פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
110.34
מחיר קנייה
110.34
- % החודש:0.47%
- % השנה:0.47%
- % 3 חודשים:3.38%
- % 12 חודשים:8.07%
- סטיית תקן (שנה):2.53
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 92 | 64.62 | 157,918,966 | 162.07 |
| אג"ח מדינה | 9 | 26.59 | 61,967,221 | 66.7 |
| קרן סל | 7 | 4.69 | 1,826,415 | 11.75 |
| ETF אג"ח | 2 | 3.82 | 90,800 | 9.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.16 | 0 | 0.4 |
| סה"כ | 112 | 99.88 | 221,803,402 | 250.53 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0229
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.18 | 11,874,315 | 13 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.6 | 12,070,050 | 11.55 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 4.35 | 11,014,150 | 10.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30 | 2.93 | 2,250,000 | 7.35 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.92 | 8,779,271 | 7.31 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 2.9 | 6,400,352 | 7.28 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 2.89 | 76,200 | 7.26 |
| דה זראסאי אגח ג | 2.55 | 7,383,642 | 6.39 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.43 | 7,282,010 | 6.09 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 2.39 | 1,690,000 | 5.99 |
| מנרב אגח ד | 1.94 | 4,731,705 | 4.87 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.91 | 4,895,957 | 4.8 |
| ספנסר אגח ו | 1.66 | 4,170,000 | 4.17 |
| מגוריט אגח ו | 1.58 | 4,050,000 | 3.95 |
| חשמל אגח 34 | 1.57 | 3,771,425 | 3.94 |
| חלל תקש אגח טז | 1.56 | 4,666,941 | 3.91 |
| ישפרו אגח א | 1.54 | 3,587,835 | 3.86 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.53 | 3,691,686 | 3.83 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.5 | 3,616,066 | 3.75 |
| פסיפיק אגח ד | 1.44 | 3,460,000 | 3.61 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.42 | 3,500,000 | 3.57 |
| כלל מימון אגח יב | 1.32 | 4,093,110 | 3.31 |
| קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 1.25 | 90,926 | 3.13 |
| עזריאלי אגח ז | 1.2 | 3,100,880 | 3 |
| מגוריט אגח ג | 1.15 | 2,843,405 | 2.89 |
| דלק קב אגח לח | 1.13 | 2,804,582 | 2.82 |
| ספנסר אגח ד | 1.12 | 2,738,403 | 2.8 |
| קיסטון אינ אגח א | 1.07 | 2,646,553 | 2.68 |
| הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO | 1.07 | 767,303 | 2.7 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.04 | 2,429,588 | 2.61 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.04 | 2,595,684 | 2.61 |
| תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.97 | 61,732 | 2.44 |
| ביג אגח יב | 0.96 | 2,043,471 | 2.4 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.93 | 2,143,717 | 2.33 |
| ISHARES 0-5 YR HY CORP BOND | 0.93 | 14,600 | 2.34 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.9 | 2,103,451 | 2.27 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.9 | 2,037,349 | 2.26 |
| מישורים אגח ט | 0.89 | 2,000,862 | 2.23 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.89 | 2,103,262 | 2.22 |
| בראק אן וי אגח ד | 0.89 | 2,081,754 | 2.24 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.88 | 2,119,870 | 2.21 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.88 | 2,133,000 | 2.21 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.84 | 2,078,954 | 2.12 |
| ביג אגח כא | 0.81 | 1,998,000 | 2.04 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.8 | 2,138,708 | 2 |
| תנופורט אגח ב | 0.8 | 1,856,404 | 2.02 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.79 | 1,207,055 | 1.99 |
