| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 10 | 50.84 | 4,058,898,288 | 4,032.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 20.95 | 0 | 1,662.08 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 12.15 | 943,386,115.29 | 963.72 |
| אג"ח מדינה | 5 | 11.33 | 910,301,356 | 899.11 |
| תעודות חוב | 12 | 3.27 | 257,250,000 | 260.04 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 1.53 | 11,924,100 | 120.9 |
| סה"כ | 47 | 100.07 | 6,181,759,859.29 | 7,938.27 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 20.95 | 0 | 1,662.08 |
| מקמ 1014 | 17.46 | 1,390,000,000 | 1,384.72 |
| מקמ 914 | 12.85 | 1,019,918,519 | 1,019.31 |
| מקמ 1114 | 11.91 | 951,833,136 | 944.41 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.47 | 281,255,672 | 275.32 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.42 | 274,542,251 | 271.63 |
| ממשלתי שקלי 1024 | 3.2 | 254,560,314 | 253.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.29 | 180,257,000 | 181.32 |
| מקמ 1214 | 2.25 | 180,815,062 | 178.83 |
| מקמ 315 | 2 | 162,006,418 | 158.59 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.84 | 140,000,000 | 145.6 |
| גלעד פקדונות אגח א | 1.66 | 126,875,899 | 131.53 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.63 | 124,615,000 | 129.36 |
| מקמ 125 | 1.61 | 130,000,000 | 128.06 |
| אלה פקדון אגח י | 1.51 | 120,000,000 | 120.17 |
| מקמ 215 | 1.28 | 103,048,027 | 101.2 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.07 | 85,000,000 | 85 |
| מליסרון אגח טו | 0.79 | 62,844,909.29 | 63.01 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.63 | 50,000,000 | 50.24 |
| ממשל קצרה 0824 | 0.63 | 50,000,000 | 50 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.61 | 49,943,119 | 48.43 |
| מקמ 715 | 0.56 | 46,009,927 | 44.45 |
| מקמ 515 | 0.54 | 43,984,123 | 42.75 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.51 | 4,000,000 | 40.46 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.39 | 30,000,000 | 30.62 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0.39 | 3,000,000 | 30.82 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.39 | 28,470,269 | 30.84 |
| וילאר נעמ-1 לא סחיר | 0.38 | 30,000,000 | 30.32 |
| גמא מסחרי 3 | 0.38 | 2,991,500 | 30.2 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.38 | 30,000,000 | 30.15 |
| מקמ 815 | 0.38 | 31,283,076 | 30.1 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.32 | 25,000,000 | 25.22 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.32 | 25,000,000 | 25.12 |
| לאומי אגח 180 | 0.31 | 24,311,233 | 24.27 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.25 | 20,000,000 | 20.21 |
| אי.אר.אן נעמ-1ל | 0.25 | 20,000,000 | 20.18 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.24 | 1,885,500 | 18.94 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.23 | 16,704,336 | 18.15 |
| פועלים אגח 101 | 0.23 | 18,388,786 | 18.48 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.38 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.13 | 10,000,000 | 10.31 |
| מז טפ הנפק 60 | 0.12 | 9,198,304 | 9.29 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.09 | 7,000,000 | 7.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.08 | 6,326,382 | 6.3 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 0.01 | 47,100 | 0.49 |