איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
106.41
מחיר קנייה
106.41
- % החודש:-0.48%
- % השנה:2.56%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):0.3
- שארפ (שנה):3.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 137.93 | 232.8 |
| תחילת השנה | 43.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.73 | 0 | 358.5 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 6.37 | 28,400,000 | 100.53 |
| TREASURY BILL B 05/20/25 | 5.78 | 25,800,000 | 91.18 |
| TREASURY BILL B 01/30/25 | 5.67 | 25,000,000 | 89.47 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 5.65 | 25,000,000 | 89.13 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 5.51 | 24,570,000 | 86.9 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 5.29 | 23,350,000 | 83.45 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 4.75 | 21,000,000 | 74.89 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 4.31 | 19,300,000 | 68.03 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 4.31 | 19,000,000 | 67.96 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 3.47 | 15,450,000 | 54.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 47.41 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 2.67 | 11,900,000 | 42.08 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 2.67 | 12,000,000 | 42.05 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 2.46 | 11,000,000 | 38.87 |
| TREASURY BILL B 02/18/25 | 2.37 | 10,450,000 | 37.33 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 2.36 | 10,450,000 | 37.23 |
| TREASURY BILL B 06/26/25 | 1.96 | 8,800,000 | 30.97 |
| TREASURY BILL B 07/03/25 | 1.78 | 8,000,000 | 28.13 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 1.67 | 7,306,000 | 26.42 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 1.56 | 6,980,000 | 24.62 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 1.35 | 6,000,000 | 21.3 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.11 | 17,088,000 | 17.56 |
| TREASURY BILL B 02/20/25 | 0.91 | 4,000,000 | 14.28 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 0.9 | 4,000,000 | 14.16 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 1 3/8 02/27/25 | 0.71 | 3,100,000 | 11.14 |
| TREASURY BILL B 11/28/25 | 0.69 | 3,150,000 | 10.9 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 0.68 | 3,000,000 | 10.65 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 0.67 | 3,000,000 | 10.52 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.52 | 2,282,004 | 8.19 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 0.33 | 1,450,000 | 5.17 |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 07/29 | 0.22 | 1,000,000 | 3.55 |
| TREASURY BILL B 03/18/25 | 0.2 | 900,000 | 3.2 |
| KOMMUNALBANKEN AS KBN 2 1/8 02/11/25 | 0.18 | 800,000 | 2.89 |
| TREASURY BILL B 03/25/25 | 0.16 | 720,000 | 2.56 |
| TREASURY BILL B 02/04/25 | 0.11 | 500,000 | 1.79 |
| COUNCIL OF EUROPE COE 3 06/16/25 | 0.1 | 420,000 | 1.5 |
| APPLE INC AAPL 2 1/2 02/09/25 | 0.07 | 300,000 | 1.09 |
| APPLE INC AAPL 1 1/8 05/11/25 | 0.05 | 222,000 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.53 | 0 | -87.31 |