הראל כספית יורו
מחיר פדיון
98.22
מחיר קנייה
98.22
- % החודש:-0.61%
- % השנה:-0.61%
- % 3 חודשים:-8.79%
- % 12 חודשים:-2.14%
- סטיית תקן (שנה):9.63
- שארפ (שנה):-0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.05 | -4.77 |
| תחילת השנה | 17.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 11/20/24 | 15.92 | 3,120,000 | 12.87 |
| AUSTRIAN T-BILL RATB 0 10/31/24 | 13.8 | 2,700,000 | 11.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.17 | 0 | 10.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.15 | 0 | 10.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.12 | 0 | 10.62 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 12/18/24 | 10.43 | 2,050,000 | 8.44 |
| KFW KFW 0 11/15/24 | 6.89 | 1,350,000 | 5.57 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 11/06/24 | 5.11 | 1,000,000 | 4.13 |
| DZ BANK AG DZBK Float 04/21/25 | 4.15 | 800,000 | 3.36 |
| SPOT_EURILS | 3.16 | 617,194 | 0 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 02/05 | 2.79 | 550,000 | 2.25 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 1 04/15/ | 1.02 | 200,000 | 0.82 |
| FRENCH DISCOUNT T-BILL BTF 0 10/09/24 | 0.2 | 40,000 | 0.17 |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25 | 0.16 | 32,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |