אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
129.43
מחיר קנייה
129.43
- % החודש:-2.75%
- % השנה:18.16%
- % 3 חודשים:-0.52%
- % 12 חודשים:18.16%
- סטיית תקן (שנה):12.15
- שארפ (שנה):1.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.62 | 0.77 |
| תחילת השנה | 80.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230924_270_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.57 | 24,839 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.12 | 0 | 37.01 |
| מקמ 1214 | 17 | 31,500,000 | 31.27 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 13.74 | 6,800,000 | -0.01 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 12.98 | 6,425,000 | 0.15 |
| מקמ 1114 | 11.05 | 20,413,900 | 20.33 |
| ממשל קצרה 1124 | 9.43 | 17,469,000 | 17.35 |
| מקמ 415 | 7.98 | 15,000,000 | 14.69 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.19 | 3,560,000 | 0.24 |
| F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 2,850,000 | 0.2 |
| F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 5.56 | 2,750,000 | 0.16 |
| F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 2,650,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.21 | 0 | 9.59 |
| F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.05 | 2,500,000 | 0.12 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.74 | 23,490 | 8.73 |
| F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 2,150,000 | 0.22 |
| F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 1,800,000 | 0.05 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.33 | 1,650,000 | -0.06 |
| F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 1,600,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 5.86 |
| מקמ 315 | 2.74 | 5,133,000 | 5.04 |
| F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 1,250,000 | 0.15 |
| מקמ 515 | 2.39 | 4,515,000 | 4.4 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.02 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 950,000 | 0.06 |
| F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 920,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 2.85 |
| F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 698,000 | 0.01 |
| F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 700,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 2.53 |
| F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 600,000 | -0.01 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 560,000 | 0.02 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 500,000 | 0.01 |
| F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 500,000 | 0 |
| F_200824_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 1.01 | 500,000 | 0.01 |
| F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 450,000 | 0.03 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 400,000 | 0.01 |
| F_050824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 0.77 | 380,000 | -0.03 |
| F_020724_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 350,000 | -0.01 |
| F_140824_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 350,000 | 0 |
| F_121223_337_337_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 350,000 | 0.03 |
| F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 300,000 | -0.01 |
| F_170724_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 300,000 | 0.03 |
| F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 290,000 | 0 |
| F_281123_344_344_DL_0_N_1_00_00 | 0.57 | 280,000 | 0.02 |
| מקמ 715 | 0.53 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 250,000 | -0.01 |
| F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 0.51 | 250,000 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.49 | 900,000 | 0.91 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 89,900 | 0.9 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 90,000 | 0.9 |
| F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 210,000 | -0.01 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 200,000 | -0.01 |
| F_231123_335_335_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 200,000 | 0.01 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 160,000 | 0 |
| F_211123_337_337_DL_0_N_1_00_00 | 0.2 | 100,000 | 0.01 |
| S_230924_270_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.2 | 51 | 0 |
| S_230924_270_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.19 | 47 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.17 | 315,000 | 0.31 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 60,000 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 215 | 0.09 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 160 | 0.05 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 52 | 0.02 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 43 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 88 | 0.02 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 86 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 41 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 39 | 0.02 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 29 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 58 | 0.02 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 65 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 120 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 142 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 101 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 35 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 44 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 66 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 38 | -0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 23 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 22 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 45 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 47 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 27 | 0.01 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 33 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 21 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_210624_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 94 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.53 | 0 | -0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.39 | 0 | -6.23 |