פינסה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.22	-16.51
תחילת השנה	281.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar26	6.6	75	0
ממשלתי צמוד 1028	6	25,686,281	26.91
דלר0305.0M512-רכישה	5.24	1,450	1.47
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	23.2
ממשלתי שקלי 0335	3.95	17,157,984	17.74
קרסו נדלן אגח א	2.81	12,456,294	12.59
ממשלתי שקלי 1152	2.69	16,124,337	12.04
EURO-BUXL 30Y BND Mar26	1.72	18	0
מגוריט אגח ב	1.68	6,160,774	7.54
שלמה נדלן אגח ד	1.59	7,250,000	7.13
ג'י סיטי אגח יג	1.52	5,921,860	6.82
פסיפיק אגח ד	1.5	10,312,510	6.73
פטרוכימים אגח יא	1.36	6,438,266	6.08
הפניקס אגח 5	1.34	5,467,701	6.01
חלל תקש אגח כ	1.33	5,660,724	5.97
מימון ישיר אגח ו	1.3	5,289,188	5.83
אמפא אגח א	1.26	5,513,589	5.67
אנרג'יקס אגח א	1.22	5,771,216	5.46
לנטרה קנדה אגח א	1.17	5,106,417	5.23
אמטראסט אגח א	1.13	5,002,933	5.07
אלמוגים אגח יב	1.09	4,765,576	4.89
מלרן אגח ו	1.07	4,588,807	4.81
ישפרו אגח א	1.05	4,266,926	4.72
פריורטק אגח ב	0.97	4,241,517	4.37
מקס איט הת ו-רמ	0.95	3,999,672	4.24
אקסטל אגח ד	0.93	4,215,296	4.17
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.91	3,620,805	4.09
חג'ג' אגח יד	0.9	3,944,746	4.05
חשמל אגח 36	0.9	3,818,487	4.02
קיסטון אינ אגח ב	0.88	3,686,328	3.96
דיסק השק אגח י	0.87	3,848,754	3.91
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	3,739,651	3.84
מגוריט אגח ח	0.85	4,162,694	3.79
מימון ישיר אגח ה	0.81	3,334,949	3.65
פריים אנרג'י אגח ב	0.78	2,968,082	3.48
ישראכרט אגחג-רמ	0.78	3,350,000	3.48
אמ.די.גי אגח ח	0.76	3,197,054	3.41
פועלים התח נד ו (COCO)	0.76	3,091,405	3.41
אקרו אגח ב	0.75	3,285,376	3.37
בלאקאדג' אגח ד	0.74	3,275,542	3.34
אנקור הזד אגח ב	0.73	2,957,295	3.29
ברנד אגח ב	0.73	3,092,904	3.28
פנינסולה אגח ד	0.73	3,234,821	3.29
שלמה החז אגח יט	0.72	3,200,510	3.24
נכסים בנ אגח יא	0.69	2,914,016	3.1
רייסדור אגח א	0.69	2,983,707	3.12
מלרן אגח ה	0.68	2,758,229	3.06
איידיאיי הנ הת ז	0.67	2,926,563	3.02
רני צים אגח ג	0.66	2,730,782	2.94
מישורים אגח י	0.66	2,752,490	2.98
פועלים הת נד יב (COCO)	0.66	2,787,538	2.97
עלמא אגח א	0.66	2,716,685	2.96
מגוריט אגח י	0.65	3,224,927	2.91
קרסו מוטורס אגח ג	0.64	2,941,860	2.88
דלק קב אגח מ	0.64	2,718,932	2.88
אזורים אגח 14	0.64	2,956,402	2.89
צור אגח י	0.62	2,295,853	2.76
קרסו מוטורס אגח ד	0.61	2,809,031	2.72
דור אלון אגח ח	0.61	2,528,049	2.74
נכסים ובנ אגח י	0.6	2,373,952	2.68
יובלים אגח ה	0.6	2,628,831	2.69
אלמוג אגח א	0.59	2,563,118	2.65
חג'ג' אגח טו	0.58	2,734,858	2.61
מניף אגח ב	0.57	2,457,516	2.58
קיסטון אינ אגח א	0.56	2,339,094	2.52
ג'י.אף.אי אגח ה	0.56	2,232,953	2.5
דלק קב אגח לט	0.56	2,272,188	2.51
פריים אנרג אגח ג	0.55	2,395,622	2.47
אופק השק אגח א	0.55	2,428,496	2.47
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	2,257,113	2.4
אורון קב אגח ג	0.53	2,221,680	2.39
ישפרו אגח ב	0.52	2,216,524	2.33
מודיעין אגח ג	0.52	2,320,000	2.34
אשטרום קב אגח ה	0.51	2,027,047	2.3
מגדלי תיכון אגח ז	0.51	2,147,020	2.28
אפי נכסים אגח יג	0.5	2,021,527	2.24
קרדן נדלן אגח ו	0.5	2,173,038	2.24
ג'י סיטי אגח יד	0.5	2,274,030	2.24
מיי טאון אגח א	0.49	2,171,399	2.19
ג'י סיטי אגח יט	0.48	2,017,785	2.17
דוניץ אגח ג	0.48	2,063,125	2.13
ישרס אגח יט	0.48	2,035,888	2.17
צור אגח יג	0.47	2,008,593	2.13
עמרם אברהם אגח ג	0.45	1,971,756	2.04
לייטסטון אגח ה	0.44	1,929,806	2
חלל תקש אגח יט	0.44	1,827,467	1.96
פטרוכימיים אגח י	0.43	1,314,274	1.92
פתאל החז אגח ה	0.43	1,823,616	1.95
בזן אגח טו	0.43	1,875,257	1.95
בית בכפר אגח א	0.42	1,896,246	1.89
לייטסטון אגח ג	0.41	1,849,172	1.86
חג'ג' אירופה אגח ה	0.41	1,939,248	1.82
מנרב אגח ד	0.41	1,683,091	1.84
דלתא גליל אגח ו	0.4	2,005,609	1.81
אלון רבוע אגח ח	0.38	1,616,407	1.7
אלון רבוע אגח ט	0.38	1,548,005	1.69
אפי קפיטל אגח ד	0.38	1,580,311	1.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	1,484,008	1.69
סופרין אגח ב	0.37	1,542,891	1.65
ברקת קפ אגח א	0.37	1,594,347	1.66
נאוויטס פטרו אגח ח	0.36	1,557,197	1.61
אלה השק אגח א	0.35	1,429,440	1.58
עזריאלי אגח ט	0.35	1,346,021	1.56
ארי נדלן אגח ב	0.35	1,492,437	1.57
נאוי אגח ז	0.35	1,526,665	1.56
איי.סי.אל אגח ז	0.35	1,778,868	1.58
צור אגח יא	0.35	1,384,070	1.58
קרדן נדלן אגח ד	0.34	1,534,993	1.52
מ.ו השקע אגח ב	0.34	1,369,253	1.54
ספנסר אגח ה	0.34	1,458,495	1.51
נאוויטס פטרו אגח ז	0.34	1,481,513	1.54
מכלול אגח ב	0.33	1,412,537	1.47
נורסטאר אגח יג	0.32	1,367,456	1.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.32	1,295,072	1.42
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,365,454	1.45
יוניברסל אגח ג	0.31	1,208,277	1.39
בית זיקוק אגח 2	0.31	1,324,791	1.39
פאי סיאם אגח ב	0.31	1,392,884	1.39
ישפרו אגח ג	0.31	1,370,743	1.39
גב ים אגח ח	0.31	1,503,849	1.39
פועלים הת נד יא (COCO)	0.3	1,172,859	1.33
מגדל הון אגח יג	0.3	1,191,913	1.34
מנרב אגח ו	0.3	1,300,079	1.35
אספן גרופ אגח ט	0.3	1,262,652	1.35
דה לסר אגח ט	0.29	1,587,969	1.31
מגדל הון אגח יד	0.29	1,159,566	1.31
שלמה נדלן אגח ד	0.28	1,277,754	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	1,306,020	1.25
ביג אגח כג	0.28	1,228,084	1.26
מז טפ הנפק 52	0.28	1,186,349	1.27
ביג אגח ח	0.27	1,010,481	1.19
אלון רבוע אגח ו	0.27	1,204,484	1.2
פאי סיאם אגח ב	0.27	1,242,000	1.23
מודיעין אגח ג	0.27	1,187,642	1.2
רותם שני אגח ג	0.26	1,159,190	1.18
אבו מגורים אגח א	0.26	1,113,703	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	1.11
סילברסטין אגח ב	0.24	1,086,035	1.08
ספנסר אגח ו	0.24	1,059,110	1.08
יובלים אגח ב	0.23	996,613	1.02
אספן גרופ אגח ח	0.23	918,750	1.05
דיסק השק אגח יא	0.23	1,065,777	1.05
אדמה אגח ב	0.22	644,451	0.99
רני צים אגח ב	0.22	886,201	1
אלמוגים אגח ט	0.22	972,204	0.99
אב-גד אגח ד	0.22	1,011,035	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	789,739	0.95
ביג אגח יג	0.21	859,618	0.96
