איילון אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

113.91

מחיר קנייה

113.91

0.1%

% החודש:0.32%
% השנה:0.78%
% 3 חודשים:1.44%
% 12 חודשים:6%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	94.81	141,950,781	148.43
פיקדונות בבנק	1	5.05	0	7.9
סה"כ	92	99.86	141,950,781	156.33

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

איידיאיי הנ הת ו

כלל ביטוח אגח ג

הראל השקעות אגח א

ירושלים הנ אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.05	0	7.9
איידיאיי הנ הת ו	3.22	5,314,887	5.04
כלל ביטוח אגח ג	3.21	4,810,822	5.02
הראל השקעות אגח א	3.15	5,425,749	4.93
ירושלים הנ אגח יט	3.11	4,498,443	4.87
הפניקס אגח 6	2.79	4,673,751	4.36
הפניקס אגח 5	2.67	3,797,820	4.18
מגדל הון אגח יא	2.65	3,876,786	4.15
דיסקונט מנ אגח טו	2.6	3,784,451	4.06
מרכנתיל הנ אגח ד	2.54	3,399,681	3.98
לאומי אגח 183	2.33	3,459,856	3.65
פניקס הון אגח יג	2.23	3,356,407	3.5
ירושלים הנ אגח יח	2.12	3,029,396	3.31
לאומי אגח 182	2.07	2,943,147	3.24
בינל הנפק אגח יב	2.02	2,820,793	3.17
הראל הנפקות אגח יד	1.79	2,915,856	2.8
ירושלים הנ אגח טז	1.75	2,411,384	2.75
דיסקונט מנ אגח יד	1.72	2,786,832	2.69
פניקס הון אגח טו	1.67	2,541,135	2.62
פועלים אגח 201	1.64	2,423,559	2.57
מגדל הון אגח ח	1.63	2,708,798	2.55
פועלים אגח 100	1.61	2,578,201	2.52
דיסקונט מנ אגח טז	1.45	2,138,500	2.27
הראל הנפק אגח כ	1.45	1,994,114	2.27
פועלים אגח 200	1.45	2,099,176	2.27
הראל הנפ אגח יט	1.43	2,174,815	2.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.37	1,941,011	2.14
כלל הון אגח יב	1.35	2,340,112	2.12
כלל הון אגח יג	1.32	1,926,390	2.07
מגדל הון אגח י	1.27	1,929,778	1.99
מז טפ הנפק 52	1.25	1,823,599	1.96
פועלים הת נד יא (COCO)	1.24	1,718,664	1.94
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.23	1,763,965	1.93
פניקס הון אגח יד	1.18	1,743,006	1.84
כלל הון אגח יא	1.15	1,913,982	1.8
מז טפ הנ אגח 66	1.14	1,630,062	1.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.12	1,652,455	1.75
מגדל הון אגח ט	1.07	1,672,205	1.67
הראל הנפקות אגח י	0.96	1,270,210	1.5
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.91	1,257,678	1.43
מגדל הון אגח יד	0.91	1,261,551	1.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	1,335,347	1.43
כלל ביטוח אגח א	0.89	1,331,378	1.39
פועלים אגח 102	0.88	1,307,494	1.38
מז טפ הנ אגח 67	0.87	1,271,112	1.36
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	1,156,447	1.29
הראל הנפקות אגח טו	0.81	1,338,852	1.27
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.81	1,149,613	1.27
מז טפ הנ אגח 70	0.8	1,207,357	1.25
הראל הנפקות אגח יז	0.78	1,268,155	1.22
מגדל הון אגח יב	0.78	1,140,231	1.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	1,026,206	1.14
פניקס הון אגח טז	0.72	1,079,547	1.13
איידיאיי הנ הת ז	0.69	1,054,587	1.09
פועלים התח נד ז (COCO)	0.68	961,563	1.06
מנורה הון התח ח	0.62	889,599	0.96
כלל הון אגח יד	0.62	900,559	0.97
מז טפ הנפק 63	0.62	992,248	0.97
לאומי אגח 186	0.61	910,000	0.95
מגדל הון אגח יג	0.6	832,101	0.93
פניקס הון אגח ה	0.59	780,238	0.93
מז טפ הנ אגח 68	0.58	855,000	0.91
בינל הנפק אגח יג	0.55	845,000	0.86
מז טפ הנפק 64	0.55	799,859	0.86
לאומי אגח 187	0.52	790,000	0.82
לאומי אגח 188	0.52	790,000	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	750,000	0.78
לאומי אגח 184	0.5	811,956	0.79
פועלים הת נד טו (COCO)	0.49	740,000	0.76
מנורה הון התח ה	0.45	717,217	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.44	608,329	0.69
מז טפ הנפק 46	0.43	572,578	0.67
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.35	488,876	0.55
פניקס הון אגח יא	0.28	466,660	0.45
פועלים אגח 203	0.26	353,110	0.41
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	316,235	0.35
הראל הנפקות אגח יב	0.21	319,501	0.32
לאומי אגח 185	0.16	231,499	0.24
מז טפ הנפק 62	0.16	230,388	0.25
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.15	200,000	0.24
מגדל הון אגח טו	0.13	200,000	0.21
מגדל הון אגח טז	0.13	200,000	0.21
הראל הנפקות אגח יג	0.12	189,104	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.09	135,608	0.14
פניקס הון אגח ט	0.09	136,383	0.14
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	92,089	0.11
הפניקס אגח 4	0.06	99,620	0.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	71,301	0.08
הראל הנפקות אגח טז	0.04	57,310	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.04	51,386	0.06
מנורה מב אגח ג	0.03	40,111	0.04