הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
106.1
מחיר קנייה
106.13
- % החודש:-11.31%
- % השנה:-5.46%
- % 3 חודשים:-7.34%
- % 12 חודשים:-5.12%
- סטיית תקן (שנה):16.46
- שארפ (שנה):-0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 107.42 | 105.07 |
| תחילת השנה | 109.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 61.03 | 5,000 | 1.4 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 39.8 | 159 | 0 |
| מקמ 715 | 19.56 | 8,000,000 | 7.86 |
| מקמ 315 | 14.87 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.21 | 0 | 5.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 0 | 3.43 |
| מקמ 1115 | 4.82 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 615 | 4.67 | 1,904,400 | 1.88 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.73 | 150,000 | 1.5 |
| מקמ 915 | 3.64 | 1,500,000 | 1.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.59 | 144,400 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.51 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 415 | 2.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 815 | 2.44 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 2.4 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 116 | 2.39 | 1,000,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.83 | 73,300 | 0.73 |
| מקמ 215 | 1.24 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 515 | 1.23 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.06 | -114,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.69 | 0 | -1.08 |