קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.09	-27.46
תחילת השנה	51.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	8.97	9,886,900	34.48
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	8.92	10,090,100	34.26
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	8.82	10,095,100	33.9
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	8.81	10,094,600	33.84
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	8.71	9,887,600	33.45
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.56	9,590,900	32.87
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.56	9,834,300	32.87
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.49	9,876,400	32.61
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	7.68	8,887,300	29.52
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32	7.26	8,324,000	27.9
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	6.89	8,149,700	26.47
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	6.87	8,286,900	26.41
Collateral	1.43	5,500,000	5.5
פיקדון בבנק מסוים	0.93	1,093,789	3.58
פיקדון בבנק מסוים	0.25	963,319	0.96
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.05	-59,250	0
SPOT_USDILS	-0.06	-67,000	0
SPOT_USDILS	-0.08	-90,000	0
SPOT_USDILS	-0.1	-121,200	0
SPOT_USDILS	-0.11	-134,000	0
SPOT_USDILS	-0.15	-180,000	0
SPOT_USDILS	-0.31	-360,000	0.01
F_181125_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-0.85	-1,000,000	-0.01
F_171125_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-97.6	-114,610,000	-5.12