אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.67	-7.33
תחילת השנה	3.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	95.61	25,571	6.64
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	31.25	17,660,000	-0.54
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	31.25	17,660,000	-2.83
פיקדון בבנק מסוים	19.24	0	38.91
מקמ 315	18.63	37,829,000	37.69
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	15.11	8,537,000	-1.38
פיקדון בבנק מסוים	14.68	0	29.69
מקמ 415	13.16	26,808,000	26.62
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	12.41	7,012,000	-0.42
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	9.51	5,375,000	-0.13
מקמ 215	7.91	16,007,200	16
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.3	3,560,000	0.02
F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.19	3,497,000	-0.18
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	5.84	3,302,000	0.02
מקמ 116	5.15	10,824,000	10.41
ממשל קצרה 0825	4.52	9,358,600	9.13
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	4.21	1,125	0.42
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.92	1,650,000	-0.04
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,600,000	-0.1
מקמ 515	2.21	4,515,000	4.46
מקמ 815	2.18	4,500,000	4.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.01	0	4.06
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	3.95
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	3.06
ממשלתי משתנה 1134	1.42	2,970,000	2.87
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	2.15
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.75	425,000	-0.01
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	0.61	345,000	-0.01
מקמ 915	0.58	1,205,612	1.18
ממשל קצרה 1125	0.56	1,172,835	1.13
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.54	307,000	-0.03
הראל ריב אגח א	0.49	980,000	0.99
פאי פלוס אגח ב	0.49	980,000	0.99
גלעד פקדון אגח ג	0.49	980,000	0.99
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.49	276,000	0
מקמ 715	0.49	1,000,000	0.98
אלה פקדון אגח יא	0.47	940,000	0.95
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	95,000	0.95
הראל פיקדון אגח ד	0.46	900,000	0.92
דיסק מנ מסחרי 4	0.45	89,900	0.91
לאומי מסחרי 6	0.45	90,000	0.92
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.39	220,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.36	719,000	0.72
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.32	182,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.3	172,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	0.23	457,000	0.46
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.23	129,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.32
ממשל קצרה 0225	0.16	315,000	0.31
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	29	0
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	26	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.06
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	134	0.02
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	48	0.01
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0	32	0
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0	32	0
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0	64	-0.01
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0	36	0.01
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	0	37	0.01
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	88	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.73	0	-5.53
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-31.25	-17,660,000	0.59