הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
112.23
מחיר קנייה
112.29
- % החודש:-0.58%
- % השנה:7.65%
- % 3 חודשים:-3.29%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):11.48
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 9 | 89.17 | 46,043,180 | 45.53 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 50.6 | 252 | 0 |
| SWAP מניות | 1 | 48.82 | 5,000 | -0.88 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 11.14 | 0 | 5.69 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.11 | 0 | 0.57 |
| SPOT | 2 | -3.62 | -455,000 | -0.01 |
| סה"כ | 19 | 197.22 | 45,593,432 | 50.89 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec24
S_190924_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1114
מקמ 715
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec24 | 50.6 | 252 | 0 |
| S_190924_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 48.82 | 5,000 | -0.88 |
| מקמ 1114 | 26.42 | 13,500,000 | 13.49 |
| מקמ 715 | 17.14 | 9,000,000 | 8.75 |
| מקמ 125 | 16.35 | 8,415,800 | 8.35 |
| מקמ 1214 | 13.12 | 6,722,980 | 6.7 |
| מקמ 315 | 9.65 | 5,000,000 | 4.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.59 | 0 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.94 | 0 | 1.5 |
| מקמ 915 | 2.83 | 1,500,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 1.32 |
| מקמ 615 | 1.73 | 904,400 | 0.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.11 | 0 | 0.57 |
| מקמ 215 | 0.97 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 515 | 0.96 | 500,000 | 0.49 |
| SPOT_EURILS | 0.87 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -4.49 | -565,000 | -0.01 |