הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.38	-10.78
תחילת השנה	6.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_361_90_ND_1_N_1_12_01	59.94	4,575	-5.28
S_191224_341_90_ND_1_N_1_12_01	19.39	1,480	2.31
מקמ 315	14.89	40,500,000	40.35
פיקדון בבנק מסוים	13.05	0	35.38
SPOT_USDILS	7.99	6,050,000	-0.03
מקמ 1215	7.89	22,143,925	21.39
מקמ 815	7.64	21,164,497	20.72
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	6.6	5,000,000	-0.18
F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.6	5,000,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	6.42	0	17.39
מקמ 1015	6.28	17,500,000	17.02
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.28	4,000,000	-0.17
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.28	4,000,000	-0.08
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	4.95	3,750,000	-0.33
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	4.95	3,750,000	-0.34
S_161224_344_90_ND_1_N_1_12_01	4.59	350	0.04
S_021224_358_90_ND_1_N_1_12_01	4.45	340	-0.36
S_111224_349_90_ND_1_N_1_12_01	4.32	330	-0.1
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.96	3,000,000	-0.46
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.96	3,000,000	-0.11
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.96	3,000,000	0.06
S_091224_355_90_ND_1_N_1_12_01	3.93	300	-0.15
מקמ 715	3.63	10,000,000	9.83
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.42	14,165	9.27
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.3	2,500,000	-0.22
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.3	2,500,000	-0.23
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	3	2,275,000	-0.37
מקמ 415	2.93	8,000,000	7.94
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.64	2,000,000	-0.16
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.64	2,000,000	-0.17
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.64	2,000,000	0.04
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.64	2,000,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.56	0	6.94
לאומי מסחרי 7	2.21	600,000	5.99
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.98	1,500,000	-0.21
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.98	1,500,000	-0.09
F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.98	1,500,000	-0.06
מז טפ הנפק 40	1.91	5,100,000	5.17
דיסק מנ מסחרי 5	1.9	513,400	5.15
לאומי מסחרי 6	1.88	500,000	5.09
דיסק מנ מסחרי 4	1.85	492,400	5.01
מקמ 1115	1.61	4,500,000	4.36
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,200,000	-0.03
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	1.58	1,200,000	-0.03
מקמ 215	1.48	4,007,800	4.01
ממשלתי שקלי 0825	1.47	4,000,000	3.98
מקמ 915	1.44	4,000,000	3.9
פועלים אגח 101	1.34	3,622,517	3.64
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.32	1,000,000	-0.14
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	1.32	1,000,000	-0.12
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.32	1,000,000	-0.16
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.32	1,000,000	-0.06
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.14	300,000	3.09
הראל פיקדון אגח ד	1.12	2,965,000	3.04
אלה פקדון אגח יא	1.12	3,000,000	3.03
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.09	825,000	-0.03
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.09	825,000	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.07	288,700	2.89
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.06	800,000	-0.12
פאי פלוס אגח א	1.02	2,727,000	2.76
לאומי אגח 180	0.94	2,500,000	2.54
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	2.53
הראל ריב אגח א	0.93	2,500,000	2.52
גלעד פקדון אגח ג	0.93	2,500,000	2.52
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.89	676,000	-0.11
מקמ 116	0.89	2,500,000	2.41
פאי פלוס אגח ב	0.84	2,261,000	2.28
מקמ 615	0.82	2,261,000	2.23
גלעד פקדון אגח ב	0.75	2,000,000	2.04
גי.אס.אי אגח ב	0.74	1,955,000	2
אביעד פקדון אגח ב	0.74	2,000,000	2.02
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.66	500,000	-0.07
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.66	500,000	0
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.66	500,000	0
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.66	500,000	-0.07
ספיר פקדון אגח א	0.57	1,500,000	1.54
גלעד פקדון אגח ד	0.54	1,453,000	1.46
ישראכרט מסחרי 3	0.46	122,700	1.24
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.46	351,000	-0.06
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.46	350,000	-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.46	350,000	-0.01
פאי פיקדון אגח ב	0.39	1,000,000	1.06
אביעד פקדון אגח א	0.38	1,000,000	1.02
אלה פקדון אגח י	0.38	1,000,000	1.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.37	0	1
SPOT_USDILS	0.2	150,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0