| פניקס הון אגח יג | 0.78 | 1,900,839 | 1.95 |
| מגדל הון אגח יב | 0.76 | 1,912,764 | 1.91 |
| עזריאלי אגח ח | 0.75 | 1,966,287 | 1.87 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.69 | 1,836,141 | 1.74 |
| דה לסר אגח ט | 0.66 | 1,500,000 | 1.64 |
| שמוס אגח א | 0.62 | 1,772,884 | 1.56 |
| פאי סיאם אגח א | 0.62 | 1,582,704 | 1.54 |
| דלק קב אגח לט | 0.6 | 1,459,219 | 1.5 |
| מגה אור אגח יב | 0.6 | 1,491,000 | 1.51 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 0.59 | 401,344 | 1.47 |
| הראל סל תל בונד שקלי 50 | 0.54 | 342,589 | 1.34 |
| אלמוגים אגח י | 0.53 | 1,266,200 | 1.33 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.51 | 1,241,000 | 1.28 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.49 | 1,090,018 | 1.22 |
| דלק נכסים אגח א | 0.49 | 1,125,000 | 1.22 |
| סופרין אגח ב | 0.49 | 1,183,000 | 1.22 |
| בלדי אגח 1 | 0.49 | 1,218,000 | 1.24 |
| סולאיר אגח א | 0.48 | 1,105,049 | 1.22 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.48 | 1,166,157 | 1.21 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.47 | 1,135,000 | 1.18 |
| פסיפיק אגח ב | 0.46 | 1,172,954 | 1.15 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.46 | 1,192,000 | 1.16 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.45 | 1,099,000 | 1.14 |
| פועלים התח נד ה (COCO) | 0.44 | 950,000 | 1.11 |
| כלל מימון אגח יג | 0.42 | 1,076,000 | 1.05 |
| רני צים אגח ג | 0.41 | 1,037,162 | 1.04 |
| לייטסטון אגח ג | 0.41 | 1,048,893 | 1.03 |
| חשמל אגח 35 | 0.41 | 989,828 | 1.03 |
| רני צים אגח ב | 0.4 | 924,543 | 1 |
| להב אגח ג | 0.39 | 902,243 | 0.98 |
| מ.ו השקע אגח ב | 0.39 | 885,000 | 0.98 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.39 | 949,000 | 0.98 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.38 | 937,500 | 0.96 |
| פועלים אגח 203 | 0.38 | 830,093 | 0.95 |
| מהדרין אגח א | 0.38 | 945,000 | 0.96 |
| עזריאלי אגח ב | 0.36 | 783,800 | 0.9 |
| אורון קב אגח ג | 0.36 | 860,000 | 0.91 |
| או פי סי אגח ב | 0.35 | 780,622 | 0.89 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.34 | 900,000 | 0.86 |
| ברנד אגח ב | 0.32 | 805,000 | 0.81 |
| אלמוגים אגח ט | 0.3 | 752,934 | 0.76 |
| אורון קב אגח ג | 0.27 | 622,529 | 0.67 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.26 | 551,365 | 0.65 |
| גמא אגח ג | 0.26 | 651,340 | 0.65 |
| מישורים אגח י | 0.26 | 643,000 | 0.65 |
| הילה אגח ב | 0.24 | 594,452 | 0.6 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.23 | 569,691 | 0.58 |
| הילה אגח ג | 0.23 | 541,000 | 0.57 |
| מ.ו השקע אגח ג | 0.2 | 478,000 | 0.5 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.2 | 434,231 | 0.51 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.19 | 469,835 | 0.48 |
| אנשי העיר אגח א | 0.19 | 442,210 | 0.47 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.18 | 2,348,523 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.39 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.15 | 382,248 | 0.37 |
| בראק אן וי אגח ג | 0.14 | 298,017 | 0.35 |
| תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5 | 0.14 | 82,078 | 0.34 |
| בזק אגח 9 | 0.14 | 337,219 | 0.34 |
| MTF סל תל גוב-שקלי 2-5 | 0.13 | 80,443 | 0.32 |
| מ.ו השקע אגח א | 0.11 | 252,652 | 0.28 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.08 | 200,000 | 0.19 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.04 | 101,521 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0 | 12,052 | 0.01 |
| נורסטאר אגח יב | 0 | 1 | 0 |