דולפין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.06	0.24
תחילת השנה	-2.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח טו (COCO)	5.27	600,000	0.61
פניקס הון אגח יח (COCO)	4.4	512,050	0.51
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	2.99	140,000	0.35
או פי סי אגח ד	2.94	314,000	0.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.93	105,000	0.34
דור אלון אגח ז	2.91	341,334	0.34
דה לסר אגח ט	2.28	320,000	0.26
מגוריט אגח ז	2.04	250,000	0.24
אפקון החז אגח ד	2.04	200,000	0.24
סלע נדלן אגח ג	2.02	200,000	0.23
רבוע נדלן אגח י	1.94	234,000	0.23
אלון רבוע אגח ט	1.88	200,000	0.22
קיסטון אינ אגח ב	1.76	190,000	0.2
מליסרון אגח יז	1.7	165,001	0.2
דלק קב אגח לח	1.57	170,000	0.18
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.54	160,000	0.18
ג'י סיטי אגח יד	1.53	180,001	0.18
רבוע נדלן אגח ט	1.5	160,000	0.17
להב אגח ג	1.46	150,000	0.17
יוניברסל אגח ו	1.35	155,218	0.16
מבנה אגח כה	1.33	150,000	0.15
ביג אגח כ	1.32	140,000	0.15
לייטסטון אגח ו	1.32	150,000	0.15
הכשרת ישוב אגח 26	1.27	130,000	0.15
שלמה החז אגח כ	1.26	135,001	0.15
גמא אגח ד	1.25	140,000	0.14
אלוני חץ אגח י	1.22	140,001	0.14
קרסו נדלן אגח ב	1.19	130,000	0.14
אלקטרה אגח ו	1.17	150,000	0.14
דור אלון אגח ח	1.12	120,000	0.13
ארפורט אגח יב	1.08	115,000	0.13
יוניברסל אגח ד	1.03	123,501	0.12
קרסו מוטורס אגח א	1.01	117,001	0.12
עזריאלי אגח ט	1	100,000	0.12
ביג אגח ח	0.96	95,001	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.96	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.91	100,000	0.11
מליסרון אגח כא	0.9	90,001	0.1
חשמל אגח 35	0.9	90,000	0.1
בזן אגח טו	0.9	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ו	0.89	100,000	0.1
פועלים הת נד טו (COCO)	0.89	100,000	0.1
איילון אגח ה	0.86	100,000	0.1
ריט אזורים אגח ג	0.86	95,000	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.84	90,001	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	89,300	0.09
קרסו מוטורס אגח ג	0.77	91,430	0.09
גב ים אגח ח	0.77	96,154	0.09
מגוריט אגח ג	0.75	80,000	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.72	79,200	0.08
ספנסר אגח ה	0.72	80,000	0.08
ריט 1 אגח ז	0.71	70,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.66	75,240	0.08
שלמה החז אגח יח	0.65	64,251	0.08
מבנה אגח יז	0.65	62,000	0.08
אשטרום נכ אגח 14	0.62	65,000	0.07
כלל הון אגח יד	0.56	60,000	0.06
מגוריט אגח ה	0.55	60,000	0.06
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	66,858	0.06
סונול נד אגח א	0.53	60,000	0.06
שוב אנרגיה אגח ב	0.53	60,000	0.06
אקסטל אגח ה	0.51	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 23	0.51	50,000	0.06
דלק נכסים אגח א	0.49	50,000	0.06
אמות אגח י	0.49	50,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.48	58,001	0.06
דה לסר אגח ז	0.47	60,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.46	50,001	0.05
רימון אגח א	0.45	50,000	0.05
ביג אגח כד	0.45	50,000	0.05
יוניברסל אגח ג	0.44	44,546	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.44	47,500	0.05
אמפא אגח א	0.44	50,000	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.44	50,000	0.05
ויתניה אגח ו	0.43	45,000	0.05
אמטראסט אגח ב	0.43	50,000	0.05
בזן אגח י	0.42	50,000	0.05
ויתניה אגח ה	0.41	40,000	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0.4	40,000	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	40,000	0.04
פתאל אירו אגח ו	0.36	40,000	0.04
שפיר הנדסה אגח ד	0.36	40,000	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.35	41,667	0.04
אלבר אגח כא	0.34	38,621	0.04
אלבר אגח כב	0.34	38,622	0.04
אורון קב אגח ג	0.33	35,001	0.04
מישורים אגח י	0.33	35,000	0.04
סילברסטין אגח ג	0.32	35,000	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.29	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.28	30,000	0.03
מבנה אגח כו	0.28	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.28	30,000	0.03
פניקס הון אגח טז	0.27	30,000	0.03
מגדל הון אגח טז	0.27	30,000	0.03
דלק קב אגח מא	0.27	30,000	0.03
שכון ובינוי אגח 11	0.27	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.27	30,000	0.03
ישראמקו אגח ד	0.27	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.27	30,000	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.26	30,000	0.03
פיקהיל אגח א	0.25	29,000	0.03
מגוריט אגח ט	0.24	30,000	0.03
מגוריט אגח י	0.23	30,000	0.03
אנקור פרופ אגח ג	0.22	23,655	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.21	23,000	0.02
מגוריט אגח ד	0.19	20,000	0.02
אספן גרופ אגח י	0.19	21,000	0.02
רוטשטיין אגד יד	0.17	20,000	0.02
מלרן אגח ד	0.15	16,100	0.02
מגדל הון אגח יג	0.14	14,085	0.02
מגדל הון אגח יד	0.14	14,085	0.02
מגדל הון אגח טו	0.13	15,000	0.02
בלאקאדג' אגח ה	0.13	14,500	0.01
להב אגח ב	0.13	14,572	0.01
אדגר אגח יג	0.11	11,000	0.01
מגוריט אגח ח	0.11	14,000	0.01
אדמה אגח ב	0.04	3,064	0
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
תומר אנרגיה אגח א	0	1	0
שלמה נדלן אגח ד	0	0	0
מנורה מב אגח ג	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-0.08