הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
97.62
מחיר קנייה
97.63
- % החודש:-0.24%
- % השנה:-2.24%
- % 3 חודשים:-4.45%
- % 12 חודשים:-7.36%
- סטיית תקן (שנה):8.85
- שארפ (שנה):-1.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.99 | -3.39 |
| תחילת השנה | -3.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.42 | 1,400,000 | 4.53 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.45 | 1,100,000 | 2.72 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.1 | 800,000 | 2.5 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 3.74 | 700,000 | 2.28 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.6 | 600,000 | 2.2 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.51 | 800,000 | 2.14 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 3.45 | 600,000 | 2.11 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 3.36 | 600,000 | 2.05 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.3 | 600,000 | 2.01 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.21 | 600,000 | 1.96 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.16 | 600,000 | 1.93 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.1 | 600,000 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 1.87 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 3.04 | 600,000 | 1.86 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 3.04 | 600,000 | 1.86 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 2.97 | 500,000 | 1.81 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.88 | 500,000 | 1.76 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 2.65 | 600,000 | 1.62 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 2.63 | 600,000 | 1.61 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 2.49 | 500,000 | 1.52 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.43 | 5,000 | 1.48 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.3 | 5,300 | 1.4 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.28 | 600,000 | 1.39 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 6.85 PERP | 2.28 | 400,000 | 1.39 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.23 | 600,000 | 1.36 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 2.13 | 4,100 | 1.3 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.07 | 400,000 | 1.26 |
| SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | 1.99 | 3,800 | 1.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 1.95 | 400,000 | 1.19 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 1.82 | 400,000 | 1.11 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 1.81 | 13,250 | 1.1 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.73 | 400,000 | 1.06 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15 | 1.68 | 412,000 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 0.92 |
| SS SPDR P HIGH YIELD ETF | 1.4 | 11,000 | 0.86 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.28 | 300,000 | 0.78 |