דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
108.35
מחיר קנייה
108.35
- % החודש:0.41%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:3.43%
- % 12 חודשים:6.75%
- סטיית תקן (שנה):1.84
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 108 | 93.59 | 12,964,770 | 13.05 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.61 | 540,000 | 0.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.8 | 11,000 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.12 | 0 | 0.02 |
| קרן סל | 1 | 0.01 | 437 | 0 |
| סה"כ | 114 | 99.13 | 13,516,207 | 13.82 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 9
שטראוס אגח ו
דור אלון אגח ז
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120
חשמל אגח 33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 9 | 6.5 | 900,000 | 0.91 |
| שטראוס אגח ו | 5.24 | 900,000 | 0.73 |
| דור אלון אגח ז | 2.83 | 410,000 | 0.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 2.64 | 140,000 | 0.37 |
| חשמל אגח 33 | 2.61 | 400,000 | 0.36 |
| ביג אגח יג | 2.57 | 338,491 | 0.36 |
| ספנסר אגח ו | 2.53 | 353,000 | 0.35 |
| ספנסר אגח ה | 2.35 | 327,000 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.27 | 310,000 | 0.32 |
| חשמל אגח 35 | 2.25 | 300,000 | 0.31 |
| סאמיט אגח ז | 2.19 | 300,000 | 0.3 |
| ארפורט אגח יב | 2.18 | 300,000 | 0.3 |
| מטריקס אגח ב | 2.13 | 302,514 | 0.3 |
| מליסרון אגח יז | 2.04 | 250,000 | 0.29 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.97 | 400,000 | 0.27 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.86 | 250,000 | 0.26 |
| יוניברסל אגח ו | 1.76 | 250,001 | 0.25 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.7 | 250,001 | 0.24 |
| פניקס הון אגח ח | 1.57 | 220,000 | 0.22 |
| אמות אגח ד | 1.47 | 175,000 | 0.21 |
| ג'י.אף.אי אגח ד | 1.46 | 185,134 | 0.2 |
| פורמולה מער אגח ג | 1.4 | 200,203 | 0.2 |
| מליסרון אגח כ | 1.4 | 200,000 | 0.2 |
| ביג אגח ח | 1.37 | 166,128 | 0.19 |
| יוניברסל אגח ג | 1.36 | 170,000 | 0.19 |
| יוניברסל אגח ד | 1.35 | 200,001 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ה | 1.3 | 160,000 | 0.18 |
| הראל הנפקות אגח טז | 1.3 | 186,048 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.25 | 150,000 | 0.17 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 1.22 | 154,601 | 0.17 |
| סלקום אגח יא | 1.14 | 160,001 | 0.16 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.14 | 160,001 | 0.16 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.13 | 181,994 | 0.16 |
| גמא אגח ב | 1.13 | 160,742 | 0.16 |
| אמות אגח ה | 1.12 | 153,521 | 0.16 |
| שלמה החז אגח כ | 1.12 | 150,001 | 0.16 |
| לייטסטון אגח ה | 1.09 | 150,000 | 0.15 |
| ביג אגח כא | 1.03 | 140,000 | 0.14 |
| מבנה אגח יז | 1.02 | 119,196 | 0.14 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1 | 130,000 | 0.14 |
| וילאר אגח ט | 0.94 | 114,706 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ח | 0.89 | 130,000 | 0.12 |
| מבנה אגח כג | 0.86 | 103,050 | 0.12 |
| גמא מסחרי 3 | 0.8 | 11,000 | 0.11 |
| כלל מימון אגח יג | 0.77 | 110,627 | 0.11 |
| סלקום אגח ט | 0.72 | 100,000 | 0.1 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.72 | 90,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ב | 0.71 | 100,000 | 0.1 |
| בזן אגח טו | 0.67 | 100,000 | 0.09 |
| אקסטל אגח ד | 0.64 | 90,000 | 0.09 |
| דה לסר אגח ט | 0.64 | 81,000 | 0.09 |
| שלמה החז אגח יז | 0.62 | 87,496 | 0.09 |
| כלל מימון אגח ט | 0.61 | 73,015 | 0.08 |
| דה לסר אגח ח | 0.61 | 82,187 | 0.08 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.6 | 88,908 | 0.08 |
| פסיפיק אגח ד | 0.6 | 80,000 | 0.08 |
| גמא אגח ג | 0.58 | 80,640 | 0.08 |
| דור אלון אגח ו | 0.57 | 79,305 | 0.08 |
| רימון אגח א | 0.51 | 70,000 | 0.07 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.51 | 78,000 | 0.07 |
| מישורים אגח י | 0.49 | 68,000 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יט | 0.47 | 67,668 | 0.07 |
| וילאר אגח י | 0.47 | 66,000 | 0.07 |
| ישרס אגח יד | 0.46 | 63,750 | 0.06 |
| ריט 1 אגח ז | 0.45 | 57,000 | 0.06 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.43 | 60,000 | 0.06 |
| אלבר אגח כ | 0.41 | 56,251 | 0.06 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.4 | 54,000 | 0.06 |
| דמרי אגח יא | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| סילברסטין אגח ג | 0.37 | 50,000 | 0.05 |
| מגוריט אגח ג | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.35 | 50,001 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.35 | 48,000 | 0.05 |
| אלבר אגח יט | 0.34 | 44,118 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.34 | 47,000 | 0.05 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.3 | 40,000 | 0.04 |
| מגוריט אגח ג | 0.29 | 40,000 | 0.04 |
| דה לסר אגח ז | 0.29 | 39,200 | 0.04 |
| יוניברסל אגח ה | 0.27 | 35,863 | 0.04 |
| אקויטל אגח 3 | 0.26 | 40,001 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.25 | 34,000 | 0.04 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 0.23 | 8,500 | 0.03 |
| מגדל הון אגח ו | 0.21 | 30,000 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ג | 0.21 | 30,000 | 0.03 |
| תמר פטרו אגח א | 0.2 | 28,590 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.19 | 27,223 | 0.03 |
| מגוריט אגח ד | 0.15 | 20,000 | 0.02 |
| מלרן אגח ד | 0.15 | 20,700 | 0.02 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.15 | 20,000 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.15 | 19,800 | 0.02 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.14 | 18,875 | 0.02 |
| ספנסר אגח ד | 0.12 | 17,000 | 0.02 |
| מנרב אגח ב | 0.1 | 12,133 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.08 | 10,000 | 0.01 |
| מליסרון אגח יט | 0.08 | 9,893 | 0.01 |
| טמפו משק אגח ב | 0.07 | 9,924 | 0.01 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.07 | 9,283 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ז | 0.07 | 9,800 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ט | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| ויקטורי אגח ב | 0.06 | 8,362 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.06 | 10,042 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0.04 | 3,621 | 0.01 |
| לייטסטון אגח ד | 0.04 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| או פי סי אגח ד | 0.03 | 4,000 | 0 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.02 | 3,195 | 0 |
| ממן אגח ב | 0.02 | 3,334 | 0 |
| הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל | 0.01 | 437 | 0 |
| לסיכו אגח א | 0.01 | 1,117 | 0 |
| שלמה החז אגח יח | 0 | 1 | 0 |
| מליסרון אגח טו | 0 | 1 | 0 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0 | 11 | 0 |
| שופרסל אגח ה | 0 | 1 | 0 |