הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,307.78
מחיר קנייה
1,307.78
- % החודש:-13.3%
- % השנה:2.53%
- % 3 חודשים:7.87%
- % 12 חודשים:28.45%
- סטיית תקן (שנה):29.12
- שארפ (שנה):0.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.42 | 1.28 |
| תחילת השנה | 1.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Feb25 | 97.81 | 11 | 0 |
| F_070125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 82.19 | 1,200,000 | -0.02 |
| F_070125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 82.06 | -1,200,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 28.33 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 1215 | 18.32 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.29 | 0 | 0.81 |
| מקמ 215 | 9.47 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 415 | 9.41 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 9.25 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 9.12 | 500,000 | 0.48 |
| F_130125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 25,000 | 0 |
| F_130125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | -25,000 | 0 |
| F_160125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_160125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -1.37 | -20,000 | 0 |