הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.48
מחיר קנייה
106.48
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:-2.81%
- % 12 חודשים:8.42%
- סטיית תקן (שנה):8.44
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח קונצרני | 23 | 80.85 | 13,200,000 | 46.98 |
ETF אג"ח | 5 | 11.3 | 37,450 | 6.56 |
אג"ח מדינה | 3 | 6.87 | 1,500,000 | 3.99 |
פיקדונות בבנק | 2 | 2.02 | 0 | 1.17 |
סה"כ | 33 | 101.04 | 14,737,450 | 58.7 |
אחזקות הקרן
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.3 PERP
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 5.19 | 850,000 | 3.01 |
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 4.96 | 800,000 | 2.88 |
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.6 | 800,000 | 2.67 |
BANK OF AMERICA CORP BAC 4.3 PERP | 4.52 | 700,000 | 2.63 |
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 4.4 | 700,000 | 2.56 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.65 PERP | 4.33 | 700,000 | 2.51 |
BANK OF NY MELLON CORP BK 3 3/4 PERP | 4.28 | 700,000 | 2.49 |
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.6 PERP | 4.21 | 650,000 | 2.45 |
BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 4.03 | 600,000 | 2.34 |
CITIGROUP INC C 4 PERP | 3.79 | 600,000 | 2.2 |
ALLIANZ SE ALVGR 3 1/2 PERP | 3.77 | 600,000 | 2.19 |
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.9 PERP | 3.76 | 600,000 | 2.19 |
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 3.75 | 900,000 | 2.18 |
VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.71 | 700,000 | 2.16 |
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 3.63 | 600,000 | 2.11 |
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 3.44 | 500,000 | 2 |
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 3.34 | 600,000 | 1.94 |
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 3.2 | 500,000 | 1.86 |
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.7 | 5,300 | 1.57 |
ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 2.4 | 4,100 | 1.39 |
VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 2.4 | 400,000 | 1.39 |
SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 2.35 | 3,800 | 1.37 |
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.28 | 400,000 | 1.33 |
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 2.25 | 400,000 | 1.3 |
SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 2.17 | 13,250 | 1.26 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.14 | 400,000 | 1.24 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.89 | 0 | 1.1 |
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 1.84 | 300,000 | 1.07 |
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO | 1.68 | 11,000 | 0.97 |
BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 1.64 | 300,000 | 0.96 |
COMERICA INC CMA 5 5/8 PERP | 1.28 | 200,000 | 0.75 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 0.98 | 200,000 | 0.57 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.07 |