איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	81.74	69.64
תחילת השנה	279.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ה	4.46	11,674,623	13.21
לאומי אגח 182	4.46	12,567,970	13.22
מז טפ הנפק 62	4.45	12,880,155	13.19
חשמל אגח 27	4.45	10,872,548	13.18
ישרס אגח טו	4.45	11,464,405	13.19
רבוע נדלן אגח ח	4.44	11,649,007	13.15
מליסרון אגח יח	4.02	11,066,621	11.91
אלרוב נדלן אגח ו	3.94	11,049,412	11.69
מבנה אגח כד	3.91	9,894,936	11.59
חשמל אגח 32	3.91	10,533,638	11.59
בינל הנפק אגח יב	3.73	10,241,216	11.05
ריט 1 אגח ה	3.62	8,982,544	10.74
אמות אגח ד	3.48	8,787,735	10.31
מז טפ הנפק 46	3.42	8,971,094	10.14
אמות אגח ו	3.38	9,356,461	10.03
מבנה אגח כ	3.38	8,553,827	10.02
ירושלים הנ אגח טז	3.25	8,729,560	9.63
מליסרון אגח טז	3.12	7,928,541	9.25
סלע נדלן אגח ג	2.64	6,844,670	7.83
ארפורט אגח ה	2.6	6,657,951	7.71
מניבים ריט אגח ב	2.03	5,206,152	6.02
ירושלים הנ אגח יח	1.88	5,287,007	5.57
ביג אגח יב	1.81	4,571,889	5.36
ביג אגח יז	1.8	4,962,423	5.34
ביג אגח טז	1.6	4,413,434	4.75
ביג אגח יג	1.24	3,459,243	3.68
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	3.59
מז טפ הנפק 61	1.19	3,177,339	3.52
גב ים אגח ו	1.11	2,297,321	3.28
שופרסל אגח ו	0.99	2,458,068	2.94
מבנה אגח יז	0.96	2,381,145	2.84
יוניברסל אגח ג	0.94	2,470,066	2.77
מגה אור אגח ח	0.88	2,286,409	2.61
ביג אגח יא	0.7	1,820,872	2.07
לאומי אגח 185	0.66	1,909,532	1.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.63	1,679,296	1.88
בינל הנפק אגח י	0.62	1,641,553	1.85
נמלי ישראל אגח א	0.57	1,466,192	1.68
כלל מימון אגח ט	0.46	1,173,596	1.36
רבוע נדלן אגח ו	0.41	1,034,362	1.21
שלמה החז אגח יח	0.39	1,006,723	1.16
וילאר אגח ט	0.39	1,029,085	1.17
מבנה אגח יט	0.35	891,141	1.04
לאומי אגח 179	0.35	917,380	1.04
חשמל אגח 29	0.21	511,993	0.61
שופרסל אגח ד	0.21	541,262	0.63
פניקס הון אגח ה	0.14	346,917	0.41
בזק אגח 10	0.13	328,536	0.38
הראל הנפקות אגח ט	0.11	277,438	0.32
מקורות אגח 10	0.11	302,184	0.33
פועלים אגח 202	0.09	246,718	0.28
סלע נדלן אגח ב	0.03	88,147	0.1
מז טפ הנפק 49	0.02	43,935	0.05
הראל הנפקות אגח י	0.01	21,210	0.02