הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,221.84
מחיר קנייה
1,221.84
- % החודש:-4.21%
- % השנה:-4.21%
- % 3 חודשים:-15.83%
- % 12 חודשים:22.25%
- סטיית תקן (שנה):26.93
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 177.26 | 0 | 0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.96 | 11 | 0 |
| מק"מ | 6 | 70.76 | 3,915,800 | 3.88 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 29.08 | 0 | 1.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 376.06 | 3,915,811 | 5.49 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Nov24
F_291024_14_14_DL_0_N_1_00_00
F_291024_14_14_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1114
מקמ 1214
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Nov24 | 98.96 | 11 | 0 |
| F_291024_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 88.67 | 1,300,000 | 0.02 |
| F_291024_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 88.59 | -1,300,000 | 0 |
| מקמ 1114 | 18.24 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 1214 | 18.18 | 1,000,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.94 | 0 | 0.82 |
| מקמ 215 | 9.02 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 315 | 8.99 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 915 | 8.8 | 500,000 | 0.48 |
| מקמ 125 | 7.53 | 415,800 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.63 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |