אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1,149.58	-359.59
תחילת השנה	-1,939.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	26.07	0	2,540.55
מקמ 315	15.79	1,550,000,000	1,538.69
מקמ 215	12.57	1,230,000,000	1,225.08
מקמ 125	11.79	1,150,000,000	1,148.97
ממשל קצרה 0225	3.32	325,674,911	323.53
מקמ 515	3.27	323,373,323	318.72
הראל פיקדון אגח ד	2.96	283,164,039	288.71
מקמ 415	1.64	161,650,715	159.99
גלעד פקדון אגח א	1.59	147,573,316	155.34
גי.אס.אי אגח א	1.52	140,062,874	147.77
פאי פיקדון אגח ב	1.52	140,271,820	148.24
ממשל קצרה 0825	1.37	137,051,257	133.34
אלה פקדון אגח י	1.25	120,000,000	121.91
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	121.24
ממשל קצרה 0525	1.07	105,873,673	104.05
גלעד פקדון אגח ב	0.89	85,000,000	86.46
מקמ 1015	0.82	82,754,500	80.21
מקמ 715	0.8	79,713,156	78.07
אגד נעמ -1לא סחיר	0.79	75,000,000	76.57
מקמ 915	0.7	69,774,148	67.84
לאומי מסחרי 6	0.62	6,000,000	60.84
הראל ריב אגח א	0.51	50,000,000	50.18
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.42	4,000,000	41.07
דיסק מנ מסחרי 4	0.42	3,997,600	40.47
מקמ 615	0.42	41,243,067	40.52
פאי פלוס אגח ב	0.41	40,000,000	40.14
ממשלתי משתנה 1130	0.4	39,990,000	39.19
מקמ 1115	0.4	40,000,000	38.63
אלה פקדון אגח יא	0.36	35,000,000	35.18
הראל פיקדון אגח ג	0.32	28,470,269	31.32
דיסק מנ מסחרי 3	0.32	3,000,000	31.28
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.32	30,000,000	31.12
וילאר נעמ-1 לא סחיר	0.31	30,000,000	30.1
גמא מסחרי 3	0.31	2,991,500	30.68
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.31	30,000,000	30.64
גלעד פקדון אגח ד	0.31	30,000,000	30.05
פאי פלוס אגח א	0.27	25,826,000	26.01
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.26	25,000,000	25.63
אלקטרה נעמ 1 ל	0.26	25,000,000	25.52
ישראכרט מסחרי 3	0.26	2,500,000	25.16
לאומי אגח 180	0.25	24,305,474	24.63
פועלים אגח 101	0.21	20,055,431	20.08
אי.אר.אן נעמ-1ל	0.21	20,000,000	20.02
מגה אור נעמ - 4 ל	0.21	20,000,000	20.54
מימון ישיר נעמ-4ל	0.21	20,000,000	20.35
סאמיט מסחרי 2	0.2	1,885,500	19.25
אלה פקדון אגח ו	0.19	16,704,336	18.41
מקמ 815	0.16	16,348,727	15.95
מז טפ הנפק 40	0.12	11,952,190	12.08
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.1	10,000,000	10.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה נעמ-1לא סחיר	0	250,000	0.25