פינסה (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

116.61

מחיר קנייה

116.61

0.02%

% החודש:0.63%
% השנה:0.63%
% 3 חודשים:3.88%
% 12 חודשים:10.63%
סטיית תקן (שנה):2.33
שארפ (שנה):2.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח להמרה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	98.24	104,590,294	110.28
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.36	20	0
אג"ח להמרה	4	3.11	3,593,011	3.48
קרן סל	1	1.24	300,127	1.39
פיקדונות בבנק	3	0.3	0	0.33
אופציית CALL	1	-1.55	-200	-0.04
מק"מ	1	-4	-4,507,307	-4.49
אופציית PUT	3	-4.21	950	0.1
אג"ח מדינה	2	-7.93	-8,950,255	-8.89
סה"כ	140	93.56	95,026,640	102.16

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec24

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ט

דה לסר אגח ט

אמ.די.גי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec24	8.36	20	0
חשמל אגח 34	4.45	4,780,923	5
עזריאלי אגח ט	3.61	3,877,071	4.05
דה לסר אגח ט	3.56	3,647,093	4
אמ.די.גי אגח ח	2.82	3,033,032	3.16
פריים אנרג'י אגח ב	2.71	2,771,154	3.04
אדמה אגח ב	2.57	1,969,743	2.89
אנקור הזד אגח ב	2.53	2,611,882	2.84
נורסטאר אגח יב	2.47	2,445,492	2.77
ישפרו אגח א	2.33	2,437,161	2.62
מימון ישיר אגח ו	2.3	2,390,560	2.58
נכסים בנ אגח יא	2.22	2,403,764	2.49
ברנד אגח ב	2.21	2,472,012	2.48
רני צים אגח ג	2.19	2,464,269	2.46
ביטוח ישיר אג יב-רמ	2.13	2,331,288	2.39
מלרן אגח ה	2.03	2,243,085	2.28
מישורים אגח י	1.81	2,005,352	2.03
לייטסטון אגח ה	1.8	1,998,000	2.02
צור אגח י	1.78	1,719,285	1.99
פטרוכימיים אגח ט	1.76	1,706,252	1.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.75	1,864,304	1.97
ג'י סיטי אגח יט	1.74	1,912,307	1.96
נאוויטס פט אגח ו	1.64	1,797,861	1.84
אמ.די.גי אגח ז	1.58	1,698,125	1.77
חלל תקש אגח יח	1.52	1,707,072	1.71
אלה השק אגח א	1.46	1,541,359	1.64
אקונרג'י אג א	1.44	1,712,938	1.62
מנרב אגח ד	1.43	1,557,513	1.6
לייטסטון אגח ג	1.33	1,513,950	1.49
דיסק השק אגח י	1.29	1,446,644	1.44
MTF סל תל בונד 20	1.24	300,127	1.39
נורסטאר אגח יג	1.24	1,323,413	1.39
צור אגח יא	1.24	1,274,966	1.39
מ.ו השקע אגח ב	1.19	1,204,930	1.33
פטרוכימיים אגח י	1.14	1,023,514	1.28
עזריאלי אגח ח	1.11	1,308,619	1.25
ספנסר אגח ו	1.1	1,239,000	1.24
ספנסר אגח ה	1.08	1,216,000	1.22
יובלים אגח ב	1.06	1,176,726	1.19
שוהם ביזנס אגח ד	0.94	1,079,904	1.06
מלרן אגח ג	0.91	1,068,068	1.02
נכסים ובנ אגח י	0.91	947,072	1.02
רותם שני אגח ג	0.89	997,502	1
אספן גרופ אגח ח	0.89	913,105	1
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	1,073,866	0.96
איסתא אג א	0.84	918,047	0.94
נתנאל גרופ אגח יג	0.81	945,884	0.91
אבו פמילי אגח א	0.81	890,594	0.91
רני צים אגח ב	0.8	834,470	0.9
אס אר אקורד אגח ב	0.79	838,821	0.88
אביב בניה אגח 7	0.78	860,218	0.88
אלמוגים אגח יא	0.78	876,000	0.88
רב בריח אגח א	0.77	896,960	0.86
סילברסטין אגח ב	0.75	882,232	0.85
ג'י סיטי אגח יג	0.75	727,612	0.84
חגג אגח יד	0.71	798,108	0.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	671,445	0.78
פאי סיאם אגח א	0.7	808,597	0.79
צמח המרמן אגח ז	0.68	737,870	0.76
מיכמן אגח ג	0.66	723,732	0.74
נתנאל גרופ אגח יד	0.66	767,104	0.74
עמרם אברהם אגח א	0.62	680,395	0.69
אנקור הזד אגח א	0.59	638,897	0.66
הכש חב בטוח אגח 3	0.58	650,663	0.65
אשטרום קב אגח ד	0.56	611,707	0.63
שובל אגח א	0.55	596,000	0.62
מנרב אגח ב	0.55	525,194	0.61
מניף אגח ב	0.52	567,063	0.59
סאמיט אגח יג	0.52	550,000	0.58
פתאל החז אגח ד	0.5	516,527	0.56
איילון אגח ה	0.49	575,691	0.55
צמח המרמן אגח ח	0.48	519,000	0.53
מכלול מימון אגח א	0.46	500,087	0.52
אורון קב אגח ג	0.45	473,951	0.51
אפי קפיטל אגח ד	0.45	505,338	0.51
גלעד מאי אגח ב	0.44	485,104	0.49
מימון ישיר אגח ה	0.43	465,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.45
מהדרין אגח א	0.4	440,644	0.45
מישורים אגח ח	0.39	380,231	0.44
דלק קב אגח לט	0.38	412,876	0.42
הילה אגח ב	0.38	427,129	0.43
אדגר אגח יג	0.38	407,736	0.43
מימון ישיר אגח ה	0.37	402,226	0.42
פאוורג'ן אגח ב	0.37	374,165	0.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.37	399,317	0.41
אשטרום נכ אגח 14	0.37	405,123	0.42
הכשרת ישוב אג26	0.36	374,693	0.4
דלק קב אגח לח	0.35	385,773	0.39
ג'נריישן קפ אגח ג	0.34	393,734	0.39
מיכמן אגח א	0.33	371,717	0.37
עמרם אברהם אגח ב	0.32	342,000	0.36
מנרב אגח ה	0.31	343,337	0.35
חג'ג' אגח יב	0.3	311,057	0.34
אלמוגים אגח י	0.26	280,848	0.29
לוזון קב אגח יא	0.2	212,131	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.19	207,930	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.18	195,768	0.2
דיסק השק אגח יא	0.18	220,362	0.21
מישורים אגח ט	0.17	168,792	0.19
אדגר אגח יב	0.12	141,320	0.14
אלמוגים אגח ט	0.1	109,035	0.11
ג'י סיטי אגח טו	0.1	99,184	0.11
חלל תקש אגח טז	0.08	102,353	0.09
חג'ג' אירופה אגח ד	0.08	86,241	0.09
יובלים אגח ג	0.08	86,382	0.09
איילון אגח ד	0.07	73,017	0.07
אנשי העיר אגח א	0.07	72,425	0.08
רציו מימון אגח ד	0.06	57,596	0.06
פריים אנרג'י אג א	0.06	65,066	0.06
סולאיר אגח א	0.06	64,401	0.07
אלבר אגח יט	0.06	64,990	0.07
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.05	53,359	0.05
אפי קפיטל אגח ג	0.04	41,009	0.04
אלמוגים אגח ז	0.03	37,125	0.04
חג'ג' אגח יג	0.03	28,082	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	28,653	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	31,496	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.02	19,120	0.02
מלרן אגח ב	0.01	15,984	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פתאל אירו אגח ג	0	4,277	0
לייטסטון אגח ב	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	9	0
אלוני חץ אגח טו	0	8	0
בזן אגח יג	0	86	0
מנורה הון התח ח	0	83	0
איי.סי.אל אגח ז	0	103	0
אלוני חץ אגח יב	0	4,609	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.13
דלר0375.0M411-מכירה	-0.45	50	0.01
ג'י.אף.אי אגח ד	-0.49	-498,773	-0.55
ג'י.אף.אי אגח ה	-0.49	-500,154	-0.55
דלר0360.0M411-מכירה	-1.46	600	0.02
דלר0375.0M411-רכישה	-1.55	-200	-0.04
דלר0372.5M411-מכירה	-2.3	300	0.07
נכסים ובנ אגח ט	-2.94	-3,505,858	-3.3
ממשלתי שקלי 1026	-3.93	-4,263,183	-4.41
ממשלתי שקלי 0335	-4	-4,687,072	-4.48
מקמ 1214	-4	-4,507,307	-4.49