אי.בי.אי. כספית ניהול נזילות
מחיר פדיון
105.58
מחיר קנייה
105.58
- % החודש:0.39%
- % השנה:1.07%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 11 | 45.12 | 4,081,663,080 | 4,054.57 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.87 | 0 | 2,235.63 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 14.33 | 1,243,385,749 | 1,288.12 |
| אג"ח מדינה | 6 | 6.38 | 579,221,619 | 572.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 4.66 | 41,510,800 | 419.78 |
| תעודות חוב | 12 | 3.44 | 301,250,000 | 307.98 |
| סה"כ | 59 | 98.8 | 6,247,031,248 | 8,878.83 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 215
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.52 | 0 | 2,113.94 |
| מקמ 315 | 16.48 | 1,486,960,000 | 1,481.31 |
| מקמ 215 | 10.1 | 908,000,000 | 907.55 |
| מקמ 415 | 9.99 | 904,629,252 | 898.3 |
| מקמ 515 | 3.55 | 322,406,994 | 318.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.23 | 283,164,039 | 290.53 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.22 | 289,969,800 | 289.04 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.74 | 147,573,316 | 156 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.66 | 140,062,874 | 148.94 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.66 | 140,271,820 | 148.86 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.49 | 137,051,257 | 133.76 |
| אלה פקדון אגח י | 1.36 | 120,000,000 | 122.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 121.68 |
| ממשל קצרה 0525 | 1.16 | 105,873,673 | 104.42 |
| מקמ 715 | 1.03 | 93,774,121 | 92.16 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1 | 9,000,000 | 90.22 |
| מקמ 815 | 0.99 | 91,348,727 | 89.42 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.97 | 85,000,000 | 86.8 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.96 | 8,661,800 | 86.62 |
| מקמ 1015 | 0.9 | 82,754,500 | 80.5 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.86 | 75,000,000 | 76.86 |
| מקמ 915 | 0.77 | 70,506,517 | 68.8 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.68 | 6,000,000 | 61.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 50,000,000 | 50.45 |
| מקמ 116 | 0.54 | 50,000,000 | 48.11 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.5 | 45,000,000 | 45.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.46 | 4,000,000 | 41.18 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.45 | 3,997,600 | 40.65 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.45 | 40,000,000 | 40.33 |
| מקמ 1115 | 0.43 | 40,000,000 | 38.76 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.39 | 35,000,000 | 35.37 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.35 | 28,470,269 | 31.46 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.35 | 30,000,000 | 31.24 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.34 | 30,000,000 | 30.22 |
| גמא מסחרי 3 | 0.34 | 2,991,500 | 30.82 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.34 | 30,000,000 | 30.76 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.34 | 30,000,000 | 30.15 |
| מקמ 615 | 0.34 | 31,282,969 | 30.84 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.33 | 30,000,000 | 29.53 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.29 | 25,000,000 | 25.73 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.29 | 25,000,000 | 25.62 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 25,826,000 | 26.11 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.28 | 2,500,000 | 25.2 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.28 | 2,474,400 | 24.72 |
| לאומי אגח 180 | 0.27 | 24,305,474 | 24.71 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.23 | 20,000,000 | 20.62 |
| מימון ישיר נעמ-4ל | 0.23 | 20,000,000 | 20.43 |
| פועלים אגח 101 | 0.22 | 20,055,431 | 20.15 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.22 | 20,000,000 | 20.11 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.21 | 16,704,336 | 18.5 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.21 | 1,885,500 | 19.32 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.18 | 16,000,000 | 16.06 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.13 | 11,952,190 | 12.12 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.12 | 10,759,850 | 10.4 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.11 | 10,000,000 | 10.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.06 | 5,567,039 | 5.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 0 | 250,000 | 0.25 |