איילון אג"ח בנקים וביטוח

מחיר פדיון

106.89

מחיר קנייה

106.89

0.07%

% החודש:0.18%
% השנה:0.18%
% 3 חודשים:2.29%
% 12 חודשים:4.08%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	99.88	163,281,484	162.84
פיקדונות בבנק	1	0.22	0	0.36
סה"כ	84	100.1	163,281,484	163.2

אחזקות הקרן

מרכנתיל הנ אגח ד

ירושלים הנ אגח טז

איידיאיי הנ הת ו

בינל הנפק אגח יב

ירושלים הנ אגח יט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מרכנתיל הנ אגח ד	3.55	5,065,611	5.78
ירושלים הנ אגח טז	3.49	5,166,239	5.7
איידיאיי הנ הת ו	3.48	6,568,463	5.68
בינל הנפק אגח יב	3.37	5,090,409	5.49
ירושלים הנ אגח יט	3.24	5,024,127	5.28
הראל השקעות אגח א	3.18	6,249,365	5.19
דיסקונט מנ אגח יד	3.07	5,240,974	5
דיסקונט מנ אגח טו	3.03	4,811,122	4.94
כלל ביטוח אגח ג	2.92	4,752,767	4.77
הפניקס אגח 6	2.79	5,249,900	4.54
לאומי אגח 184	2.72	4,712,384	4.44
מגדל הון אגח יא	2.57	4,234,692	4.19
לאומי אגח 182	2.57	3,990,917	4.2
הפניקס אגח 5	2.53	3,956,304	4.12
פועלים אגח 201	2.51	3,948,180	4.1
ירושלים הנ אגח יח	2.32	3,585,454	3.78
לאומי אגח 183	2.26	3,717,881	3.68
פניקס הון אגח יג	2.25	3,536,251	3.66
כלל ביטוח אגח א	2.25	3,662,700	3.68
פועלים אגח 200	2.1	3,302,292	3.43
פועלים אגח 100	2.06	3,581,472	3.36
הראל הנפקות אגח יז	1.94	3,471,517	3.16
מגדל הון אגח ט	1.81	3,120,000	2.95
מז טפ הנ אגח 66	1.55	2,397,041	2.53
מגדל הון אגח ח	1.52	2,900,000	2.47
מנורה הון התח ו	1.5	2,611,781	2.45
מז טפ הנפק 63	1.5	2,600,001	2.44
דיסקונט מנ אגח טז	1.48	2,350,000	2.41
מגדל הון אגח י	1.34	2,200,000	2.19
הראל הנפקות אגח יב	1.33	2,247,018	2.17
מז טפ הנפק 46	1.27	1,830,500	2.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.25	1,941,011	2.04
פועלים הת נד יא (COCO)	1.24	1,850,000	2.02
מז טפ הנ אגח 67	1.23	1,950,001	2
הראל הנפקות אגח י	1.19	1,661,245	1.94
הראל הנפ אגח יט	1.15	1,943,225	1.87
פניקס הון אגח יד	1.08	1,743,006	1.76
פניקס הון אגח טו	1.06	1,800,000	1.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.98	1,505,760	1.59
מז טפ הנפק 52	0.95	1,536,889	1.55
הראל הנפקות אגח יד	0.87	1,640,000	1.42
מז טפ הנפק 64	0.86	1,364,550	1.4
פועלים אגח 203	0.83	1,188,806	1.36
פניקס הון אגח ה	0.82	1,132,819	1.34
הראל הנפקות אגח יא	0.82	1,339,916	1.33
כלל מימון אגח יא	0.8	1,515,723	1.3
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.8	1,185,870	1.31
כלל מימון אגח יג	0.76	1,300,000	1.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	1,100,000	1.2
מז טפ הנ אגח 68	0.69	1,100,000	1.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.67	1,026,206	1.09
לאומי אגח 186	0.57	910,000	0.92
הראל הנפק אגח כ	0.55	870,000	0.89
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	870,000	0.89
הפניקס אגח 4	0.53	848,627	0.87
פועלים התח נד ז (COCO)	0.48	710,531	0.78
לאומי אגח 185	0.47	750,000	0.77
מגדל הון אגח יד	0.41	651,412	0.66
מגדל הון אגח ז	0.36	591,888	0.59
הראל הנפקות אגח טז	0.36	600,000	0.58
כלל מימון אגח יב	0.34	700,000	0.55
מגדל הון אגח יג	0.34	538,891	0.55
מנורה הון התח ה	0.3	524,018	0.49
פניקס הון אגח ט	0.28	462,476	0.45
מגדל הון אגח יב	0.25	413,264	0.41
מז טפ הנפק 62	0.24	375,970	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.36
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	347,143	0.36
הראל הנפקות אגח טו	0.14	275,624	0.23
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.14	200,000	0.23
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	200,000	0.22
כלל מימון אגח ט	0.12	173,272	0.2
הראל הנפקות אגח יג	0.11	183,597	0.17
איידיאיי הנ הת ה	0.11	182,807	0.18
ירושלים הנ אגח טו	0.11	157,472	0.18
בינל הנפק אגח י	0.1	140,927	0.16
פניקס הון אגח יא	0.08	143,945	0.13
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.08	114,924	0.13
פועלים הת נדח י (COCO)	0.07	92,089	0.11
מנורה מב אגח ג	0.05	79,530	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	71,301	0.08
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	50,000	0.06
מז טפ הנפק 61	0.03	51,386	0.06
פועלים אגח 202	0	1	0