הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
108.29
מחיר קנייה
108.29
- % החודש:-4.81%
- % השנה:-1.98%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:0.55%
- סטיית תקן (שנה):4.88
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 84.54 | 10,450,000 | 34.01 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.77 | 2,000,000 | 5.14 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.03 | 0 | 4.04 |
| ETF אג"ח | 1 | 1.73 | 2,200 | 0.7 |
| סה"כ | 29 | 109.07 | 12,452,200 | 43.88 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
US BANCORP USB 3.7 PERP
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 10.01 | 0 | 4.03 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.46 | 800,000 | 2.2 |
| US BANCORP USB 3.7 PERP | 5.09 | 600,000 | 2.05 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.89 | 600,000 | 1.97 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.86 | 600,000 | 1.96 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.84 | 600,000 | 1.95 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 4.79 | 550,000 | 1.93 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.75 | 600,000 | 1.91 |
| BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 4.71 | 550,000 | 1.89 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.29 | 800,000 | 1.73 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 4.23 | 500,000 | 1.7 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 4.07 | 450,000 | 1.64 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.72 | 600,000 | 1.5 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 3.72 | 400,000 | 1.5 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.62 | 400,000 | 1.46 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.46 | 400,000 | 1.39 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 3.45 | 400,000 | 1.39 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 5/8 10/27/2081 | 3.34 | 400,000 | 1.34 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 3.02 | 400,000 | 1.21 |
| APA CORP APA 5.35 07/01/49 | 2.98 | 400,000 | 1.2 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 2.84 | 400,000 | 1.14 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15 | 2.73 | 400,000 | 1.1 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 2.71 | 400,000 | 1.09 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69 01/23/50 | 2.66 | 400,000 | 1.07 |
| CITIGROUP INC C 4 PERP | 2.65 | 300,000 | 1.07 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 4.9 PERP | 2.23 | 250,000 | 0.9 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 2.2 | 250,000 | 0.89 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 1.73 | 2,200 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |