פורצ'ן תיק אג"ח מדורג
מחיר פדיון
111.16
מחיר קנייה
111.16
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:3.54%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):2.16
- שארפ (שנה):1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
קרן סל
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 101 | 79.63 | 18,101,382 | 18.53 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.64 | 0 | 2.48 |
| קרן סל | 2 | 4.27 | 234,000 | 0.99 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.24 | 1,044,000 | 0.99 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 3.56 | 2 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.83 | -176,080 | -0.01 |
| סה"כ | 110 | 99.51 | 19,203,304 | 22.98 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
US 10YR NOTE (CBT)Dec24
נורסטאר אגח יב
MTF סל תל בונד 60
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 8.75 | 0 | 2.04 |
| US 10YR NOTE (CBT)Dec24 | 3.56 | 2 | 0 |
| נורסטאר אגח יב | 3.06 | 630,001 | 0.71 |
| MTF סל תל בונד 60 | 2.89 | 144,000 | 0.67 |
| עזריאלי אגח ח | 2.34 | 572,293 | 0.54 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.26 | 558,001 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.22 | 540,000 | 0.52 |
| כלל מימון אגח יג | 2.03 | 484,000 | 0.47 |
| להב אגח ג | 1.93 | 414,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 0.44 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.71 | 414,000 | 0.4 |
| פסיפיק אגח ד | 1.7 | 378,000 | 0.39 |
| לייטסטון אגח ג | 1.67 | 396,000 | 0.39 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.66 | 360,000 | 0.39 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.62 | 360,000 | 0.38 |
| דלק קב אגח לז | 1.59 | 360,000 | 0.37 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.51 | 340,200 | 0.35 |
| נמקו אגח ב | 1.5 | 370,762 | 0.35 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.46 | 342,000 | 0.34 |
| חשמל אגח 35 | 1.45 | 324,000 | 0.34 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.42 | 306,000 | 0.33 |
| תכלית סל תל בונד 40 | 1.38 | 90,000 | 0.32 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.3 | 308,700 | 0.3 |
| אלבר אגח כ | 1.29 | 300,001 | 0.3 |
| דיסק השק אגח י | 1.26 | 295,139 | 0.29 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.24 | 324,000 | 0.29 |
| אקסטל אגח ד | 1.24 | 288,000 | 0.29 |
| פסיפיק אגח ג | 1.24 | 270,000 | 0.29 |
| בזן אגח יג | 1.23 | 288,000 | 0.29 |
| גי סיטי אגח כא | 1.21 | 290,401 | 0.28 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.21 | 288,000 | 0.28 |
| סילברסטין אגח ב | 1.19 | 288,000 | 0.28 |
| אמות אגח ט | 1.19 | 270,000 | 0.28 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.16 | 270,000 | 0.27 |
| מגדל הון אגח יא | 1.16 | 270,000 | 0.27 |
| חשמל אגח 33 | 1.13 | 288,000 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.1 | 234,000 | 0.26 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 1.09 | 230,101 | 0.25 |
| אלון רבוע אגח ז | 1.08 | 243,000 | 0.25 |
| דלק נכסים אגח א | 1.08 | 231,075 | 0.25 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.05 | 234,000 | 0.24 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.04 | 209,250 | 0.24 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.02 | 236,939 | 0.24 |
| סלע נדלן אגח ה | 1 | 234,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 0.92 | 270,000 | 0.21 |
| מנרב אגח ד | 0.88 | 198,001 | 0.2 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.8 | 180,000 | 0.19 |
| פניקס הון אגח יג | 0.79 | 180,000 | 0.18 |
| דליה אגח ב | 0.76 | 173,511 | 0.18 |
| סאמיט אגח יב | 0.69 | 190,998 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.69 | 157,500 | 0.16 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.68 | 144,000 | 0.16 |
| בזן אגח יב | 0.68 | 162,000 | 0.16 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.68 | 136,800 | 0.16 |
| אלבר אגח יט | 0.66 | 142,942 | 0.15 |
| מבנה אגח כה | 0.65 | 158,400 | 0.15 |
| נמקו אגח ג | 0.64 | 144,000 | 0.15 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.64 | 144,000 | 0.15 |
| אדגר אגח יב | 0.61 | 144,000 | 0.14 |
| פתאל החז אגח ג | 0.6 | 157,809 | 0.14 |
| בראק אן וי אגח ג | 0.58 | 114,147 | 0.13 |
| יוניברסל אגח ה | 0.58 | 129,104 | 0.14 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.56 | 128,936 | 0.13 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.56 | 138,858 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.56 | 126,000 | 0.13 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.53 | 117,619 | 0.12 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.5 | 97,364 | 0.12 |
| מגה אור אגח ח | 0.49 | 100,800 | 0.11 |
| דלק קב אגח לט | 0.48 | 108,000 | 0.11 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.47 | 76,201 | 0.11 |
| אדמה אגח ב | 0.45 | 72,000 | 0.11 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.45 | 108,000 | 0.1 |
| גירון אגח ו | 0.42 | 83,572 | 0.1 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.4 | 90,000 | 0.09 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.4 | 90,000 | 0.09 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.4 | 90,000 | 0.09 |
| סילברסטין אגח ג | 0.4 | 90,000 | 0.09 |
| או פי סי אגח ב | 0.39 | 80,323 | 0.09 |
| נמקו אגח ד | 0.39 | 90,000 | 0.09 |
| סלקום אגח יג | 0.38 | 90,000 | 0.09 |
| איילון אגח ה | 0.37 | 90,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח כ | 0.34 | 76,765 | 0.08 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.34 | 72,000 | 0.08 |
| ביג אגח כ | 0.33 | 74,145 | 0.08 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.32 | 72,000 | 0.07 |
| מבנה אגח כג | 0.31 | 62,770 | 0.07 |
| גב ים אגח ו | 0.3 | 48,001 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ז | 0.29 | 70,560 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.28 | 62,411 | 0.06 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.26 | 54,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.25 | 54,000 | 0.06 |
| אדגר אגח יא | 0.25 | 51,653 | 0.06 |
| מגה אור אגח ו | 0.24 | 48,000 | 0.06 |
| ישרס אגח טז | 0.23 | 47,606 | 0.05 |
| מגה אור אגח י | 0.21 | 51,000 | 0.05 |
| מגה אור אגח יא | 0.21 | 49,622 | 0.05 |
| ויתניה אגח ה | 0.2 | 40,500 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 0.2 | 40,500 | 0.05 |
| לייטסטון אגח ב | 0.19 | 45,000 | 0.04 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.18 | 40,000 | 0.04 |
| אמות אגח ו | 0.17 | 36,000 | 0.04 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.17 | 36,000 | 0.04 |
| גירון אגח ז | 0.16 | 32,915 | 0.04 |
| מנרב אגח ב | 0.14 | 27,686 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.13 | 27,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.13 | 33,511 | 0.03 |
| מליסרון אגח יא | 0.12 | 23,009 | 0.03 |
| סילברסטין אגח א | 0.08 | 18,000 | 0.02 |
| תמר פטרו אגח א | 0.07 | 15,980 | 0.02 |
| F_260924_81_81_DL_0_N_1_00_00 | -2.83 | -176,080 | -0.01 |