הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
119.54
מחיר קנייה
119.54
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:-4.15%
- % 12 חודשים:13.74%
- סטיית תקן (שנה):12.99
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 21 | 94.98 | 4,765 | 0.92 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 87.78 | 42,050,000 | 2.79 |
| מק"מ | 9 | 41.84 | 76,179,300 | 74.91 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 27.03 | 0 | 48.39 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 12.79 | 22,642,517 | 22.88 |
| SPOT | 2 | 9.71 | 4,650,000 | 0.1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 7.93 | 1,405,500 | 14.21 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.1 | 11,000,000 | 10.91 |
| מניות ETF | 1 | 4.9 | 13,325 | 8.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.51 | 0 | -4.49 |
| סה"כ | 82 | 290.55 | 157,945,407 | 179.4 |
אחזקות הקרן
S_170924_365_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170924_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 19.93 | 1,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.55 | 0 | 31.42 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 13.57 | 6,500,000 | 0.66 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 10.44 | 5,000,000 | 0.63 |
| SPOT_USDILS | 9.81 | 4,700,000 | 0.1 |
| מקמ 1015 | 9.4 | 17,500,000 | 16.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.19 | 0 | 16.46 |
| מקמ 1114 | 8.93 | 16,000,000 | 15.99 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 8.77 | 440 | 0.12 |
| מקמ 315 | 7.16 | 13,000,000 | 12.81 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.98 | 350 | 0.1 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 6.98 | 350 | 0.1 |
| F_150824_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 6.78 | 3,250,000 | 0.11 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.98 | 300 | 0.08 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 2,500,000 | -0.06 |
| F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.22 | 2,500,000 | 0.17 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 2,400,000 | 0.21 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.98 | 250 | 0.07 |
| מקמ 125 | 4.94 | 8,910,500 | 8.84 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.9 | 13,325 | 8.78 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 2,200,000 | 0.27 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.58 | 230 | 0.06 |
| S_280824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.29 | 215 | 0.06 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 2,000,000 | 0.08 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 2,000,000 | 0.06 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.9 | 7,000,000 | 6.98 |
| מקמ 1214 | 3.62 | 6,500,000 | 6.48 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.59 | 180 | 0.05 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 3.44 | 1,650,000 | 0.08 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.39 | 170 | 0.05 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.19 | 160 | 0.05 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 1,500,000 | 0.26 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.99 | 150 | 0.04 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.99 | 150 | 0.04 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.99 | 150 | 0.04 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.89 | 145 | 0.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.86 | 5,100,000 | 5.11 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.81 | 500,000 | 5.04 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.79 | 140 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.77 | 492,400 | 4.95 |
| מקמ 215 | 2.21 | 4,007,800 | 3.96 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 2.2 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 415 | 2.19 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 915 | 2.16 | 4,000,000 | 3.86 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,000,000 | 0.12 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_260824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.09 | 1,000,000 | 0.08 |
| פועלים אגח 101 | 2.05 | 3,622,517 | 3.67 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.79 | 90 | 0.03 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 840,000 | -0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.7 | 300,000 | 3.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.68 | 2,965,000 | 3.01 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.67 | 800,000 | 0 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.59 | 80 | 0.02 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.59 | 80 | 0.02 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 750,000 | 0.04 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.5 | 75 | 0.02 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.46 | 700,000 | -0.02 |
| לאומי אגח 180 | 1.4 | 2,500,000 | 2.51 |
| מקמ 615 | 1.23 | 2,261,000 | 2.21 |
| S_280824_93_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.2 | 60 | 0.02 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 560,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.13 | 2,000,000 | 2.02 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 540,000 | -0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.1 | 1,955,000 | 1.98 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.85 | 1,500,000 | 1.52 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 360,000 | -0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 0.65 | 113,100 | 1.17 |
| F_190324_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 300,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.59 | 1,000,000 | 1.05 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.57 | 1,000,000 | 1.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.56 | 1,000,000 | 1.01 |
| F_210524_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 200,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -50,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.11 | 0 | -3.77 |