נתנאל גרופ אגח יד	0.21	935,780	0.96
מודיעין אג ב	0.21	1,100,636	0.95
אלמוגים אגח יא	0.21	890,714	0.92
פאוורג'ן אגח ב	0.2	777,489	0.89
פאי סיאם אגח א	0.2	881,654	0.89
בלאקאדג' אגח ג	0.19	818,854	0.84
אמ.די.גי אגח ז	0.19	783,396	0.83
אשטרום קב אגח ד	0.17	677,298	0.74
חשמל אגח 34	0.17	681,085	0.77
ארפורט אגח יב	0.17	699,581	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	748,278	0.78
מצלאוי אגח ח	0.17	744,569	0.78
אס אר אקורד אגח ב	0.16	666,923	0.73
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	691,228	0.67
אביב בניה אגח 7	0.15	665,103	0.69
שובל אגח א	0.15	659,401	0.69
איילון אגח ה	0.14	620,783	0.62
סאמיט אגח יג	0.13	625,215	0.58
פתאל החז אגח ד	0.12	479,381	0.55
נופר אנרג אגח ג	0.12	487,422	0.53
מהדרין אגח א	0.12	502,084	0.54
עמרם אברהם אגח א	0.11	503,479	0.51
הילה אגח ב	0.11	481,195	0.51
אקונרגי אגח ב	0.11	447,750	0.48
פטרוכימיים אגח ט	0.1	375,599	0.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	410,995	0.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	406,358	0.46
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	385,914	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	379,551	0.4
נכסים ובנ אגח ט	0.09	394,201	0.39
עמרם אברהם אגח ב	0.08	326,946	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.07	307,770	0.31
דלק קב אגח לח	0.07	273,033	0.29
חג'ג' אגח יב	0.07	284,263	0.32
מכלול מימון אגח א	0.06	251,621	0.26
יובלים אגח ג	0.06	268,588	0.28
אמ.די.גי אגח ט	0.06	261,857	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.24
מישורים אגח ח	0.05	190,116	0.22
מישורים אגח ט	0.05	175,504	0.2
נאוויטס פטרו אגח ה	0.05	203,577	0.22
אלמוגים אגח י	0.05	211,457	0.22
לוזון קב אגח יא	0.05	209,298	0.22
אדגר אגח יג	0.05	194,591	0.22
בלאקאדג' אגח א	0.04	188,363	0.19
מנרב אגח ה	0.04	188,613	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.04	177,913	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.03	122,091	0.13
אדגר אגח יב	0.03	146,930	0.16
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	69,263	0.07
אלבר אגח יז	0.01	38,690	0.04
רציו מימון אגח ד	0.01	49,843	0.05
אנשי העיר אגח א	0.01	45,542	0.05
קרדן אגח ה	0.01	49,333	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	56,380	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	127	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	16	0
אמות אגח ח	0	218	0
חשמל אגח 35	0	21	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0	1	0
ג'י סיטי אגח טז	0	193	0
מבנה אגח כה	0	22	0
מליסרון אגח כ	0	216	0
חשמל אגח 31	0	193	0
מקמ 1215	0	43	0
מקמ 616	0	45	0
נמלי ישראל אגח ד	-0.02	-104,253	-0.1
מימון ישיר אגח ז	-0.02	-95,938	-0.1
שפיר הנדסה אגח ג	-0.06	-285,707	-0.25
שכון ובינוי אגח 11	-0.06	-251,042	-0.26
מקורות אגח 11	-0.12	-478,371	-0.54
אלוני חץ אגח יג	-0.71	-3,026,157	-3.18
אלטיטיוד אגח ב	-0.76	-3,295,050	-3.4
מקמ 216	-8	-36,155,790	-35.9