דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.14	2.02
תחילת השנה	9.3	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שטראוס אגח ו	4.7	800,894	0.64
בזק אגח 9	3.68	500,000	0.5
ממשלתי שקלי 0142	3.54	450,000	0.48
פיקדון בבנק מסוים	3.38	0	0.46
ממשלתי שקלי 0537	3.23	650,000	0.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.89	140,000	0.39
דור אלון אגח ז	2.8	400,000	0.38
חשמל אגח 33	2.49	378,150	0.34
ג'י סיטי אגח טז	2.29	310,000	0.31
ארפורט אגח יב	2.21	300,000	0.3
חשמל אגח 35	2.19	290,000	0.3
מטריקס אגח ב	2.17	302,514	0.3
מקמ 125	2.17	300,000	0.3
שלמה החז אגח יח	2.04	240,613	0.28
הראל הנפק אגח כ	1.87	250,000	0.26
פניקס הון אגח י	1.78	240,000	0.24
ביג אגח ח	1.77	210,001	0.24
מבנה אגח יז	1.68	192,000	0.23
מליסרון אגח טו	1.67	226,582	0.23
פניקס הון אגח ח	1.6	220,000	0.22
גמא אגח ב	1.57	215,060	0.21
אמות אגח ד	1.5	175,000	0.21
ג'י.אף.אי אגח ד	1.48	185,134	0.2
יוניברסל אגח ו	1.46	204,062	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	1.44	208,385	0.2
פורמולה מער אגח ג	1.42	200,001	0.19
יוניברסל אגח ד	1.37	200,001	0.19
עזריאלי אגח ה	1.33	160,000	0.18
הראל הנפקות אגח טז	1.32	186,048	0.18
ג'י סיטי אגח יג	1.26	150,000	0.17
אשטרום נכ אגח 12	1.25	154,601	0.17
סלקום אגח יא	1.16	160,001	0.16
דה זראסאי אגח ה	1.15	160,001	0.16
מליסרון אגח כ	1.15	160,000	0.16
דה זראסאי אגח ג	1.1	181,994	0.15
קופרליין אגח ב	1.09	150,000	0.15
שופרסל אגח ה	1.09	150,000	0.15
ביג אגח כא	1.05	140,000	0.14
הכשרת ישוב אג26	1.01	130,000	0.14
וילאר אגח ט	0.95	114,706	0.13
עזריאלי אגח ח	0.89	130,000	0.12
שלמה החז אגח כ	0.88	116,001	0.12
גמא אגח ג	0.87	115,200	0.12
מבנה אגח כג	0.87	103,050	0.12
מליסרון אגח יד	0.86	100,000	0.12
גמא מסחרי 3	0.82	11,000	0.11
קופרליין אגח ד	0.81	111,100	0.11
ביג אגח יג	0.78	100,000	0.11
כלל מימון אגח יג	0.78	110,627	0.11
ביג אגח ט	0.76	89,285	0.1
סלקום אגח ט	0.73	100,000	0.1
ספנסר אגח ב	0.72	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.68	90,000	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.65	94,454	0.09
אקסטל אגח ד	0.64	90,000	0.09
שלמה החז אגח יז	0.63	87,496	0.09
כלל מימון אגח ט	0.62	73,015	0.08
דה לסר אגח ח	0.62	82,187	0.08
דה לסר אגח ט	0.6	76,000	0.08
דור אלון אגח ו	0.58	79,305	0.08
פניקס הון אגח ט	0.57	80,000	0.08
רימון אגח א	0.52	70,000	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	78,000	0.07
שלמה החז אגח יט	0.48	67,668	0.07
וילאר אגח י	0.47	66,000	0.06
ישרס אגח יד	0.47	63,750	0.06
ריט 1 אגח ז	0.46	57,000	0.06
אלבר אגח כ	0.41	56,251	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.4	54,000	0.05
מגוריט אגח ג	0.37	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.37	50,000	0.05
סילברסטין אגח ג	0.37	50,000	0.05
קרסו מוטורס אגח א	0.36	50,001	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.36	48,000	0.05
אלבר אגח יט	0.35	44,118	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.35	47,000	0.05
מגוריט אגח ג	0.3	40,000	0.04
דה לסר אגח ז	0.3	39,200	0.04
נכסים בנ אגח יא	0.3	40,000	0.04
אלטיטיוד אגח ב	0.3	40,000	0.04
יוניברסל אגח ה	0.28	35,863	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.26	34,000	0.04
אקויטל אגח 3	0.26	40,001	0.04
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.24	8,500	0.03
קליין אגח ב	0.22	29,801	0.03
מגדל הון אגח ו	0.22	30,000	0.03
לייטסטון אגח ג	0.22	30,000	0.03
תמר פטרו אגח א	0.21	28,590	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.19	27,223	0.03
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.17	20,000	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	20,000	0.02
מגוריט אגח ד	0.15	20,000	0.02
מלרן אגח ד	0.15	20,700	0.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	20,000	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.14	18,875	0.02
ספנסר אגח ד	0.13	17,000	0.02
הפניקס אגח 4	0.13	17,206	0.02
מנרב אגח ב	0.1	12,133	0.01
אנקור הזד אגח ב	0.08	10,000	0.01
עזריאלי אגח ט	0.08	10,000	0.01
מליסרון אגח יט	0.08	9,893	0.01
טמפו משק אגח ב	0.07	9,924	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.07	9,283	0.01
עזריאלי אגח ז	0.07	9,800	0.01
ויקטורי אגח ב	0.06	8,362	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.06	10,042	0.01
אדמה אגח ב	0.04	3,621	0.01
לייטסטון אגח ד	0.04	6,000	0.01
או פי סי אגח ד	0.03	4,000	0
קיסטון אינ אגח א	0.02	3,195	0
ממן אגח ב	0.02	3,334	0
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.01	437	0
לסיכו אגח א	0.01	1,117	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דיסקונט מנ אגח יג	0	11	0