MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
109.59
מחיר קנייה
109.59
- % החודש:2.01%
- % השנה:1.35%
- % 3 חודשים:2.57%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):4.54
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.61 | 23,453,000 | 79.69 |
| SPOT | 2 | -0.62 | -134,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.65 | -516,144 | -0.52 |
| סה"כ | 34 | 99.34 | 22,802,856 | 79.17 |
אחזקות הקרן
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.39 | 726,000 | 2.69 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.38 | 876,000 | 2.67 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 3.38 | 810,000 | 2.68 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.38 | 894,000 | 2.67 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.38 | 715,000 | 2.67 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.37 | 743,000 | 2.67 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.37 | 824,000 | 2.67 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.37 | 752,000 | 2.67 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.37 | 816,000 | 2.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.049 07/23/3 | 3.37 | 720,000 | 2.67 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.37 | 794,000 | 2.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.37 | 806,000 | 2.67 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.37 | 813,000 | 2.67 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.37 | 824,000 | 2.67 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.37 | 771,000 | 2.67 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.36 | 711,000 | 2.66 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.36 | 860,000 | 2.66 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.36 | 715,000 | 2.66 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.36 | 813,000 | 2.66 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30 | 3.36 | 812,000 | 2.66 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.35 | 730,000 | 2.65 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.35 | 864,000 | 2.65 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.33 | 844,000 | 2.64 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.33 | 750,000 | 2.64 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.33 | 751,000 | 2.64 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30 | 3.32 | 793,000 | 2.63 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.31 | 828,000 | 2.62 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.31 | 743,000 | 2.62 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.3 | 720,000 | 2.62 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.27 | 635,000 | 2.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -627 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -26,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -108,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.65 | -515,517 | -0.52 |