הראל מחקה MSCI INDIA

מחיר פדיון

865.08

מחיר קנייה

865.08

0.82%

% החודש:4.07%
% השנה:-4.47%
% 3 חודשים:-5.58%
% 12 חודשים:-8.9%
סטיית תקן (שנה):16.82
שארפ (שנה):-0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	101.14	14,200	-0.03
FORWARD מט"ח	23	101.08	18,275,000	-0.73
מק"מ	7	55.89	33,326,700	33
אג"ח קונצרני	9	26.57	14,616,474	15.69
פיקדונות בבנק	12	16.12	0	9.52
עסקאות בנגזרי OTC	5	2.26	0	1.34
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.87	50,000	0.51
מניות ETF	1	0.48	1,575	0.28
SPOT	3	-3.43	-620,000	0.01
סה"כ	64	300.98	65,663,949	59.59

אחזקות הקרן

S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01

מקמ 1215

פיקדון בבנק מסוים

S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	78.35	11,000	-0.08
מקמ 1215	20.88	12,333,000	12.33
פיקדון בבנק מסוים	14.14	0	8.35
S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01	13.53	1,900	0.05
מקמ 116	11.79	6,993,700	6.96
S_190925_364_90_ND_1_N_1_12_01	9.26	1,300	0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	9.13	1,650,000	-0.06
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.99	1,625,000	-0.06
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.99	1,625,000	0.06
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	7.61	1,375,000	-0.03
מקמ 616	7.47	4,500,000	4.41
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	7.19	1,300,000	0.04
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.64	1,200,000	-0.04
מקמ 916	6.58	4,000,000	3.88
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,000,000	-0.08
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,000,000	-0.07
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,000,000	-0.1
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,000,000	-0.07
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,000,000	-0.02
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,000,000	-0.01
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.53	1,000,000	-0.01
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.98	900,000	-0.07
אלה פקדון אגח יא	4.5	2,500,000	2.66
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.42	800,000	-0.12
מקמ 216	4.2	2,500,000	2.48
פאי פיקדון אגח ב	3.95	2,100,000	2.33
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	3.8	687,500	0.02
גלעד פקדון אגח ב	3.62	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח א	3.62	2,000,000	2.14
הראל פיקדון אגח ד	3.55	1,957,474	2.1
גי.אס.אי אגח ב	3.49	1,932,000	2.06
מקמ 726	3.31	2,000,000	1.95
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.77	500,000	-0.02
אביעד פקדון אגח א	2.72	1,500,000	1.61
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.49	450,000	-0.03
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.21	400,000	-0.01
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.21	400,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	1.07
מקמ 516	1.66	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	0.56
דיסק מנ מסחרי 6	0.87	50,000	0.51
פאי פלוס אגח א	0.76	427,000	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.33
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.55	100,000	0
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.48	1,575	0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.47	0	0.28
אלה פקדון אגח י	0.36	200,000	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.14	-25,000	0
SPOT_USDILS	-0.69	-125,000	0
SPOT_USDILS	-2.6	-470,000	0.01
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-3.8	-687,500	-0.02
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.81	-1,050,000	0.01