איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
מחיר פדיון
106.53
מחיר קנייה
106.53
- % החודש:0.24%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 53 | 98.13 | 258,955,482 | 290.91 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.21 | 0 | 3.59 |
| סה"כ | 54 | 99.34 | 258,955,482 | 294.5 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ה
לאומי אגח 182
מז טפ הנפק 62
חשמל אגח 27
ישרס אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ה | 4.46 | 11,674,623 | 13.21 |
| לאומי אגח 182 | 4.46 | 12,567,970 | 13.22 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.45 | 12,880,155 | 13.19 |
| חשמל אגח 27 | 4.45 | 10,872,548 | 13.18 |
| ישרס אגח טו | 4.45 | 11,464,405 | 13.19 |
| רבוע נדלן אגח ח | 4.44 | 11,649,007 | 13.15 |
| מליסרון אגח יח | 4.02 | 11,066,621 | 11.91 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.94 | 11,049,412 | 11.69 |
| מבנה אגח כד | 3.91 | 9,894,936 | 11.59 |
| חשמל אגח 32 | 3.91 | 10,533,638 | 11.59 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.73 | 10,241,216 | 11.05 |
| ריט 1 אגח ה | 3.62 | 8,982,544 | 10.74 |
| אמות אגח ד | 3.48 | 8,787,735 | 10.31 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.42 | 8,971,094 | 10.14 |
| אמות אגח ו | 3.38 | 9,356,461 | 10.03 |
| מבנה אגח כ | 3.38 | 8,553,827 | 10.02 |
| ירושלים הנ אגח טז | 3.25 | 8,729,560 | 9.63 |
| מליסרון אגח טז | 3.12 | 7,928,541 | 9.25 |
| סלע נדלן אגח ג | 2.64 | 6,844,670 | 7.83 |
| ארפורט אגח ה | 2.6 | 6,657,951 | 7.71 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.03 | 5,206,152 | 6.02 |
| ירושלים הנ אגח יח | 1.88 | 5,287,007 | 5.57 |
| ביג אגח יב | 1.81 | 4,571,889 | 5.36 |
| ביג אגח יז | 1.8 | 4,962,423 | 5.34 |
| ביג אגח טז | 1.6 | 4,413,434 | 4.75 |
| ביג אגח יג | 1.24 | 3,459,243 | 3.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 3.59 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.19 | 3,177,339 | 3.52 |
| גב ים אגח ו | 1.11 | 2,297,321 | 3.28 |
| שופרסל אגח ו | 0.99 | 2,458,068 | 2.94 |
| מבנה אגח יז | 0.96 | 2,381,145 | 2.84 |
| יוניברסל אגח ג | 0.94 | 2,470,066 | 2.77 |
| מגה אור אגח ח | 0.88 | 2,286,409 | 2.61 |
| ביג אגח יא | 0.7 | 1,820,872 | 2.07 |
| לאומי אגח 185 | 0.66 | 1,909,532 | 1.96 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.63 | 1,679,296 | 1.88 |
| בינל הנפק אגח י | 0.62 | 1,641,553 | 1.85 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.57 | 1,466,192 | 1.68 |
| כלל מימון אגח ט | 0.46 | 1,173,596 | 1.36 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.41 | 1,034,362 | 1.21 |
| שלמה החז אגח יח | 0.39 | 1,006,723 | 1.16 |
| וילאר אגח ט | 0.39 | 1,029,085 | 1.17 |
| מבנה אגח יט | 0.35 | 891,141 | 1.04 |
| לאומי אגח 179 | 0.35 | 917,380 | 1.04 |
| חשמל אגח 29 | 0.21 | 511,993 | 0.61 |
| שופרסל אגח ד | 0.21 | 541,262 | 0.63 |
| פניקס הון אגח ה | 0.14 | 346,917 | 0.41 |
| בזק אגח 10 | 0.13 | 328,536 | 0.38 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.11 | 277,438 | 0.32 |
| מקורות אגח 10 | 0.11 | 302,184 | 0.33 |
| פועלים אגח 202 | 0.09 | 246,718 | 0.28 |
| סלע נדלן אגח ב | 0.03 | 88,147 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 49 | 0.02 | 43,935 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.01 | 21,210 | 0.02 |