הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,460.56
מחיר קנייה
1,460.56
- % החודש:-2.49%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:-2.14%
- % 12 חודשים:14.84%
- סטיית תקן (שנה):23.28
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.7 | -3.3 |
| תחילת השנה | 1.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Dec25 | 87.13 | 16 | 0 |
| F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 81.95 | -2,500,000 | 0.01 |
| F_201125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 81.91 | 2,500,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 31.75 | 3,166,000 | 3.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.43 | 0 | 2.04 |
| מקמ 616 | 19.66 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 116 | 10.76 | 1,077,400 | 1.07 |
| מקמ 316 | 9.93 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 9.74 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_251125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.72 | 83,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 2.13 | 65,000 | 0 |
| SPOT_USDHKD | 2.13 | 65,000 | 0 |
| SPOT_USDHKD | 2.13 | -65,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.13 | -65,000 | 0 |
| F_251125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.72 | -83,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -12.71 | 0 | -1.27 |