הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,373.93
מחיר קנייה
1,373.93
- % החודש:-8.92%
- % השנה:7.71%
- % 3 חודשים:12.39%
- % 12 חודשים:37.36%
- סטיית תקן (שנה):29.19
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 167.67 | 0 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 97.81 | 11 | 0 |
| מק"מ | 6 | 83.9 | 4,500,000 | 4.42 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.56 | 0 | 0.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 24 | 364.94 | 4,500,011 | 5.22 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Feb25
F_070125_22_22_DL_0_N_1_00_00
F_070125_22_22_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Feb25 | 97.81 | 11 | 0 |
| F_070125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 82.19 | 1,200,000 | -0.02 |
| F_070125_22_22_DL_0_N_1_00_00 | 82.06 | -1,200,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 28.33 | 1,500,000 | 1.49 |
| מקמ 1215 | 18.32 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.29 | 0 | 0.81 |
| מקמ 215 | 9.47 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 415 | 9.41 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 9.25 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 9.12 | 500,000 | 0.48 |
| F_130125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | 25,000 | 0 |
| F_130125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.71 | -25,000 | 0 |
| F_160125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_160125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -1.37 | -20,000 | 0 |