הירשמו אזור אישי

אנליסט סולידית

מחיר פדיון

107.95

מחיר קנייה

109.03

0.05%

% החודש:0.13%
% השנה:0.13%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:4.39%
סטיית תקן (שנה):0.81
שארפ (שנה):0.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	76.8	39,410,158	42.4
מק"מ	3	14.35	8,120,303	7.92
ני"ע מסחרי סחיר	4	6.06	329,100	3.34
פיקדונות בבנק	1	3.45	0	1.91
סה"כ	87	100.66	47,859,561	55.57

אחזקות הקרן

מקמ 615

מקמ 415

פקדון בבנק מסויים

הראל הנפקות אגח טז

חשמל אגח 29

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 615	7.4	4,200,000	4.08
מקמ 415	4.35	2,450,056	2.4
פקדון בבנק מסויים	3.45	0	1.91
הראל הנפקות אגח טז	3.04	1,731,220	1.68
חשמל אגח 29	3.03	1,398,427	1.67
נמלי ישראל אגח א	2.84	1,370,426	1.57
מז טפ הנפק 49	2.83	1,414,754	1.56
בינל הנפק אגח י	2.76	1,354,096	1.53
מקמ 515	2.6	1,470,247	1.43
פועלים אגח 202	2.51	1,224,096	1.39
מז טפ הנפק 40	2.37	1,307,892	1.31
מקורות אגח 10	2.24	1,122,296	1.24
פועלים אגח 101	2.05	1,119,178	1.13
לאומי אגח 185	2.03	1,093,864	1.12
ריט 1 אגח ה	2.02	932,195	1.11
אלביט מערכות אגח ב	1.95	1,195,925	1.08
הראל הנפקות אגח י	1.79	848,910	0.99
עמידר אגח א	1.69	996,229	0.93
גב ים אגח ו	1.62	626,230	0.9
וילאר מסחרי 2	1.56	85,000	0.86
לאומי אגח 179	1.56	759,305	0.86
ביג מסחרי 4	1.55	84,800	0.86
סאמיט מסחרי 2	1.55	85,000	0.86
אמות אגח ד	1.52	714,806	0.84
מטריקס אגח ב	1.52	856,024	0.84
ארפורט אגח ה	1.49	708,875	0.82
עזריאלי אגח ב	1.45	699,582	0.8
ישראכרט מסחרי 2	1.4	74,300	0.77
עזריאלי אגח ד	1.39	684,127	0.77
שטראוס אגח ה	1.39	789,004	0.77
אלרוב נדלן אגח ה	1.32	650,000	0.73
קרסו מוטורס אגח ג	1.29	758,370	0.71
מגה אור אגח ח	1.26	611,504	0.7
שופרסל אגח ו	1.26	581,464	0.7
מליסרון אגח טו	1.17	640,000	0.64
ביג אגח ט	1.13	536,662	0.62
דלתא גליל אגח א	1.12	621,490	0.62
מבנה אגח טז	1.1	594,953	0.61
פניקס הון אגח ח	1.06	590,185	0.59
ביג אגח ח	1.05	500,968	0.58
שלמה החז אגח יח	1.02	485,937	0.56
ישרס אגח יד	1.01	553,860	0.56
יוניברסל אגח ד	0.98	580,946	0.54
קרסו מוטורס אגח ד	0.95	561,077	0.53
מבנה אגח כג	0.87	412,596	0.48
מליסרון אגח יא	0.82	384,907	0.45
מרכנתיל הנ אגח ד	0.77	373,266	0.43
חשמל אגח 32	0.73	365,421	0.4
ירושלים הנ אגח טז	0.69	344,880	0.38
שופרסל אגח ד	0.61	285,502	0.33
שלמה החז אגח יז	0.59	331,791	0.32
ישרס אגח טו	0.59	284,970	0.33
אמות אגח ה	0.58	316,953	0.32
אקויטל אגח 3	0.54	333,000	0.3
רבוע נדלן אגח ח	0.53	260,751	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.51	244,917	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.5	283,595	0.28
סאמיט אגח ז	0.48	263,194	0.27
הראל הנפקות אגח ט	0.47	225,444	0.26
פניקס הון אגח ה	0.47	218,850	0.26
לאומי אגח 180	0.47	257,909	0.26
בינל הנפק אגח יב	0.45	228,627	0.25
גמא אגח ב	0.42	235,000	0.23
ירושלים הנ אגח טו	0.4	198,340	0.22
מבנה אגח יז	0.4	187,413	0.22
סלע נדלן אגח ג	0.36	173,326	0.2
נמקו אגח א	0.36	195,602	0.2
ישראכרט אגח ב	0.36	204,233	0.2
מליסרון אגח יד	0.36	169,053	0.2
שופרסל אגח ה	0.34	190,040	0.19
סלע נדלן אגח ב	0.24	111,713	0.13
עזריאלי אגח ה	0.23	112,611	0.13
תדיראן גרופ אגח 3	0.22	131,814	0.12
סאמיט אגח ח	0.18	102,391	0.1
מבנה אגח יט	0.17	81,183	0.09
מז טפ הנפק 46	0.16	76,566	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.15	92,587	0.08
מנורה מב אגח ג	0.14	80,233	0.08
אלקו אגח יג	0.14	83,334	0.08
רבוע נדלן אגח ו	0.13	60,000	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.13	62,362	0.07
מנורה הון התח ו	0.12	71,244	0.07
ביג אגח יא	0.1	48,755	0.06
נמלי ישראל אגח ג	0.07	40,000	0.04
ביג אגח יב	0.07	34,562	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.05	24,885	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.02	11,461	0.01