הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.9	9.22
תחילת השנה	136.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	20.8	0	37.22
S_170924_365_90_ND_2_N_1_12_01	20.18	1,000	0.62
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	13.51	6,500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	10.39	0	18.59
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	10.39	5,000,000	0.51
SPOT_USDILS	9.35	4,500,000	0.03
מקמ 1114	8.9	16,000,000	15.93
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	8.88	440	0.45
מקמ 315	7.14	13,000,000	12.77
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	7.06	350	0.36
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	7.06	350	0.36
F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00	6.75	3,250,000	0.03
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	6.05	300	0.31
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.19	2,500,000	-0.12
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	5.19	2,500,000	0.12
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	5.04	250	0.26
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	4.99	2,400,000	0.15
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	4.64	230	0.24
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.57	2,200,000	0.22
S_280824_92_90_ND_2_N_1_12_01	4.34	215	0.22
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	4.16	2,000,000	0.03
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	4.16	2,000,000	0.01
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.93	10,545	7.02
ממשל קצרה 1124	3.89	7,000,000	6.95
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	3.63	180	0.19
מקמ 1214	3.61	6,500,000	6.45
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	3.43	1,650,000	0.04
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	3.43	170	0.18
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	3.23	160	0.17
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	3.12	1,500,000	-0.03
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	3.12	1,500,000	0.23
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	3.03	150	0.16
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	3.03	150	0.16
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	3.03	150	0.16
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	2.93	145	0.15
מז טפ הנפק 40	2.85	5,100,000	5.1
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	2.82	140	0.15
לאומי מסחרי 6	2.8	500,000	5.01
דיסק מנ מסחרי 4	2.76	492,400	4.93
מקמ 215	2.21	4,007,800	3.95
ממשלתי שקלי 0825	2.19	4,000,000	3.92
מקמ 415	2.19	4,000,000	3.92
מקמ 915	2.15	4,000,000	3.85
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	0.03
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	0.1
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	0.03
F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.08	1,000,000	0.05
פועלים אגח 101	2.04	3,622,517	3.65
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	1.82	90	0.09
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.75	840,000	-0.04
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.7	300,000	3.05
הראל פיקדון אגח ד	1.68	2,965,000	3
מקמ 125	1.61	2,910,500	2.88
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	1.61	80	0.08
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	1.61	80	0.08
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.56	750,000	0.02
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	1.51	75	0.08
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.45	700,000	-0.04
לאומי אגח 180	1.4	2,500,000	2.51
מקמ 615	1.23	2,261,000	2.2
S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01	1.21	60	0.06
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.16	560,000	-0.03
גלעד פקדון אגח ב	1.12	2,000,000	2.01
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.12	540,000	-0.03
גי.אס.אי אגח ב	1.1	1,955,000	1.97
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	1.63
ספיר פקדון אגח א	0.84	1,500,000	1.51
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.75	360,000	-0.02
דיסק מנ מסחרי 3	0.65	113,100	1.17
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.62	300,000	0.01
F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00	0.62	300,000	0.02
פאי פיקדון אגח ב	0.58	1,000,000	1.04
אביעד פקדון אגח א	0.56	1,000,000	1.01
אלה פקדון אגח י	0.56	1,000,000	1.01
SPOT_USDILS	0.52	250,000	0
F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.42	200,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.85	0	-5.09