איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.94	-8.36
תחילת השנה	-15.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ד	4.53	13,990,965	16.6
לאומי אגח 182	4.53	15,677,434	16.6
רבוע נדלן אגח ח	4.52	14,726,846	16.55
מז טפ הנפק 62	4.52	16,055,785	16.57
עזריאלי אגח ה	4.48	14,487,350	16.41
חשמל אגח 27	4.47	13,396,396	16.38
ריט 1 אגח ה	4.44	13,487,970	16.25
ישרס אגח טו	4.4	14,094,337	16.13
מליסרון אגח יח	3.88	13,145,520	14.21
מבנה אגח כד	3.76	11,860,187	13.77
אלרוב נדלן אגח ו	3.74	12,879,737	13.71
אמות אגח ו	3.57	12,027,297	13.09
מבנה אגח כ	3.43	10,722,907	12.58
חשמל אגח 32	3.36	11,127,128	12.32
בינל הנפק אגח יב	3.09	10,481,852	11.33
מז טפ הנפק 46	2.99	9,643,328	10.94
סלע נדלן אגח ג	2.98	9,528,496	10.91
ירושלים הנ אגח טז	2.87	9,491,382	10.52
מליסרון אגח טז	2.75	8,615,455	10.09
ארפורט אגח ה	2.47	7,760,490	9.05
מניבים ריט אגח ב	2.41	7,656,543	8.83
ביג אגח יג	2.31	7,895,804	8.48
ביג אגח יב	1.87	5,790,063	6.85
ביג אגח טז	1.73	5,820,889	6.32
ביג אגח יז	1.57	5,299,250	5.76
ירושלים הנ אגח יח	1.55	5,362,007	5.68
מבנה אגח יז	1.34	4,169,314	4.92
מליסרון אגח יט	1.28	4,271,273	4.67
אלרוב נדלן אגח ה	1.01	3,336,554	3.72
יוניברסל אגח ג	1	3,247,948	3.65
מז טפ הנפק 61	0.96	3,177,339	3.51
גב ים אגח ו	0.93	2,386,414	3.42
מגה אור אגח ח	0.88	2,808,190	3.21
מניבים ריט אגח ג	0.87	3,032,825	3.19
שופרסל אגח ו	0.82	2,459,460	2.99
לאומי אגח 185	0.63	2,256,079	2.32
נמלי ישראל אגח א	0.58	1,877,057	2.14
ביג אגח יא	0.56	1,820,872	2.07
רבוע נדלן אגח ו	0.5	1,587,496	1.85
וילאר אגח ט	0.44	1,412,583	1.61
בינל הנפק אגח י	0.39	1,256,937	1.42
מבנה אגח יט	0.39	1,214,475	1.43
לאומי אגח 179	0.28	917,380	1.04
שלמה החז אגח יח	0.27	862,846	0.99
שופרסל אגח ד	0.14	451,052	0.53
פניקס הון אגח ה	0.11	346,917	0.41
הראל הנפקות אגח ט	0.09	277,438	0.32
פועלים אגח 202	0.08	246,718	0.28
מקורות אגח 10	0.07	226,638	0.25
חשמל אגח 29	0.06	178,340	0.21
בזק אגח 10	0.05	164,268	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.02
מז טפ הנפק 49	0.01	43,935	0.05