הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,245.23
מחיר קנייה
1,245.23
- % החודש:-2.38%
- % השנה:-2.38%
- % 3 חודשים:-14.21%
- % 12 חודשים:24.56%
- סטיית תקן (שנה):26.74
- שארפ (שנה):0.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | -0.33 |
| תחילת השנה | -0.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Oct24 | 102.58 | 11 | 0 |
| F_240924_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 82.32 | -1,170,000 | 0 |
| F_240924_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 82.28 | 1,170,000 | -0.09 |
| מקמ 1114 | 18.94 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1214 | 18.88 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.05 | 0 | 0.9 |
| מקמ 1014 | 9.51 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 215 | 9.37 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 315 | 9.34 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 9.15 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 125 | 7.82 | 415,800 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |