MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	1.91
תחילת השנה	-2.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	3.39	726,000	2.69
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30	3.38	876,000	2.67
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30	3.38	810,000	2.68
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	3.38	894,000	2.67
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	3.38	715,000	2.67
AT&T INC T 4.3 02/15/30	3.37	743,000	2.67
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31	3.37	824,000	2.67
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31	3.37	752,000	2.67
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3	3.37	816,000	2.67
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.049 07/23/3	3.37	720,000	2.67
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30	3.37	794,000	2.67
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	3.37	806,000	2.67
MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31	3.37	813,000	2.67
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	3.37	824,000	2.67
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	3.37	771,000	2.67
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	3.36	711,000	2.66
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	3.36	860,000	2.66
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	3.36	715,000	2.66
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3	3.36	813,000	2.66
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30	3.36	812,000	2.66
BOEING CO BA 5.15 05/01/30	3.35	730,000	2.65
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	3.35	864,000	2.65
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	3.33	844,000	2.64
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	3.33	750,000	2.64
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29	3.33	751,000	2.64
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30	3.32	793,000	2.63
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3	3.31	828,000	2.62
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30	3.31	743,000	2.62
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	3.3	720,000	2.62
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30	3.27	635,000	2.59
פקדון בבנק מסוים	0	-627	0
SPOT_USDILS	-0.12	-26,000	0
SPOT_USDILS	-0.5	-108,000	0
פקדון בבנק מסוים	-0.65	-515,517	-0.52