פסטרנק שהם (!) אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

116.01

מחיר קנייה

116.01

0.21%

% החודש:0.32%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:4.43%
סטיית תקן (שנה):2.91
שארפ (שנה):0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

ETF אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	61.91	225,048,208	233.76
אג"ח מדינה	4	30.52	105,500,000	115.21
קרן סל	3	2.64	1,083,723	9.96
ETF אג"ח	2	2.33	95,800	8.79
פיקדונות בבנק	2	2.23	0	8.4
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.22	2,749,153	0.85
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	202,790	0.09
סה"כ	145	99.85	334,679,674	377.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי צמוד 0536

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	15.94	63,500,000	60.17
ממשלתי צמוד 0536	5.73	12,500,000	21.65
ממשלתי שקלי 0142	5.43	17,000,000	20.49
ממשלתי שקלי 0335	3.42	12,500,000	12.91
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	7.59
SS SPDR BB ST HI YIELD ETF	1.68	76,200	6.33
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.45	1,690,000	5.48
חשמל אגח 34	1.32	4,428,887	5
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.21	4,351,962	4.59
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.2	125,000	4.53
מנרב אגח ד	1.16	4,000,001	4.38
עזריאלי אגח ז	1.1	3,918,368	4.15
מגוריט אגח ו	1.1	4,050,000	4.15
סולאיר אגח ב	1.08	3,784,490	4.09
פסיפיק אגח ד	1.07	6,306,483	4.03
ישפרו אגח א	1.05	3,587,835	3.97
הראל הנפק אגח כ	1.03	3,408,990	3.87
כלל הון אגח יב	0.98	4,086,910	3.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.98	3,500,000	3.7
אלון רבוע אגח ט	0.94	3,250,001	3.54
ישראמקו אגח ד	0.93	3,345,000	3.5
פועלים הת נד יב (COCO)	0.9	3,200,000	3.41
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.89	909,991	3.37
נץ יו.אס.איי אגח א	0.89	3,234,000	3.34
מגוריט אגח ג	0.82	2,843,405	3.1
רבוע נדלן אגח י	0.82	3,200,000	3.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	2,880,000	3.08
לאומי אגח 187	0.82	3,000,000	3.1
לאומי אגח 188	0.82	3,000,000	3.08
ספנסר אגח ו	0.8	2,956,531	3.02
חג'ג' אירופה אגח ה	0.79	3,203,164	2.99
ריט אזורים אגח א	0.78	2,783,681	2.96
דה זראסאי אגח ג	0.76	6,725,001	2.88
רבוע נדלן אגח ט	0.76	2,640,641	2.88
אקונרגי אגח ב	0.74	2,630,000	2.8
הכשרת ישוב אגח 26	0.73	2,429,588	2.75
ארפורט אגח יב	0.71	2,446,537	2.67
קיסטון אינ אגח א	0.7	2,437,614	2.63
אספן גרופ אגח ט	0.7	2,459,069	2.64
כלל הון אגח טו (COCO)	0.67	2,477,000	2.52
דיסקונט מנ אגח יז	0.65	2,349,239	2.45
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.65	19,600	2.46
מגה אור אגח יב	0.63	2,250,174	2.38
אלומיי אגח ז	0.63	2,250,000	2.38
מישורים אגח ט	0.62	2,000,862	2.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	2,103,262	2.3
ג'י.אף.אי אגח ה	0.6	2,037,349	2.28
ווסטדייל אגח ג	0.6	2,133,000	2.28
מניבים ריט אגח ג	0.59	2,013,877	2.22
ביג אגח כא	0.57	1,987,400	2.13
ספנסר אגח ד	0.56	2,028,184	2.1
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	48,732	2.06
תנופורט אגח ב	0.55	1,856,404	2.08
אורון קב אגח ג	0.55	1,939,690	2.09
הילה אגח ב	0.53	1,891,452	1.98
מז טפ הנ אגח 70	0.53	1,943,211	2.01
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,870,000	2.01
פניקס הון אגח יג	0.5	1,822,939	1.9
מגדל הון אגח יב	0.5	1,750,000	1.89
ריט אזורים אגח ג	0.49	1,762,358	1.84
לייטסטון אגח ו	0.49	1,810,000	1.85
אמטראסט אגח ב	0.49	1,849,000	1.85
לייטסטון אגח ה	0.47	1,700,000	1.76
מימון ישיר אגח ו	0.46	1,577,589	1.73
ברקת קפ אגח א	0.46	1,662,000	1.73
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.46	1,546,000	1.72
רוטשטיין אגד יד	0.46	1,750,000	1.75
פאוורגן אגח ג	0.46	1,743,000	1.75
ביג אגח יב	0.45	1,438,272	1.72
הכשרת ישוב אגח 24	0.45	1,525,928	1.71
ביג אגח כד	0.45	1,650,000	1.71
רנט איט אגח ב	0.45	1,740,000	1.71
כלל הון אגח יד	0.44	1,546,000	1.67
וויי בוקס אגח ו	0.43	1,551,000	1.64
אלביט הד אגח י	0.42	1,593,000	1.6
חשמל אגח 35	0.41	1,336,383	1.55
שוהם ביזנס אגח ה	0.4	1,475,000	1.51
הראל הנפקות אגח ט	0.39	1,250,000	1.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.38	1,392,000	1.43
בסר הנדסה אגח א	0.38	1,380,000	1.43
שמוס אגח א	0.37	1,648,300	1.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.35	1,166,157	1.33
בלדי אגח 1	0.35	1,218,000	1.33
רני צים אגח ב	0.34	1,132,344	1.28
אנקור פרופ אגח ד	0.34	1,241,000	1.29
נתנאל מניב אגח א	0.34	1,243,000	1.28
סופרין אגח ב	0.33	1,183,000	1.26
אלומה אגח ב	0.33	1,174,000	1.25
גיטי נדלן אגח א	0.33	1,227,000	1.26
דלק נכסים אגח א	0.32	1,061,415	1.2
דה לסר אגח ט	0.32	1,500,000	1.22
בית וגג אגח א	0.31	1,123,000	1.16
פנטהאוז אגח א	0.3	1,081,000	1.12
מגדל הון אגח יג	0.29	962,786	1.08
ישראל קנדה אגח ח	0.29	994,359	1.08
רני צים אגח ג	0.28	968,778	1.04
לייטסטון אגח ג	0.28	1,048,893	1.05
סופרין אגח ב	0.28	1,000,000	1.06
ג'י סיטי אגח טז	0.28	1,000,000	1.06
מהדרין אגח א	0.27	945,000	1.02
גבאי מניב אגח טו	0.27	949,000	1.01
מיי טאון אגח א	0.27	1,014,000	1.02
מודיעין אגח ג	0.27	1,000,000	1.01
מ.ו השקע אגח ד	0.27	1,019,000	1.04
אשל הירדן אגח ג	0.27	1,040,000	1.01
אלמוגים אגח י	0.26	949,650	0.99
מ.ו השקע אגח ב	0.26	885,000	0.99
פרש גרופ אגח א	0.26	931,000	0.99
מצלאוי אגח ח	0.25	880,000	0.93
אספן גרופ אגח י	0.25	920,000	0.95
פסיפיק אגח ב	0.24	1,384,120	0.89
להב אגח ג	0.24	797,715	0.9
רייק אספן אגח ב	0.24	944,000	0.92
ברנד אגח ב	0.23	805,000	0.86
פאי סיאם אגח ב	0.23	880,000	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.82
נתנאל גרופ אגח טו	0.22	802,899	0.84
לסיכו אגח ב	0.19	684,000	0.72
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18	2,348,523	0.68
נתנאל גרופ אגח יג	0.18	700,001	0.68
מישורים אגח י	0.18	643,000	0.69
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	650,000	0.68
קופרליין אגח ה	0.18	652,000	0.67
אביב בניה אגח 7	0.17	625,001	0.65
אלמוגים אגח ט	0.16	585,616	0.59
הילה אגח ג	0.16	541,000	0.59
אשל הירדן אגח ב	0.16	612,000	0.62
גבאי מניבים אגח יד	0.15	552,072	0.58
יוזמות אגח א	0.15	561,000	0.57
או פי סי אגח ב	0.14	434,736	0.51
מ.ו השקע אגח ג	0.14	478,000	0.52
שמואל בר אגח א	0.14	520,000	0.55
רבוע נדלן אגח ו	0.12	371,561	0.44
כלל הון אגח יג	0.11	400,000	0.43
חג'ג' אירופה אגח ד	0.1	375,868	0.39
לאומי אגח 185	0.1	365,345	0.38
רני צים אגח ד	0.1	345,000	0.37
גבאי מניבים אגח י	0.1	369,484	0.37
אנשי העיר אגח א	0.08	276,989	0.29
מ.ו השקע אגח א	0.07	227,387	0.26
מודיעין אגח ג	0.05	199,000	0.2
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	192,134	0.08
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	208,496	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	202,790	0.09