פורצ'ן תיק אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.52	1.46
תחילת השנה	1.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.62	1,660,000	1.66
ממשלתי שקלי 0330	3.78	1,101,000	0.95
ממשלתי שקלי 0432	3.32	1,010,000	0.83
ממשלתי שקלי 0142	3.1	706,000	0.78
נורסטאר אגח יב	3.03	666,001	0.76
פיקדון בבנק מסוים	2.86	0	0.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.73	144,000	0.69
עזריאלי אגח ח	2.22	572,293	0.56
נכסים ובנ אגח ט	2.12	558,001	0.53
כלל הון אגח יג	1.92	484,000	0.48
להב אגח ג	1.71	397,440	0.43
אלוני חץ אגח יג	1.67	414,000	0.42
לייטסטון אגח ג	1.6	396,000	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.58	378,000	0.4
הכשרת ישוב אג26	1.54	360,000	0.39
דלק קב אגח לז	1.48	360,000	0.37
לאומי התח נד406 (COCO)	1.45	365,000	0.37
נמקו אגח ב	1.44	370,762	0.36
אלון רבוע אגח ח	1.44	356,400	0.36
בית זיקוק אגח 2	1.44	340,200	0.36
חשמל אגח 35	1.38	324,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	1.36	342,000	0.34
ג'י סיטי אגח יח	1.34	306,000	0.34
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	1.3	90,000	0.33
בי קומיונק אגח ז	1.28	308,700	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	1.19	324,000	0.3
בזן אגח יג	1.19	288,000	0.3
שוב אנרגיה אגח א	1.14	270,000	0.28
אלבר אגח כ	1.13	280,001	0.28
סילברסטין אגח ב	1.11	288,000	0.28
אמות אגח ט	1.11	270,000	0.28
מגדל הון אגח יא	1.1	270,000	0.28
ג'י סיטי אגח כא	1.09	270,001	0.27
חשמל אגח 33	1.09	288,000	0.27
דלק נכסים אגח א	1.03	231,075	0.26
אלון רבוע אגח ז	1.01	243,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	209,250	0.25
אלדן תחבורה אגח ט	0.97	236,939	0.24
לייטסטון אגח ו	0.97	245,000	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.96	234,000	0.24
מנרב אגח ד	0.84	198,001	0.21
דיסק השק אגח י	0.78	196,838	0.2
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.76	180,000	0.19
פסיפיק אגח ד	0.75	180,000	0.19
נמקו אגח ה	0.75	180,000	0.19
פניקס הון אגח יג	0.74	180,000	0.19
צמח המרמן אגח ח	0.74	180,000	0.19
פועלים הת נד יב (COCO)	0.74	180,000	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.73	180,000	0.18
דליה אגח ב	0.73	173,511	0.18
סאמיט אגח יב	0.68	190,998	0.17
שלמה החז אגח כ	0.67	161,015	0.17
ג'י סיטי אגח טז	0.65	157,500	0.16
בזן אגח יב	0.65	162,000	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.64	160,000	0.16
מבנה אגח כה	0.62	158,400	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.61	144,000	0.15
נמקו אגח ג	0.59	144,000	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.59	144,000	0.15
אקסטל אגח ד	0.58	144,000	0.14
אדגר אגח יב	0.58	144,000	0.14
פתאל החז אגח ג	0.57	157,809	0.14
אלבר אגח יט	0.57	133,412	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.57	144,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.56	144,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.54	126,000	0.13
יוניברסל אגח ה	0.52	124,138	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.51	128,936	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.5	117,619	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	104,400	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.47	127,286	0.12
מגה אור אגח ח	0.46	100,800	0.12
דלק קב אגח לט	0.45	108,000	0.11
פסיפיק אגח ג	0.44	106,500	0.11
אדמה אגח ב	0.39	66,462	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.38	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.38	90,000	0.1
או פי סי אגח ב	0.37	80,323	0.09
נמקו אגח ד	0.37	90,000	0.09
גירון אגח ו	0.36	77,143	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.35	83,250	0.09
איילון אגח ה	0.35	90,000	0.09
סלקום אגח יג	0.34	85,500	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.32	68,728	0.08
ביג אגח כ	0.31	74,145	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.31	72,000	0.08
מבנה אגח כג	0.29	62,770	0.07
עזריאלי אגח ז	0.28	70,560	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.28	72,360	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.27	60,554	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.26	62,411	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	54,000	0.06
אדגר אגח יא	0.23	51,653	0.06
מגה אור אגח ו	0.22	48,000	0.06
ישרס אגח טז	0.22	47,606	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.22	38,101	0.05
מגה אור אגח י	0.2	51,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.2	49,622	0.05
ויתניה אגח ה	0.19	40,500	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.19	43,200	0.05
אדגר אגח י	0.19	40,500	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.17	40,000	0.04
אמות אגח ו	0.16	36,000	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.16	36,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	27,000	0.03
גירון אגח ז	0.13	29,829	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.13	33,511	0.03
מנרב אגח ב	0.12	25,665	0.03
מליסרון אגח יא	0.11	22,728	0.03
תמר פטרו אגח א	0.06	15,980	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
גב ים אגח ו	0	1	0