הראל כספית יורו
מחיר פדיון
110.23
מחיר קנייה
110.23
- % החודש:4.07%
- % השנה:11.55%
- % 3 חודשים:13.23%
- % 12 חודשים:8.47%
- סטיית תקן (שנה):10.6
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 4 | 49.36 | 0 | 34.33 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 9 | 44.89 | 8,296,000 | 31.21 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 5.56 | 1,032,000 | 3.86 |
| SPOT | 1 | 0.17 | 31,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 99.98 | 9,359,000 | 69.4 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.48 | 0 | 14.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.95 | 0 | 9.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.89 | 0 | 9.66 |
| IRELAND GOVERNMENT BOND IRISH 5.4 03/13/ | 11.72 | 2,076,000 | 8.15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25 | 7.75 | 1,450,000 | 5.39 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/1 | 5.33 | 1,000,000 | 3.7 |
| ESM TBILL ESMTB 0 05/22/25 | 4.8 | 900,000 | 3.34 |
| REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 | 4.75 | 900,000 | 3.3 |
| DZ BANK AG DZBK Float 04/21/25 | 4.31 | 800,000 | 3 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/14/25 | 3.09 | 580,000 | 2.15 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 02/05 | 2.95 | 550,000 | 2.05 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/16/25 | 2.73 | 510,000 | 1.9 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/19/25 | 1.77 | 330,000 | 1.23 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 1 04/15/ | 1.08 | 200,000 | 0.75 |
| SPOT_EURILS | 0.17 | 31,000 | 0 |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25 | 0.17 | 32,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |