MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
116.79
מחיר קנייה
116.79
- % החודש:1.4%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:-3.28%
- % 12 חודשים:-5.92%
- סטיית תקן (שנה):3.86
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.77 | 29,218,000 | 90.65 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.43 | 119,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.18 | 165,073 | 0.17 |
| סה"כ | 34 | 100.38 | 29,502,073 | 90.82 |
אחזקות הקרן
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31
AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.35 | 1,037,000 | 3.05 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.34 | 892,000 | 3.03 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 1,028,000 | 3.03 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.34 | 1,003,000 | 3.03 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.34 | 991,000 | 3.04 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.34 | 999,000 | 3.03 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 879,000 | 3.03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.34 | 1,022,000 | 3.04 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 3.34 | 1,007,000 | 3.04 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.34 | 1,030,000 | 3.04 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.34 | 1,019,000 | 3.03 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.34 | 1,004,000 | 3.04 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.34 | 890,000 | 3.03 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.33 | 987,000 | 3.02 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.33 | 882,000 | 3.03 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.33 | 915,000 | 3.02 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.33 | 1,010,000 | 3.03 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.33 | 1,057,000 | 3.03 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.33 | 975,000 | 3.03 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.33 | 966,000 | 3.03 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.33 | 1,025,000 | 3.03 |
| SYNOPSYS INC SNPS 5 04/01/32 | 3.33 | 893,000 | 3.02 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.33 | 1,040,000 | 3.03 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.32 | 1,030,000 | 3.02 |
| META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32 | 3.32 | 933,000 | 3.02 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.32 | 879,000 | 3.02 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.29 | 1,007,000 | 2.99 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.29 | 1,034,000 | 2.99 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.28 | 997,000 | 2.98 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.22 | 787,000 | 2.93 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 119,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 163,886 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 270 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |