הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
112.23
מחיר קנייה
112.29
- % החודש:-0.58%
- % השנה:7.65%
- % 3 חודשים:-3.29%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):11.48
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.87 | -0.18 |
| תחילת השנה | 44.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 53.43 | 5,000 | 0.05 |
| STOXX EUROPE 600 Dec24 | 45.31 | 206 | 0 |
| מקמ 1114 | 17.18 | 8,500,000 | 8.46 |
| מקמ 715 | 13.77 | 7,000,000 | 6.78 |
| מקמ 1214 | 13.55 | 6,722,980 | 6.67 |
| מקמ 125 | 10.87 | 5,415,800 | 5.35 |
| מקמ 315 | 9.97 | 5,000,000 | 4.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.23 | 0 | 4.06 |
| מקמ 915 | 2.93 | 1,500,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.61 | 0 | 1.29 |
| מקמ 615 | 1.78 | 904,400 | 0.88 |
| מקמ 215 | 1 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 515 | 0.99 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_EURILS | 0.22 | 26,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.67 | 0 | -0.33 |
| SPOT_EURILS | -2.15 | -255,000 | 0 |