איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-22.42	-6.56
תחילת השנה	-69.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	4.8	13,791,027	16.14
לאומי אגח 182	4.76	14,550,792	16.01
מליסרון אגח יח	4.75	14,215,854	15.98
מז טפ הנפק 62	4.74	14,713,640	15.93
ישרס אגח טו	4.56	13,057,847	15.33
אלרוב נדלן אגח ו	4.4	13,415,160	14.8
מבנה אגח כד	4.14	11,628,460	13.9
ריט 1 אגח ה	4.13	11,400,509	13.87
רבוע נדלן אגח ח	3.99	11,647,473	13.4
אמות אגח ד	3.85	10,795,517	12.95
אמות אגח ו	3.76	11,266,111	12.64
מבנה אגח כ	3.75	10,425,381	12.61
סלע נדלן אגח ג	3.53	10,121,999	11.85
מז טפ הנפק 46	3.52	10,117,076	11.84
חשמל אגח 27	3.49	9,492,452	11.72
חשמל אגח 32	3.42	10,079,687	11.48
מניבים ריט אגח ב	3.3	9,347,412	11.08
מליסרון אגח טז	2.98	8,424,444	10.02
ביג אגח יג	2.57	7,729,966	8.64
ירושלים הנ אגח טז	2.53	7,471,934	8.51
ביג אגח יב	2.38	6,710,014	8.01
ארפורט אגח ה	2.19	6,178,681	7.35
ביג אגח טז	2.08	6,174,695	6.99
בינל הנפק אגח יב	2.08	6,229,867	7
אלרוב נדלן אגח ה	2.07	6,027,424	6.95
ביג אגח יז	1.51	4,493,001	5.08
מליסרון אגח יט	1.44	4,216,955	4.83
ירושלים הנ אגח יח	1.4	4,289,606	4.69
מבנה אגח יז	1.01	2,804,081	3.41
מניבים ריט אגח ג	1	3,032,825	3.35
מגה אור אגח ח	0.96	2,761,614	3.23
שופרסל אגח ו	0.87	2,404,359	2.94
בינל הנפק אגח יג	0.76	2,508,854	2.54
יוניברסל אגח ג	0.69	2,018,322	2.32
ביג אגח יא	0.59	1,710,575	1.99
לאומי אגח 185	0.43	1,377,820	1.45
מבנה אגח יט	0.27	748,387	0.89
מז טפ הנפק 61	0.26	757,565	0.87
וילאר אגח ט	0.25	718,997	0.84
גב ים אגח ו	0.19	438,035	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.57
רבוע נדלן אגח ו	0.14	407,887	0.48
שלמה החז אגח יח	0.09	242,070	0.29
פניקס הון אגח ה	0.08	234,884	0.28
לאומי אגח 179	0.08	219,043	0.26
מקורות אגח 10	0.07	203,821	0.23
פועלים אגח 202	0.06	185,039	0.22
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.03
בזק אגח 10	0	1	0
שופרסל אגח ד	0	1	0