הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
111.76
מחיר קנייה
111.76
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:-2.43%
- % 12 חודשים:9.33%
- סטיית תקן (שנה):2.69
- שארפ (שנה):1.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.26 | 0 |
| תחילת השנה | 18.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 5.77 | 600,000 | 1.59 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 5.75 | 450,000 | 1.58 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 5.66 | 450,000 | 1.56 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 5.28 | 400,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 1.43 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 5.18 | 400,000 | 1.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 5.17 | 400,000 | 1.42 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 5.09 | 400,000 | 1.4 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 5.06 | 400,000 | 1.39 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.93 | 400,000 | 1.35 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 4.84 | 350,000 | 1.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.24 | 400,000 | 1.17 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 5.65 05/01/20 | 4.15 | 300,000 | 1.14 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.3 PERP | 4.07 | 300,000 | 1.12 |
| CITIGROUP INC C 4 PERP | 3.99 | 300,000 | 1.1 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 3.55 PERP | 3.86 | 300,000 | 1.06 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4.9 PERP | 3.36 | 250,000 | 0.92 |
| COMERICA INC CMA 5 5/8 PERP | 3.35 | 250,000 | 0.92 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 3.33 | 250,000 | 0.92 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 PERP | 3.01 | 225,000 | 0.83 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 2.92 | 200,000 | 0.8 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 2.9 | 200,000 | 0.8 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.32 | 200,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |