פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.66	2.48
תחילת השנה	36.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.87	11,074,006	11.89
ממשלתי צמוד 0527	3	6,400,352	7.31
ממשלתי שקלי 0330	2.99	8,779,271	7.31
פיקדון בבנק מסוים	2.97	0	7.25
דה זראסאי אגח ג	2.49	7,383,642	6.08
ממשלתי שקלי 0347	2.43	7,282,010	5.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	2.42	1,690,000	5.91
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	2.28	230,798	5.56
תכלית סל תל בונד 60	2.2	1,467,201	5.36
ממשלתי שקלי 0335	2	5,133,482	4.87
מנרב אגח ד	1.98	4,731,705	4.82
ג'נריישן קפ אגח ג	1.96	4,895,957	4.78
אלון רבוע אגח ט	1.74	4,098,889	4.24
מגוריט אגח ו	1.61	4,050,000	3.94
חשמל אגח 34	1.6	3,771,425	3.91
חלל תקש אגח טז	1.57	4,666,941	3.83
עזריאלי אגח ח	1.56	4,058,183	3.8
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.46	3,500,000	3.57
פסיפיק אגח ד	1.43	3,460,000	3.49
הראל הנפק אגח כ	1.38	3,299,000	3.37
כלל מימון אגח יב	1.3	4,002,260	3.17
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.28	90,926	3.13
דלק נכסים אגח א	1.23	2,764,813	3.01
ישפרו אגח א	1.21	2,756,611	2.97
דלק קב אגח לח	1.18	2,804,582	2.89
מגוריט אגח ג	1.17	2,843,405	2.86
עזריאלי אגח ז	1.17	2,963,380	2.85
ISHARES USD SHORT DUR USD A	1.16	128,000	2.83
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.15	71,732	2.81
ספנסר אגח ד	1.13	2,738,403	2.76
קיסטון אינ אגח א	1.1	2,646,553	2.68
אספן גרופ אגח ט	1.06	2,595,684	2.58
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	1	5,840	2.45
ביג אגח יב	0.98	2,043,471	2.4
הכשרת ישוב אגח 24	0.97	2,182,864	2.38
ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND	0.97	14,600	2.36
מימון ישיר אגח ו	0.93	2,103,451	2.27
מניבים ריט אגח ג	0.91	2,119,870	2.22
מישורים אגח ט	0.91	2,000,862	2.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.91	2,103,262	2.22
בראק אן וי אגח ד	0.91	2,081,754	2.23
ווסטדיל אגח ג	0.91	2,133,000	2.22
דלק קב אגח לט	0.89	2,139,000	2.16
ג'י.אף.אי אגח ה	0.87	2,037,349	2.12
ג'י סיטי אגח טז	0.86	2,078,954	2.09
ביג אגח כא	0.84	1,998,000	2.04
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.478 04/04/31	0.83	533,000	2.03
תנופורט אגח ב	0.82	1,856,404	2.01
ORACLE CORP ORCL 6.15 11/09/29	0.82	484,000	1.99
ממשלתי צמוד 0536	0.81	1,207,055	1.99
אלקטרה נדלן אגח ו	0.81	2,138,708	1.98
פניקס הון אגח יג	0.81	1,900,839	1.97
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 4.85 03/29/2	0.81	520,000	1.97
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.493 03/24/31	0.81	528,000	1.98
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BO	0.8	4,416	1.96
מגדל הון אגח יב	0.77	1,912,764	1.88
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.71	1,836,141	1.74
MTF סל תל גוב-צמודות 2-5	0.7	466,395	1.7
שמוס אגח א	0.66	1,803,084	1.62
דה לסר אגח ט	0.66	1,500,000	1.62
פאי סיאם אגח א	0.63	1,582,704	1.53
מגה אור אגח יב	0.62	1,491,000	1.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.54	342,589	1.33
אלמוגים אגח י	0.54	1,266,200	1.32
אנקור פרופ אגח ד	0.52	1,241,000	1.27
VMWARE LLC VMW 4.7 05/15/30	0.51	325,000	1.24
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.49	1,166,157	1.19
סופרין אגח ב	0.49	1,183,000	1.19
סולאיר אגח א	0.48	1,105,049	1.18
ישראל קנדה אגח ח	0.48	1,135,000	1.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	1,192,000	1.15
פסיפיק אגח ב	0.46	1,172,954	1.13
אלטיטיוד אגח ב	0.46	1,099,000	1.12
פועלים התח נד ה (COCO)	0.45	950,000	1.11
הכשרת ישוב אג26	0.44	1,009,000	1.07
לייטסטון אגח ג	0.43	1,048,893	1.05
רני צים אגח ג	0.42	1,037,162	1.02
חשמל אגח 35	0.42	989,828	1.02
כלל מימון אגח יג	0.42	1,076,000	1.03
רני צים אגח ב	0.41	924,543	1
להב אגח ג	0.4	902,243	0.98
מ.ו השקע אגח ב	0.4	885,000	0.97
גמא אגח ג	0.39	930,485	0.96
אביב בניה אגח 7	0.39	937,500	0.95
פועלים אגח 203	0.39	830,093	0.95
מהדרין אגח א	0.39	945,000	0.96
גבאי מניב אגח טו	0.39	949,000	0.96
עזריאלי אגח ב	0.37	783,800	0.89
אורון קב אגח ג	0.37	860,000	0.91
או פי סי אגח ב	0.36	780,622	0.89
נתנאל גרופ אגח יג	0.35	900,000	0.85
אלמוגים אגח ט	0.31	752,934	0.75
אורון קב אגח ג	0.27	622,529	0.67
רבוע נדלן אגח ו	0.26	551,365	0.65
גבאי מניבים אגח יד	0.24	569,691	0.58
הילה אגח ב	0.24	594,452	0.59
הילה אגח ג	0.23	541,000	0.57
מקמ 315	0.22	538,844	0.53
MTF סל תל בונד-מאגר	0.21	127,077	0.5
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.21	434,231	0.51
שוהם ביזנס אגח ד	0.2	495,000	0.48
מ.ו השקע אגח ג	0.2	478,000	0.5
חג'ג' אירופה אגח ד	0.19	469,835	0.48
אנשי העיר אגח א	0.19	442,210	0.46
ממשלתי צמוד 0726	0.18	399,964	0.45
הרץ פרופרטיס אגח א	0.17	2,348,523	0.42
גבאי מניבים אגח י	0.15	382,248	0.37
בראק אן וי אגח ג	0.14	298,017	0.35
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.14	82,078	0.34
בזק אגח 9	0.14	337,219	0.34
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	0.13	80,443	0.32
מ.ו השקע אגח א	0.11	252,652	0.28
נורסטאר אגח יב	0.06	131,361	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0	12,052	0.01