אנליסט סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.07
תחילת השנה	0.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	7.4	4,200,000	4.14
פקדון בבנק מסויים	4.86	0	2.72
לאומי אגח 185	3.51	1,903,493	1.96
פועלים אגח 202	3.38	1,665,792	1.89
הראל הנפקות אגח טז	3.03	1,731,220	1.69
חשמל אגח 29	3	1,398,427	1.68
אלביט מערכות אגח ב	2.95	1,788,467	1.65
מז טפ הנפק 49	2.81	1,414,754	1.57
בינל הנפק אגח י	2.74	1,354,096	1.53
הראל הנפקות אגח י	2.64	1,277,384	1.48
נמלי ישראל אגח א	2.42	1,187,072	1.35
מז טפ הנפק 40	2.37	1,307,892	1.33
ריט 1 אגח ה	2.01	932,195	1.12
פועלים אגח 101	2.01	1,119,178	1.12
עמידר אגח א	1.97	1,151,083	1.1
ארפורט אגח ה	1.95	936,689	1.09
מטריקס אגח ב	1.65	936,024	0.92
מקורות אגח 10	1.64	841,722	0.92
גב ים אגח ו	1.61	626,230	0.9
וילאר מסחרי 2	1.56	85,000	0.87
סאמיט מסחרי 2	1.56	85,000	0.87
ביג מסחרי 4	1.55	84,800	0.87
לאומי אגח 179	1.54	759,305	0.86
בינל הנפק אגח יב	1.53	792,448	0.86
קרסו מוטורס אגח ג	1.52	878,860	0.85
עזריאלי אגח ב	1.44	699,582	0.8
דלתא גליל אגח א	1.4	767,636	0.79
שטראוס אגח ה	1.38	789,004	0.77
עזריאלי אגח ד	1.26	627,117	0.71
מגה אור אגח ח	1.25	611,504	0.7
פניקס הון אגח ח	1.23	692,698	0.69
שופרסל אגח ו	1.22	561,061	0.68
אלרוב נדלן אגח ה	1.13	564,938	0.63
עזריאלי אגח ה	1.12	552,737	0.63
מבנה אגח טז	1.08	594,953	0.61
יוניברסל אגח ג	1.04	516,764	0.58
ביג אגח ח	1.03	500,968	0.58
ישרס אגח יד	1.01	553,860	0.57
יוניברסל אגח ד	0.93	548,671	0.52
רבוע נדלן אגח ח	0.92	457,309	0.51
ישראכרט אגח ב	0.87	481,853	0.49
שלמה החז אגח יח	0.86	416,489	0.48
מבנה אגח כג	0.86	412,596	0.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.84	495,184	0.47
סלע נדלן אגח ג	0.81	393,208	0.45
מליסרון אגח יא	0.8	380,213	0.45
ירושלים הנ אגח טז	0.79	399,750	0.44
מז טפ הנפק 61	0.76	383,976	0.42
ביג אגח ט	0.74	357,825	0.41
חשמל אגח 32	0.72	365,421	0.4
ישרס אגח טו	0.67	326,920	0.37
מרכנתיל הנ אגח ד	0.63	311,210	0.35
שופרסל אגח ד	0.61	287,805	0.34
אקויטל אגח 3	0.55	333,000	0.3
פניקס הון אגח ה	0.5	240,390	0.28
פז אנרגיה אגח ו	0.5	242,531	0.28
שלמה החז אגח יז	0.5	284,373	0.28
סאמיט אגח ז	0.47	263,194	0.26
לאומי אגח 180	0.47	257,909	0.26
הראל הנפקות אגח ט	0.46	225,444	0.26
פורמולה מער אגח ג	0.43	245,165	0.24
מבנה אגח יז	0.4	187,413	0.22
מליסרון אגח יד	0.35	167,041	0.2
ארפורט אגח י	0.34	186,862	0.19
הראל הנפקות אגח יז	0.32	194,408	0.18
ירושלים הנ אגח יח	0.32	167,544	0.18
גמא אגח ב	0.29	164,500	0.16
שופרסל אגח ה	0.29	158,367	0.16
ירושלים הנ אגח טו	0.26	132,227	0.15
ביג אגח יא	0.24	117,499	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.23	131,814	0.13
דיסקונט מנ אגח יד	0.22	128,737	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.2	108,131	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	114,970	0.11
לאומי אגח 182	0.19	99,735	0.11
סאמיט אגח ח	0.17	98,792	0.1
מבנה אגח יט	0.17	81,183	0.1
מז טפ הנפק 46	0.16	76,566	0.09
מנורה מב אגח ג	0.14	80,233	0.08
אלקו אגח יג	0.14	83,334	0.08
יוניברסל אגח ה	0.13	68,750	0.07
מנורה הון התח ו	0.12	71,244	0.07
פרטנר אגח ז	0.1	55,280	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0.09	42,858	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.09	41,900	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.09	50,000	0.05
ביג אגח יב	0.07	34,562	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	31,814	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.05	23,422	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.02	11,461	0.01
אמות אגח ה	0	1	0