הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
121.38
מחיר קנייה
121.38
- % החודש:1.14%
- % השנה:-1.36%
- % 3 חודשים:-3.44%
- % 12 חודשים:-5.91%
- סטיית תקן (שנה):5.89
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 67.91 | 9,025,000 | 27.03 |
| אג"ח מדינה | 4 | 24.64 | 3,400,000 | 9.81 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.86 | 0 | 1.54 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.58 | 4,800 | 1.42 |
| סה"כ | 26 | 99.99 | 12,429,800 | 39.8 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.38 | 1,400,000 | 4.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.31 | 800,000 | 2.11 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.97 | 800,000 | 1.98 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 4.85 | 600,000 | 1.93 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.75 | 600,000 | 1.89 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.71 | 600,000 | 1.88 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.67 | 600,000 | 1.86 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.57 | 600,000 | 1.82 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 4.18 | 600,000 | 1.66 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 4.06 | 600,000 | 1.62 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.97 | 500,000 | 1.58 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.7 | 550,000 | 1.47 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.68 | 400,000 | 1.47 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.63 | 600,000 | 1.45 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.58 | 4,800 | 1.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.47 | 400,000 | 1.38 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.42 | 400,000 | 1.36 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.37 | 400,000 | 1.34 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.28 | 400,000 | 1.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.98 | 400,000 | 1.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 0.94 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.28 | 400,000 | 0.91 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 5 08/02/41 | 1.95 | 275,000 | 0.78 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 1.75 | 300,000 | 0.7 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 1.62 | 200,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.6 |