אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE US Core Mid-Month Sector - נקובה $
מחיר פדיון
126.79
מחיר קנייה
126.79
- % החודש:-2.53%
- % השנה:-0.48%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:7.1%
- סטיית תקן (שנה):12.91
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.04 | 27,222 | 7.1 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 95.99 | 54,249,000 | -5.08 |
| מק"מ | 8 | 50.31 | 102,688,812 | 101.75 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.64 | 0 | 78.15 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.66 | 13,816,435 | 13.45 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 2.99 | 5,956,000 | 6.02 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.37 | 274,900 | 2.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.82 | 0 | -1.66 |
| סה"כ | 64 | 295.18 | 177,012,369 | 202.51 |
אחזקות הקרן
S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 95.61 | 25,571 | 6.64 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 31.25 | 17,660,000 | -0.54 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 31.25 | 17,660,000 | -2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.24 | 0 | 38.91 |
| מקמ 315 | 18.63 | 37,829,000 | 37.69 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 15.11 | 8,537,000 | -1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.68 | 0 | 29.69 |
| מקמ 415 | 13.16 | 26,808,000 | 26.62 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 12.41 | 7,012,000 | -0.42 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 9.51 | 5,375,000 | -0.13 |
| מקמ 215 | 7.91 | 16,007,200 | 16 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 6.3 | 3,560,000 | 0.02 |
| F_150125_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 6.19 | 3,497,000 | -0.18 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 3,302,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 5.15 | 10,824,000 | 10.41 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.52 | 9,358,600 | 9.13 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.21 | 1,125 | 0.42 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.92 | 1,650,000 | -0.04 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,600,000 | -0.1 |
| מקמ 515 | 2.21 | 4,515,000 | 4.46 |
| מקמ 815 | 2.18 | 4,500,000 | 4.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.01 | 0 | 4.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 3.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 3.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.42 | 2,970,000 | 2.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 2.15 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 425,000 | -0.01 |
| F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 345,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 0.58 | 1,205,612 | 1.18 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.56 | 1,172,835 | 1.13 |
| F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 307,000 | -0.03 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 980,000 | 0.99 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 980,000 | 0.99 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 980,000 | 0.99 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 276,000 | 0 |
| מקמ 715 | 0.49 | 1,000,000 | 0.98 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 940,000 | 0.95 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.47 | 95,000 | 0.95 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 900,000 | 0.92 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.45 | 89,900 | 0.91 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.45 | 90,000 | 0.92 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 220,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 719,000 | 0.72 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 182,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 172,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 457,000 | 0.46 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 129,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.32 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.16 | 315,000 | 0.31 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.11 | 29 | 0 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 26 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 134 | 0.02 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 48 | 0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 32 | 0 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 64 | -0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 36 | 0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 37 | 0.01 |
| S_231224_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 88 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.73 | 0 | -5.53 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -31.25 | -17,660,000 | 0.59 |