איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
111.62
מחיר קנייה
111.62
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.55%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.58%
- סטיית תקן (שנה):1.47
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 99.93 | 290,808,374 | 335.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.17 | 0 | 0.57 |
| סה"כ | 50 | 100.1 | 290,808,374 | 336.38 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
לאומי אגח 182
מליסרון אגח יח
מז טפ הנפק 62
ישרס אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 4.8 | 13,791,027 | 16.14 |
| לאומי אגח 182 | 4.76 | 14,550,792 | 16.01 |
| מליסרון אגח יח | 4.75 | 14,215,854 | 15.98 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.74 | 14,713,640 | 15.93 |
| ישרס אגח טו | 4.56 | 13,057,847 | 15.33 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.4 | 13,415,160 | 14.8 |
| מבנה אגח כד | 4.14 | 11,628,460 | 13.9 |
| ריט 1 אגח ה | 4.13 | 11,400,509 | 13.87 |
| רבוע נדלן אגח ח | 3.99 | 11,647,473 | 13.4 |
| אמות אגח ד | 3.85 | 10,795,517 | 12.95 |
| אמות אגח ו | 3.76 | 11,266,111 | 12.64 |
| מבנה אגח כ | 3.75 | 10,425,381 | 12.61 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.53 | 10,121,999 | 11.85 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.52 | 10,117,076 | 11.84 |
| חשמל אגח 27 | 3.49 | 9,492,452 | 11.72 |
| חשמל אגח 32 | 3.42 | 10,079,687 | 11.48 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.3 | 9,347,412 | 11.08 |
| מליסרון אגח טז | 2.98 | 8,424,444 | 10.02 |
| ביג אגח יג | 2.57 | 7,729,966 | 8.64 |
| ירושלים הנ אגח טז | 2.53 | 7,471,934 | 8.51 |
| ביג אגח יב | 2.38 | 6,710,014 | 8.01 |
| ארפורט אגח ה | 2.19 | 6,178,681 | 7.35 |
| ביג אגח טז | 2.08 | 6,174,695 | 6.99 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.08 | 6,229,867 | 7 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.07 | 6,027,424 | 6.95 |
| ביג אגח יז | 1.51 | 4,493,001 | 5.08 |
| מליסרון אגח יט | 1.44 | 4,216,955 | 4.83 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.4 | 4,289,606 | 4.69 |
| מבנה אגח יז | 1.01 | 2,804,081 | 3.41 |
| מניבים ריט אגח ג | 1 | 3,032,825 | 3.35 |
| מגה אור אגח ח | 0.96 | 2,761,614 | 3.23 |
| שופרסל אגח ו | 0.87 | 2,404,359 | 2.94 |
| בינל הנפק אגח יג | 0.76 | 2,508,854 | 2.54 |
| יוניברסל אגח ג | 0.69 | 2,018,322 | 2.32 |
| ביג אגח יא | 0.59 | 1,710,575 | 1.99 |
| לאומי אגח 185 | 0.43 | 1,377,820 | 1.45 |
| מבנה אגח יט | 0.27 | 748,387 | 0.89 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.26 | 757,565 | 0.87 |
| וילאר אגח ט | 0.25 | 718,997 | 0.84 |
| גב ים אגח ו | 0.19 | 438,035 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.57 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.14 | 407,887 | 0.48 |
| שלמה החז אגח יח | 0.09 | 242,070 | 0.29 |
| פניקס הון אגח ה | 0.08 | 234,884 | 0.28 |
| לאומי אגח 179 | 0.08 | 219,043 | 0.26 |
| מקורות אגח 10 | 0.07 | 203,821 | 0.23 |
| פועלים אגח 202 | 0.06 | 185,039 | 0.22 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.03 |
| בזק אגח 10 | 0 | 1 | 0 |
| שופרסל אגח ד | 0 | 1 | 0 |