אי.בי.אי מחקה משולבת מניות ארה"ב Large Cap מנוטרלת מט"ח חודשי
מחיר פדיון
130.66
מחיר קנייה
130.66
- % החודש:-2.16%
- % השנה:18.35%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:18.35%
- סטיית תקן (שנה):13.58
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 96.99 | 50 | 0 |
| מק"מ | 6 | 45.34 | 24,467,514 | 24.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.22 | 0 | 7.61 |
| מניות ETF | 3 | 3.34 | 1,020 | 1.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.12 | 60,000 | 0.6 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.57 | 300,000 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -9.96 | -1,435,000 | 0.18 |
| סה"כ | 23 | 151.62 | 23,393,584 | 34.76 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec24
DJIA MINI e-CBOT Dec24
NASDAQ 100 E-MINI Dec24
מקמ 1214
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec24 | 34.01 | 17 | 0 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec24 | 32.33 | 22 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec24 | 30.65 | 11 | 0 |
| מקמ 1214 | 22.12 | 11,930,014 | 11.84 |
| מקמ 1114 | 16.64 | 8,946,000 | 8.91 |
| F_160924_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.1 | 1,598,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.29 | 0 | 4.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.93 | 0 | 3.17 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.34 | 690 | 1.25 |
| מקמ 125 | 1.85 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 215 | 1.84 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 515 | 1.82 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 220,000 | -0.01 |
| מקמ 715 | 1.07 | 591,500 | 0.57 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 122,000 | 0 |
| SPDR DJIA TRUST | 0.85 | 290 | 0.46 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 300,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 30,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 30,000 | 0.3 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 0.15 | 40 | 0.08 |
| F_170924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -210,000 | 0.01 |
| F_250924_82_82_DL_0_N_1_00_00 | -1.53 | -220,000 | 0 |
| F_230924_84_84_DL_0_N_1_00_00 | -20.45 | -2,945,000 | 0.21 |