45	1,200,000	-0.05
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	3.45	1,200,000	-0.05
דיסק מנ מסחרי 4	3.35	410,600	4.17
אלה פקדון אגח יא	3.24	4,000,000	4.04
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.16	1,100,000	-0.03
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.16	1,100,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.93	0	3.65
הראל פיקדון אגח ד	2.92	3,544,000	3.64
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,000,000	-0.15
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,000,000	-0.04
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,000,000	-0.02
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,000,000	-0.03
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,000,000	-0.04
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,000,000	0.02
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.52	877,500	-0.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.51	0	3.13
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	2.47	860,000	-0.13
גי.אס.אי אגח ב	2.41	2,932,000	3
פאי פיקדון אגח ב	2.3	2,700,000	2.87
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.24	780,000	-0.13
פאי פלוס אגח א	1.97	2,427,000	2.45
מז טפ הנפק 40	1.87	2,300,000	2.33
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.87	650,000	-0.1
גלעד פקדון אגח ב	1.64	2,000,000	2.04
ספיר פקדון אגח א	1.64	2,000,000	2.05
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.44	500,000	-0.07
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.29	450,000	0.01
אביעד פקדון אגח א	1.23	1,500,000	1.53
מקמ 1215	1.16	1,500,000	1.45
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.12	390,000	-0.06
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.12	390,000	-0.06
ישראכרט מסחרי 3	0.99	122,700	1.24
אלה פקדון אגח י	0.82	1,000,000	1.02
לאומי אגח 180	0.82	1,000,000	1.02
עזריאלי מסחרי 1	0.81	98,400	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.99
מקמ 415	0.8	1,000,000	0.99
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.72	250,000	-0.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.57	200,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.57	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.43	0	0.54
SPOT_USDILS	0.32	110,000	0
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.23	1,575	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.17
מקמ 215	0.14	180,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.25
SPOT_USDILS	-0.65	-225,000	0