הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

מחיר פדיון

117.49

מחיר קנייה

117.49

-0.07%

% החודש:0.71%
% השנה:1.49%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:-2.25%
סטיית תקן (שנה):17.74
שארפ (שנה):-0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	99.35	5,735	1.21
FORWARD מט"ח	19	94.66	57,065,500	-0.97
מק"מ	10	28.85	57,789,725	56.96
פיקדונות בבנק	6	23.05	0	45.48
ני"ע מסחרי סחיר	12	21.62	4,158,600	42.65
אג"ח קונצרני	18	19.04	35,590,000	37.58
אג"ח מדינה	4	5.58	11,200,000	11.01
SPOT	2	2.73	1,650,000	-0.01
מניות ETF	1	1.09	3,455	2.15
עסקאות בנגזרי OTC	3	0.76	0	1.52
סה"כ	76	296.73	167,463,015	197.58

אחזקות הקרן

S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01

F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	99.35	5,735	1.21
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	16.58	10,000,000	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	12.8	0	25.25
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.44	7,500,000	-0.22
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	11.61	7,000,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	10.12	0	19.97
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.83	5,325,000	0.22
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	8.29	5,000,000	0.18
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.05	4,250,000	-0.13
מקמ 216	7.04	14,000,000	13.89
מקמ 616	6.45	13,000,000	12.74
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.3	3,800,000	-0.09
מקמ 1215	6.23	12,309,925	12.3
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.31	3,200,000	-0.02
מקמ 816	4.36	8,834,200	8.6
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.15	2,500,000	-0.07
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.15	2,500,000	-0.04
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.9	2,350,000	0
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.32	2,000,000	-0.15
לאומי מסחרי 7	3.16	600,000	6.23
מז טפ הנפ מסחרי 5	3.09	600,000	6.1
SPOT_USDILS	2.9	1,750,000	-0.01
פועלים מסחרי 1	2.88	550,000	5.68
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.78	1,675,500	-0.03
דיסק מנ מסחרי 5	2.7	513,400	5.34
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.49	1,500,000	-0.1
לאומי מסחרי 9	2.21	431,900	4.36
פועלים מסחרי 2	2.07	400,000	4.08
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.89	1,140,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ג	1.86	3,500,000	3.66
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.66	1,000,000	0.01
אלה פקדון אגח יא	1.62	3,000,000	3.19
הראל פיקדון אגח ד	1.61	2,965,000	3.18
איביאי פקדון אגח א	1.59	3,000,000	3.14
ממשל קצרה 0526	1.59	3,200,000	3.14
בינל הנפ מסחרי1	1.53	299,500	3.03
ממשלתי משתנה 0526	1.52	3,000,000	3
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.52	288,700	2.99
פאי פלוס אגח א	1.45	2,727,000	2.86
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.37	825,000	-0.02
הראל ריב אגח א	1.34	2,500,000	2.65
ממשלתי משתנה 1130	1.24	2,500,000	2.46
ממשלתי משתנה 1134	1.23	2,500,000	2.42
פאי פלוס אגח ב	1.21	2,261,000	2.39
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.09	3,455	2.15
גלעד פקדון אגח ב	1.08	2,000,000	2.14
מקמ 116	1.08	2,145,600	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.07	2,000,000	2.11
גי.אס.אי אגח ב	1.06	1,955,000	2.09
הראל ריב אגח ג	1.04	2,000,000	2.05
מקמ 916	0.98	2,000,000	1.94
מקמ 1016	0.98	2,000,000	1.94
ישראכרט מסחרי 4	0.94	179,100	1.85
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.83	500,000	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.81	1,500,000	1.6
גלעד פקדון אגח ד	0.77	1,453,000	1.52
מקמ 1116	0.73	1,500,000	1.45
מליסרון מסחרי 5	0.65	125,000	1.27
פאי פיקדון אגח ב	0.56	1,000,000	1.11
אביעד פקדון אגח א	0.54	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח י	0.54	1,000,000	1.07
מרב פקדון אגח א	0.52	1,000,000	1.03
מקמ 316	0.5	1,000,000	0.99
מקמ 516	0.5	1,000,000	0.98
ישראכרט מסחרי 5	0.46	91,000	0.91
דיסק מנ מסחרי 6	0.41	80,000	0.82
הראל ריב אגח ד	0.37	729,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.3	0	0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.56
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.17	-100,000	0
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-8.29	-5,000,000	-0.18