הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
111.76
מחיר קנייה
111.77
- % החודש:-0.27%
- % השנה:-0.27%
- % 3 חודשים:-2.81%
- % 12 חודשים:8.17%
- סטיית תקן (שנה):2.69
- שארפ (שנה):1.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 79.53 | 6,425,000 | 23.09 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.88 | 1,600,000 | 4.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.35 | 0 | 0.97 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.32 | 100,000 | 0.38 |
| סה"כ | 26 | 99.08 | 8,125,000 | 28.77 |
אחזקות הקרן
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP
US BANCORP USB 3.7 PERP
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 6.67 | 800,000 | 1.94 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 5.51 | 450,000 | 1.6 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 5.5 | 400,000 | 1.6 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 5.45 | 450,000 | 1.58 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 5.02 | 400,000 | 1.46 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 4.96 | 400,000 | 1.44 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 4.95 | 400,000 | 1.44 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 4.88 | 400,000 | 1.42 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 4.85 | 400,000 | 1.41 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.6 | 400,000 | 1.34 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 4.55 | 350,000 | 1.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 4.29 | 400,000 | 1.24 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 3.92 | 400,000 | 1.14 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4.3 PERP | 3.88 | 300,000 | 1.13 |
| CITIGROUP INC C 4 PERP | 3.79 | 300,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 0.96 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4.9 PERP | 3.22 | 250,000 | 0.93 |
| COMERICA INC CMA 5 5/8 PERP | 3.21 | 250,000 | 0.93 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 3.17 | 250,000 | 0.92 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 PERP | 2.87 | 225,000 | 0.83 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 2.4 | 200,000 | 0.7 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.28 | 200,000 | 0.66 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 2.25 | 200,000 | 0.65 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 2.19 | 200,000 | 0.64 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 05/15/44 | 1.32 | 100,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |