קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

105.2

מחיר קנייה

105.2

-0.24%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

SPOT

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	12	98.78	82,106,500	284.23
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.68	1,950,000	1.95
פיקדונות בבנק	4	0.5	1,314,013	1.43
SPOT	1	-0.38	-300,000	0
FORWARD מט"ח	5	-98.68	-77,850,000	-2.01
סה"כ	23	0.9	7,220,513	285.6

US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34

US TREASURY N/B T 4 02/15/34

US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34

US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33

US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	9.79	7,788,800	28.16
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	9.61	7,788,800	27.65
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	9.49	7,789,700	27.31
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	9.4	7,398,900	27.05
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	8.58	7,001,600	24.7
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32	7.99	6,421,800	22.99
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	7.69	6,422,800	22.12
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32	7.56	6,611,400	21.77
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.52	6,420,100	21.64
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32	7.31	6,418,800	21.03
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	7.3	6,784,500	21
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	6.54	5,259,300	18.8
F_231224_21_21_DL_0_Y_1_00_00	1.9	1,500,000	0.02
Collateral	0.68	1,950,000	1.95
פיקדון בבנק מסוים	0.44	1,270,177	1.27
פיקדון בבנק מסוים	0.06	43,833	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.38	-300,000	0
F_301224_14_14_DL_0_Y_1_00_00	-0.57	-450,000	0.01
F_261224_18_18_DL_0_Y_1_00_00	-6.72	-5,300,000	0.12
F_311224_13_13_DL_0_Y_1_00_00	-11.47	-9,050,000	-0.01
F_161224_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-81.82	-64,550,000	-2.15