פורצ'ן תיק אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.33	-0.01
תחילת השנה	6.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נורסטאר אגח יב	3.19	630,001	0.7
MTF סל תל בונד 60	3.04	144,000	0.67
עזריאלי אגח ח	2.43	572,293	0.54
נכסים ובנ אגח ט	2.34	558,001	0.52
ממשלתי שקלי 0335	2.33	540,000	0.51
כלל מימון אגח יג	2.1	484,000	0.46
להב אגח ג	2.04	414,000	0.45
TREASURY BILL B 10/03/24	1.89	112,000	0.42
לייטסטון אגח ג	1.81	396,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	1.74	414,000	0.38
הכשרת ישוב אג26	1.74	360,000	0.38
פסיפיק אגח ד	1.73	378,000	0.38
נמקו אגח ב	1.71	393,972	0.38
שוב אנרגיה אגח א	1.68	360,000	0.37
דלק קב אגח לז	1.67	360,000	0.37
בית זיקוק אגח 2	1.64	340,200	0.36
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.61	90,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	1.53	342,000	0.34
חשמל אגח 35	1.51	324,000	0.33
ג'י סיטי אגח יח	1.48	306,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	0.32
תכלית סל תל בונד 40	1.46	90,000	0.32
בי קומיונק אגח ז	1.37	308,700	0.3
אלבר אגח כ	1.36	300,001	0.3
דיסק השק אגח י	1.32	295,139	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	1.31	324,000	0.29
פסיפיק אגח ג	1.29	270,000	0.28
אקסטל אגח ד	1.27	288,000	0.28
בזן אגח יג	1.27	288,000	0.28
ג'י סיטי אגח יב	1.27	240,001	0.28
ישראל קנדה אגח ז	1.27	288,000	0.28
אלטיטיוד אגח ב	1.25	270,000	0.28
סילברסטין אגח ב	1.24	288,000	0.27
אמות אגח ט	1.24	270,000	0.27
אלון רבוע אגח ח	1.22	270,000	0.27
מגדל הון אגח יא	1.21	270,000	0.27
חשמל אגח 33	1.18	288,000	0.26
ממשלתי שקלי 0142	1.14	234,000	0.25
ג'י.אף.אי אגח ד	1.14	230,101	0.25
אלון רבוע אגח ז	1.14	243,000	0.25
דלק נכסים אגח א	1.14	231,075	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	209,250	0.25
ישראל קנדה אגח ח	1.09	234,000	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	1.07	236,939	0.24
סלע נדלן אגח ה	1.06	234,000	0.23
ממשלתי שקלי 0432	0.97	270,000	0.21
מנרב אגח ד	0.92	198,001	0.2
פניקס הון אגח יג	0.85	180,000	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	180,000	0.18
דליה אגח ב	0.8	173,511	0.18
סאמיט אגח יב	0.74	195,062	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.72	157,500	0.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.72	136,800	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.71	144,000	0.16
בזן אגח יב	0.71	162,000	0.16
אלבר אגח יט	0.7	142,942	0.15
מבנה אגח כה	0.68	158,400	0.15
נמקו אגח ג	0.67	144,000	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.67	144,000	0.15
אדגר אגח יב	0.64	144,000	0.14
פתאל החז אגח ג	0.62	157,809	0.14
יוניברסל אגח ה	0.62	129,104	0.14
בראק אן וי אגח ג	0.6	114,147	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.58	128,936	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	138,858	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.58	126,000	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.56	117,619	0.12
מגה אור אגח ח	0.52	100,800	0.11
אשטרום נכ אגח 10	0.52	97,364	0.12
דלק קב אגח לט	0.5	108,000	0.11
נכסים ובנ אגח ד	0.49	76,201	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.47	108,000	0.1
אדמה אגח ב	0.46	72,000	0.1
גירון אגח ו	0.45	83,572	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.42	90,000	0.09
צמח המרמן אגח ח	0.42	90,000	0.09
נמקו אגח ד	0.42	90,000	0.09
או פי סי אגח ב	0.41	80,323	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.41	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.41	90,000	0.09
סלקום אגח יג	0.4	90,000	0.09
איילון אגח ה	0.39	90,000	0.09
שלמה החז אגח כ	0.36	76,765	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.36	72,000	0.08
ביג אגח כ	0.35	74,145	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.33	72,000	0.07
מבנה אגח כג	0.33	62,770	0.07
עזריאלי אגח ז	0.31	70,560	0.07
גב ים אגח ו	0.31	48,001	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.29	62,411	0.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.27	54,000	0.06
אדגר אגח יא	0.26	51,653	0.06
מגה אור אגח ו	0.25	48,000	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.25	54,000	0.06
ישרס אגח טז	0.25	47,606	0.05
מגה אור אגח י	0.22	51,000	0.05
מגה אור אגח יא	0.22	49,622	0.05
אדגר אגח י	0.22	40,500	0.05
ויתניה אגח ה	0.21	40,500	0.05
לייטסטון אגח ב	0.2	45,000	0.04
אשטרום קב אגח ה	0.19	40,000	0.04
אמות אגח ו	0.18	36,000	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.18	36,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.04
גירון אגח ז	0.16	32,915	0.04
שיכון ובינוי אגח 6	0.14	27,000	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.14	33,511	0.03
מנרב אגח ב	0.14	27,686	0.03
מליסרון אגח יא	0.12	23,009	0.03
סילברסטין אגח א	0.08	18,000	0.02
תמר פטרו אגח א	0.07	15,980	0.02
F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00	-2.97	-176,080	0