איביאי כספית דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.82	-49.45
תחילת השנה	1,422.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.27	0	283.88
TREASURY BILL B 10/22/24	7.39	29,350,000	108.82
TREASURY BILL B 01/30/25	7.11	28,600,000	104.78
TREASURY BILL B 11/05/24	6.96	27,700,000	102.52
TREASURY BILL B 12/05/24	5.78	23,080,000	85.11
TREASURY BILL B 11/14/24	5.23	20,850,000	77.08
פיקדון בבנק מסוים	4.71	0	69.31
TREASURY BILL B 01/02/25	4.24	17,000,000	62.48
TREASURY BILL B 12/10/24	4.09	16,350,000	60.26
TREASURY BILL B 01/07/25	3.24	13,000,000	47.75
TREASURY BILL B 01/23/25	2.69	10,800,000	39.59
TREASURY BILL B 02/13/25	2.52	10,150,000	37.12
TREASURY BILL B 10/15/24	2.47	9,810,000	36.41
TREASURY BILL B 10/29/24	2.26	9,000,000	33.34
TREASURY BILL B 12/17/24	2.25	9,000,000	33.14
TREASURY BILL B 01/16/25	2.02	8,100,000	29.72
TREASURY BILL B 03/06/25	1.73	7,000,000	25.54
TREASURY BILL B 12/19/24	1.62	6,500,000	23.93
אלביט מערכות נעמ-1ל	1.57	6,200,000	23.19
TREASURY BILL B 01/09/25	1.5	6,000,000	22.03
אלה פקדון אגח ד	1.25	17,088,000	18.46
TREASURY BILL B 01/14/25	1.25	5,000,000	18.35
UBS AG STAMFORD CT UBS 7.95 01/09/25	1.15	4,423,000	16.87
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	15.76
TREASURY BILL B 02/20/25	0.99	4,000,000	14.62
TREASURY BILL B 02/06/25	0.99	4,000,000	14.64
TREASURY BILL B 12/03/24	0.75	3,000,000	11.07
TREASURY BILL B 11/29/24	0.6	2,400,000	8.85
NBN CO LTD NBNAUS 0 7/8 10/08/24	0.35	1,400,000	5.22
WALMART INC WMT 2.65 12/15/24	0.33	1,306,000	4.87
EUROPEAN BK RECON & DEV EBRD Float 10/15	0.31	1,200,000	4.52
WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.35 10/18/24	0.21	794,000	3.02
KOREA DEVELOPMENT BANK KDB 2 1/8 10/01/2	0.19	768,000	2.86
אורמת נעמ 2 לא סחיר	0.18	721,000	2.72
WESTPAC BANKING CORP WSTP 1.019 11/18/24	0.14	550,000	2.04
UBS AG LONDON UBS Float 01/13/25	0.13	500,000	1.88
WESTPAC BANKING CORP WSTP Float 11/18/24	0.05	200,000	0.75
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT ERSTAA 0 7/8 10	0.05	200,000	0.74