איילון אג"ח בנקים וביטוח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2	-0.05
תחילת השנה	-3.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איידיאיי הנ הת ו	3.54	5,579,404	5
הראל השקעות אגח א	3.42	5,605,900	4.83
כלל ביטוח אגח ג	3.34	4,592,531	4.72
ירושלים הנ אגח יט	3.33	4,562,415	4.7
דיסקונט מנ אגח טו	3.26	4,440,001	4.6
ירושלים הנ אגח טז	3.06	3,901,846	4.32
בינל הנפק אגח יב	3.04	3,965,973	4.29
מגדל הון אגח יא	2.99	4,135,999	4.23
הפניקס אגח 6	2.93	4,673,751	4.14
הפניקס אגח 5	2.82	3,797,820	3.99
מרכנתיל הנ אגח ד	2.67	3,351,211	3.77
ירושלים הנ אגח יח	2.63	3,510,454	3.72
כלל ביטוח אגח א	2.63	3,580,781	3.72
לאומי אגח 184	2.51	3,713,492	3.55
פניקס הון אגח יג	2.47	3,355,842	3.48
לאומי אגח 183	2.46	3,459,856	3.48
דיסקונט מנ אגח יד	2.43	3,635,688	3.43
לאומי אגח 182	2.37	3,157,374	3.34
פועלים אגח 201	2.02	2,777,334	2.85
הראל הנפקות אגח יז	1.9	2,904,681	2.68
מגדל הון אגח ח	1.85	2,900,000	2.62
מגדל הון אגח ט	1.8	2,612,161	2.55
פועלים אגח 100	1.8	2,724,138	2.54
דיסקונט מנ אגח טז	1.73	2,350,000	2.44
פועלים אגח 200	1.73	2,372,257	2.45
מגדל הון אגח י	1.58	2,200,000	2.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.46	1,941,011	2.06
הראל הנפקות אגח י	1.35	1,652,645	1.91
הראל הנפ אגח יט	1.32	1,900,303	1.87
פועלים הת נד יא (COCO)	1.3	1,710,745	1.83
פניקס הון אגח יד	1.27	1,743,006	1.79
פניקס הון אגח טו	1.27	1,800,000	1.8
מז טפ הנ אגח 66	1.21	1,645,027	1.71
מז טפ הנפק 63	1.18	1,730,001	1.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.14	1,505,760	1.6
מז טפ הנפק 52	1.11	1,536,889	1.56
הראל הנפקות אגח יב	1.07	1,548,299	1.52
הראל הנפקות אגח יד	1.06	1,640,000	1.49
מז טפ הנ אגח 67	1.05	1,430,001	1.49
כלל הון אגח יא	0.97	1,515,723	1.37
כלל הון אגח יג	0.92	1,300,000	1.3
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.91	1,185,870	1.29
מז טפ הנפק 46	0.87	1,077,034	1.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.86	1,100,000	1.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.78	1,026,206	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	1.02
פועלים אגח 203	0.7	877,819	0.99
מז טפ הנפק 64	0.69	947,900	0.98
פניקס הון אגח ה	0.66	801,342	0.94
הראל הנפק אגח כ	0.66	870,000	0.93
לאומי אגח 186	0.65	910,000	0.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.64	870,000	0.9
מז טפ הנ אגח 68	0.61	855,000	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.54	710,531	0.77
מז טפ הנ אגח 70	0.54	750,000	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	750,000	0.76
הראל הנפקות אגח יא	0.52	732,884	0.73
מגדל הון אגח יד	0.49	651,412	0.69
כלל הון אגח יב	0.42	700,000	0.59
מגדל הון אגח יג	0.4	538,891	0.57
מנורה הון התח ה	0.35	524,018	0.5
מגדל הון אגח יב	0.3	413,264	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	425,000	0.43
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.26	347,143	0.36
הפניקס אגח 4	0.26	369,120	0.37
לאומי אגח 185	0.22	300,000	0.31
מז טפ הנפק 62	0.21	287,964	0.3
פניקס הון אגח ט	0.19	268,461	0.27
הראל הנפקות אגח טו	0.17	275,624	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.17	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.16	200,000	0.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.15	198,350	0.21
כלל הון אגח ט	0.14	173,272	0.2
הראל הנפקות אגח טז	0.14	203,774	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.13	183,597	0.18
איידיאיי הנ הת ה	0.13	182,807	0.18
פניקס הון אגח יא	0.09	143,945	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.08	92,089	0.11
מנורה מב אגח ג	0.06	79,530	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.06	71,301	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
בינל הנפק אגח י	0.02	25,392	0.03
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.02	29,890	0.04