אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-0.34
תחילת השנה	-1.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar25	32.74	18	0
DJIA MINI e-CBOT Mar25	32.27	24	0
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	30.93	12	0
מקמ 415	17.45	10,500,000	10.43
מקמ 116	15.5	9,625,000	9.26
מקמ 315	13.39	8,032,000	8
פיקדון בבנק מסוים	13	0	7.77
מקמ 215	9.72	5,810,300	5.81
פיקדון בבנק מסוים	5.92	0	3.54
ממשל קצרה 0825	4.65	2,844,580	2.78
מקמ 715	3.44	2,091,500	2.06
מקמ 515	2.65	1,600,000	1.58
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.04	650	1.22
פיקדון בבנק מסוים	1.81	0	1.08
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.65	275,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	1.55	960,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.85
VANGUARD S&P 500 ETF	1.27	380	0.76
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.04	174,000	-0.01
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.04	174,000	-0.03
SPDR DJIA TRUST	0.7	260	0.42
ממשל קצרה 1125	0.59	363,491	0.35
מקמ 915	0.58	357,948	0.35
הראל פיקדון אגח ד	0.52	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.51	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.51	30,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.51	300,000	0.3
פאי פלוס אגח ב	0.51	300,000	0.3
גלעד פקדון אגח ג	0.51	300,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	30,000	0.3
אלה פקדון אגח יא	0.49	290,000	0.29
גלעד פקדון אגח ד	0.38	227,000	0.23
פאי פלוס אגח א	0.24	141,000	0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.09
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-174,000	0.01
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.75	-1,961,000	0.08