פינסה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.38	6.08
תחילת השנה	65.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 34	5.39	5,000,000	5.19
ממשלתי שקלי 0142	4.5	4,031,796	4.33
דה לסר אגח ט	4.04	3,600,878	3.88
נכסים בנ אגח יא	3.6	3,409,986	3.46
אמ.די.גי אגח ח	3.55	3,368,000	3.42
מימון ישיר אגח ו	3.3	2,944,390	3.17
אדמה אגח ב	3.12	2,115,063	3
נורסטאר אגח יב	2.84	2,445,492	2.73
אנקור הזד אגח ב	2.83	2,578,542	2.72
ממשלתי שקלי 1152	2.6	3,864,115	2.5
רני צים אגח ג	2.5	2,433,182	2.4
עזריאלי אגח ט	2.24	2,093,715	2.15
ישפרו אגח א	2.15	1,922,643	2.07
פיקדון בבנק מסוים	2.07	0	1.99
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.05	1,865,034	1.97
צור אגח י	2.04	1,697,284	1.96
פטרוכימיים אגח ט	2.02	1,684,473	1.94
ג'י סיטי אגח יט	2	1,888,119	1.92
פריים אנרג'י אגח ב	1.86	1,643,126	1.79
נאוויטס פט אגח ו	1.82	1,730,904	1.75
אמ.די.גי אגח ז	1.79	1,676,425	1.72
חלל תקש אגח יח	1.74	1,684,297	1.67
אלה השק אגח א	1.68	1,521,859	1.62
דיסק השק אגח י	1.64	1,602,659	1.58
אקונרג'י אג א	1.63	1,669,194	1.57
לייטסטון אגח ג	1.58	1,513,948	1.52
מנרב אגח ד	1.58	1,492,101	1.52
ג'י סיטי אגח יב	1.48	1,227,716	1.43
נורסטאר אגח יג	1.43	1,306,508	1.38
צור אגח יא	1.41	1,258,695	1.35
מ.ו השקע אגח ב	1.38	1,204,930	1.33
פטרוכימיים אגח י	1.28	1,010,475	1.23
סילברסטין אגח ב	1.24	1,257,759	1.19
יובלים אגח ב	1.22	1,176,726	1.17
שוהם ביזנס אגח ד	1.08	1,066,855	1.04
רותם שני אגח ג	1.04	997,502	1
נכסים ובנ אגח י	1.03	935,060	0.99
אס אר אקורד אגח ב	1.03	945,355	0.99
אספן גרופ אגח ח	1.02	901,559	0.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,060,260	0.95
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.99	939,636	0.95
איסתא אג א	0.96	918,047	0.93
אבו פמילי אגח א	0.94	879,226	0.9
נתנאל גרופ אגח יג	0.93	945,884	0.9
רני צים אגח ב	0.92	823,919	0.89
אלמוגים אגח יא	0.91	876,000	0.88
אביב בניה אגח 7	0.89	849,320	0.86
רב בריח אגח א	0.87	896,960	0.84
ג'י סיטי אגח יג	0.86	718,419	0.83
חגג אגח יד	0.82	798,108	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	662,955	0.78
פאי סיאם אגח א	0.8	797,999	0.77
עזריאלי אגח ח	0.78	797,834	0.75
צמח המרמן אגח ז	0.77	728,497	0.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.77	767,104	0.74
מיכמן אגח ג	0.76	723,732	0.73
עמרם אברהם אגח א	0.71	673,111	0.68
הכש חב בטוח אגח 3	0.7	670,663	0.67
אנקור הזד אגח א	0.69	638,897	0.66
אשטרום קב אגח ד	0.65	603,991	0.62
שובל אגח א	0.64	596,000	0.61
מנרב אגח ב	0.62	518,554	0.6
מניף אגח ב	0.6	559,893	0.57
סאמיט אגח יג	0.6	550,000	0.58
פתאל החז אגח ד	0.58	509,996	0.56
איילון אגח ה	0.56	568,407	0.54
צמח המרמן אגח ח	0.55	519,000	0.53
תמר פטרו אגח ב	0.54	523,082	0.52
מכלול מימון אגח א	0.53	500,087	0.51
אורון קב אגח ג	0.52	467,955	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.51	485,104	0.49
מלרן אגח ג	0.5	496,299	0.48
מימון ישיר אגח ה	0.5	465,000	0.48
מישורים אגח ח	0.48	395,674	0.46
מהדרין אגח א	0.46	434,887	0.44
הילה אגח ב	0.44	421,671	0.42
אדגר אגח יג	0.44	402,567	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.43	391,273	0.41
אשטרום נכ אגח 14	0.43	400,000	0.41
דלק קב אגח לט	0.43	407,644	0.41
פאוורג'ן אגח ב	0.42	369,378	0.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.42	399,317	0.41
דלק קב אגח לח	0.41	380,873	0.39
הכשרת ישוב אג26	0.41	369,942	0.39
ג'נריישן קפ אגח ג	0.4	388,746	0.38
מיכמן אגח א	0.38	371,717	0.37
עמרם אברהם אגח ב	0.37	342,000	0.35
מנרב אגח ה	0.35	338,983	0.34
חג'ג' אגח יב	0.35	311,057	0.34
אקסטל אגח ד	0.32	313,984	0.31
אלמוגים אגח י	0.31	280,848	0.29
לוזון קב אגח יא	0.22	209,421	0.22
נאוויטס פט אגחה	0.21	202,016	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.21	205,289	0.2
דיסק השק אגח יא	0.21	217,574	0.2
מישורים אגח ט	0.19	166,657	0.18
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.15	148,349	0.15
אדגר אגח יב	0.14	139,531	0.14
דה לסר אגח ז	0.12	115,200	0.12
ברנד אגח א	0.12	110,098	0.11
אלמוגים אגח ט	0.11	109,035	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.11	97,930	0.11
תמר פטרו אגח א	0.1	99,835	0.1
יובלים אגח ג	0.1	86,382	0.09
חלל תקש אגח טז	0.09	100,983	0.08
לייטסטון אגח ב	0.09	87,348	0.09
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	86,241	0.09
רציו מימון אגח ד	0.08	65,804	0.07
איילון אגח ד	0.08	73,017	0.07
אנשי העיר אגח א	0.08	72,425	0.08
סולאיר אגח א	0.07	63,580	0.07
אלבר אגח יט	0.07	64,170	0.07
פריים אנרג'י אג א	0.06	65,066	0.06
אלמוגים אגח ז	0.04	37,125	0.04
חג'ג' אגח יג	0.03	27,724	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	28,293	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	31,099	0.03
מלרן אגח ב	0.02	15,984	0.02
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	20,912	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל אירו אגח ג	0	4,224	0
סילברסטין אגח א	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	9	0
קיסטון אינ אגח א	0	1	0
אלוני חץ אגח טו	0	8	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
בזן אגח יג	0	86	0
מנורה הון התח ח	0	83	0
בזן אגח ט	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	103	0
אלוני חץ אגח יב	0	4,552	0
דלר0375.0M410-מכירה	-1.04	90	0.03
דלר0377.5M410-מכירה	-1.3	100	0.05
דלר0365.0M410-מכירה	-2.98	516	0.06
נכסים ובנ אגח ט	-3.37	-3,505,858	-3.24
ממשלתי שקלי 1026	-13.25	-11,630,786	-12.74