דולפין אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
107.98
מחיר קנייה
107.98
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:-0.3%
- % 12 חודשים:5.96%
- סטיית תקן (שנה):2.12
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 107 | 86.23 | 12,755,919 | 12.9 |
| אג"ח מדינה | 4 | 10.43 | 1,145,000 | 1.56 |
| מק"מ | 1 | 2.63 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.28 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 114 | 99.01 | 14,300,919 | 14.82 |
אחזקות הקרן
שטראוס אגח ו
ממשלתי שקלי 0142
ארפורט אגח יב
דור אלון אגח ז
עזריאלי אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שטראוס אגח ו | 4.86 | 872,000 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.68 | 500,000 | 0.55 |
| ארפורט אגח יב | 3.36 | 480,000 | 0.5 |
| דור אלון אגח ז | 2.96 | 450,000 | 0.44 |
| עזריאלי אגח ט | 2.69 | 380,000 | 0.4 |
| מקמ 715 | 2.63 | 400,000 | 0.39 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | 2.43 | 140,000 | 0.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 2.37 | 105,000 | 0.36 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.16 | 310,000 | 0.32 |
| לייטסטון אגח ו | 2 | 300,000 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.95 | 400,000 | 0.29 |
| מגוריט אגח ז | 1.93 | 320,000 | 0.29 |
| אפקון החז אגח ד | 1.93 | 250,000 | 0.29 |
| מליסרון אגח יז | 1.89 | 246,269 | 0.28 |
| שלמה החז אגח יז | 1.61 | 244,901 | 0.24 |
| יוניברסל אגח ו | 1.6 | 240,386 | 0.24 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.54 | 200,000 | 0.23 |
| ביג אגח יג | 1.44 | 200,000 | 0.21 |
| לייטסטון אגח ה | 1.43 | 200,000 | 0.21 |
| הראל הנפק אגח כ | 1.42 | 200,000 | 0.21 |
| מטריקס אגח ב | 1.41 | 213,581 | 0.21 |
| הפניקס אגח 6 | 1.27 | 215,000 | 0.19 |
| דה זראסאי אגח ג | 1.22 | 200,001 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח י | 1.22 | 200,000 | 0.18 |
| דה זראסאי אגח ה | 1.2 | 180,001 | 0.18 |
| יוניברסל אגח ד | 1.2 | 188,890 | 0.18 |
| קיסטון אינ אגח ב | 1.16 | 169,761 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.15 | 150,000 | 0.17 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.09 | 160,000 | 0.16 |
| ביג אגח ח | 1.08 | 140,001 | 0.16 |
| חשמל אגח 35 | 1.07 | 150,000 | 0.16 |
| נמקו אגח ה | 1.05 | 150,000 | 0.16 |
| סלקום אגח יא | 1.03 | 155,001 | 0.15 |
| שלמה החז אגח כ | 1.01 | 144,828 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.99 | 150,001 | 0.15 |
| שלמה החז אגח יח | 0.99 | 128,564 | 0.15 |
| ספנסר אגח ו | 0.97 | 140,000 | 0.14 |
| ביג אגח כא | 0.96 | 140,000 | 0.14 |
| חשמל אגח 33 | 0.95 | 150,000 | 0.14 |
| מבנה אגח יז | 0.94 | 119,196 | 0.14 |
| מליסרון אגח כ | 0.94 | 140,001 | 0.14 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.93 | 130,000 | 0.14 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.87 | 130,000 | 0.13 |
| עזריאלי אגח ח | 0.85 | 130,000 | 0.13 |
| אלקטרה אגח ו | 0.85 | 150,000 | 0.13 |
| כלל הון אגח יג | 0.74 | 110,627 | 0.11 |
| מליסרון אגח כא | 0.73 | 100,001 | 0.11 |
| הפניקס אגח 5 | 0.7 | 100,000 | 0.1 |
| גרייסטון אגח א | 0.69 | 100,000 | 0.1 |
| ספנסר אגח ב | 0.68 | 100,000 | 0.1 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.68 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.68 | 100,000 | 0.1 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| אלבר אגח כא | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| אלבר אגח כב | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| ריט אזורים אגח ג | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| בזן אגח טו | 0.66 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.65 | 100,001 | 0.1 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.64 | 94,000 | 0.1 |
| מגוריט אגח ג | 0.63 | 90,000 | 0.09 |
| אקסטל אגח ד | 0.6 | 90,000 | 0.09 |
| דה לסר אגח ט | 0.59 | 81,000 | 0.09 |
| פסיפיק אגח ד | 0.56 | 80,000 | 0.08 |
| ספנסר אגח ה | 0.56 | 80,000 | 0.08 |
| דה לסר אגח ח | 0.55 | 80,916 | 0.08 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.54 | 79,200 | 0.08 |
| יוניברסל אגח ג | 0.53 | 70,001 | 0.08 |
| ריט 1 אגח ז | 0.53 | 70,000 | 0.08 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 0.5 | 70,000 | 0.07 |
| בזק אגח 14 | 0.5 | 80,000 | 0.08 |
| להב אגח ג | 0.49 | 67,200 | 0.07 |
| רימון אגח א | 0.49 | 70,000 | 0.07 |
| מישורים אגח י | 0.49 | 68,000 | 0.07 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.48 | 70,000 | 0.07 |
| דור אלון אגח ו | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
| דוניץ אגח ג | 0.47 | 70,000 | 0.07 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.45 | 66,316 | 0.07 |
| וילאר אגח י | 0.44 | 66,000 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יט | 0.43 | 65,335 | 0.06 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.41 | 59,400 | 0.06 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.41 | 60,000 | 0.06 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.41 | 66,858 | 0.06 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.38 | 60,001 | 0.06 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.37 | 55,000 | 0.06 |
| אלבר אגח כ | 0.36 | 52,501 | 0.05 |
| סילברסטין אגח ג | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| דמרי אגח יא | 0.35 | 50,000 | 0.05 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.34 | 48,000 | 0.05 |
| להב אגח ב | 0.34 | 51,000 | 0.05 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.34 | 45,747 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.33 | 47,000 | 0.05 |
| דה לסר אגח ז | 0.27 | 39,200 | 0.04 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.25 | 34,000 | 0.04 |
| לייטסטון אגח ג | 0.2 | 30,000 | 0.03 |
| תמר פטרו אגח א | 0.19 | 28,590 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| מגוריט אגח ד | 0.14 | 20,000 | 0.02 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.14 | 19,800 | 0.02 |
| תומר אנרגיה אגח א | 0.13 | 18,875 | 0.02 |
| מלרן אגח ד | 0.13 | 18,400 | 0.02 |
| ספנסר אגח ד | 0.12 | 17,000 | 0.02 |
| מגדל הון אגח יג | 0.1 | 14,085 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יד | 0.1 | 14,085 | 0.01 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.07 | 10,000 | 0.01 |
| מליסרון אגח יט | 0.07 | 9,785 | 0.01 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.06 | 9,283 | 0.01 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.06 | 10,042 | 0.01 |
| אדמה אגח ב | 0.03 | 3,343 | 0 |
| או פי סי אגח ד | 0.03 | 4,000 | 0 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.02 | 2,943 | 0 |
| מבנה אגח כג | 0 | 1 | 0 |
| וילאר אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.07 |