אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי
מחיר פדיון
149.29
מחיר קנייה
149.3
- % החודש:-2.67%
- % השנה:-0.67%
- % 3 חודשים:-0.5%
- % 12 חודשים:10.25%
- סטיית תקן (שנה):18.66
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 97.53 | 56 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 40.43 | 0 | 24.89 |
| מק"מ | 9 | 35.05 | 21,801,695 | 21.58 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.02 | 4,420,503 | 4.32 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.21 | 3,647,000 | 3.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.96 | 300,100 | 3.06 |
| מניות ETF | 3 | 2.4 | 744 | 1.48 |
| SPOT | 2 | 0.91 | 171,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.13 | 0 | 0.08 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -13.25 | -2,491,000 | 0.02 |
| סה"כ | 55 | 181.39 | 27,850,098 | 59.25 |
אחזקות הקרן
DJIA MINI e-CBOT Dec25
S&P500 EMINI FUT Dec25
NASDAQ 100 E-MINI Dec25
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | 32.76 | 26 | 0 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 32.58 | 18 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 32.19 | 12 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.1 | 0 | 11.15 |
| מקמ 116 | 16.91 | 10,457,700 | 10.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.85 | 0 | 6.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.46 | 0 | 6.44 |
| מקמ 316 | 5.53 | 3,440,000 | 3.4 |
| מקמ 216 | 4.86 | 3,017,395 | 2.99 |
| מקמ 916 | 3.29 | 2,090,000 | 2.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.88 | 1,831,000 | 1.77 |
| מקמ 616 | 2.38 | 1,494,700 | 1.46 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.13 | 1,327,000 | 1.31 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.01 | 1,262,503 | 1.24 |
| SPOT_USDILS | 1.97 | 371,000 | 0 |
| מקמ 416 | 1.74 | 1,088,000 | 1.07 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 300,000 | 0 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.39 | 419 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.6 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.83 | 255 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.7 | 42,000 | 0.43 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.65 | 39,000 | 0.4 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 300,000 | 0.32 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.51 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 30,000 | 0.31 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.51 | 300,000 | 0.31 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 300,000 | 0.31 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.5 | 290,000 | 0.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 30,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 31,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.49 | 30,000 | 0.3 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 30,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.48 | 283,000 | 0.3 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.47 | 280,000 | 0.29 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 28,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.44 | 261,000 | 0.27 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 227,000 | 0.24 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 22,500 | 0.23 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.33 | 196,000 | 0.2 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 17,600 | 0.18 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 169,000 | 0.17 |
| מקמ 816 | 0.26 | 164,400 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 141,000 | 0.15 |
| SPDR DJIA TRUST | 0.18 | 70 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 0.04 | 24,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 0.04 | 25,500 | 0.02 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -10,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -129,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.69 | -129,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.06 | -200,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -13.41 | -2,523,000 | 0.02 |