קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.3
מחיר קנייה
110.3
- % החודש:0.52%
- % השנה:0.32%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:6.13%
- סטיית תקן (שנה):5.54
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 98.54 | 113,003,800 | 378.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.43 | 5,500,000 | 5.5 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.18 | 2,057,111 | 4.54 |
| SPOT | 7 | -0.86 | -1,011,450 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -98.45 | -115,610,000 | -5.13 |
| סה"כ | 26 | 1.84 | 3,939,461 | 383.5 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.97 | 9,886,900 | 34.48 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.92 | 10,090,100 | 34.26 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.82 | 10,095,100 | 33.9 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.81 | 10,094,600 | 33.84 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.71 | 9,887,600 | 33.45 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.56 | 9,590,900 | 32.87 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.56 | 9,834,300 | 32.87 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.49 | 9,876,400 | 32.61 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.68 | 8,887,300 | 29.52 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.26 | 8,324,000 | 27.9 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 6.89 | 8,149,700 | 26.47 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.87 | 8,286,900 | 26.41 |
| Collateral | 1.43 | 5,500,000 | 5.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 1,093,789 | 3.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 963,319 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -59,250 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -67,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -121,200 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -134,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -360,000 | 0.01 |
| F_181125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -0.85 | -1,000,000 | -0.01 |
| F_171125_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -97.6 | -114,610,000 | -5.12 |