איביאי כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
110.39
מחיר קנייה
110.39
- % החודש:1.09%
- % השנה:-1.94%
- % 3 חודשים:-3.78%
- % 12 חודשים:-8.36%
- סטיית תקן (שנה):0.27
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 26 | 71.88 | 289,104,000 | 937.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 22.93 | 0 | 299.09 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.31 | 9,200,000 | 30.18 |
| תעודות חוב | 3 | 1.63 | 6,469,266 | 21.28 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.35 | 17,508,000 | 17.6 |
| סה"כ | 38 | 100.1 | 322,281,266 | 1,305.66 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 03/05/26
פיקדון בבנק מסוים
TREASURY BILL B 02/05/26
TREASURY BILL B 01/27/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 15.66 | 0 | 204.23 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 8.39 | 33,800,000 | 109.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.15 | 0 | 93.23 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 4.98 | 20,000,000 | 64.97 |
| TREASURY BILL B 01/27/26 | 4.98 | 20,000,000 | 65.03 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 4.51 | 18,240,000 | 58.79 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 4.35 | 17,450,000 | 56.81 |
| TREASURY BILL B 04/16/26 | 4.26 | 17,234,000 | 55.59 |
| TREASURY BILL B 03/24/26 | 3.84 | 15,500,000 | 50.11 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 3.75 | 15,000,000 | 48.93 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 3.61 | 14,500,000 | 47.08 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 3.23 | 13,000,000 | 42.18 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 3.03 | 12,200,000 | 39.56 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 2.99 | 12,000,000 | 39.04 |
| TREASURY BILL B 01/06/26 | 2.4 | 9,600,000 | 31.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 2.31 | 9,200,000 | 30.18 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 2.24 | 9,000,000 | 29.2 |
| TREASURY BILL B 05/21/26 | 2.22 | 9,000,000 | 28.93 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 2.12 | 8,500,000 | 27.59 |
| TREASURY BILL B 03/12/26 | 1.99 | 8,000,000 | 25.9 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 1.98 | 8,000,000 | 25.84 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 1.76 | 7,000,000 | 22.89 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 1.61 | 6,500,000 | 21.01 |
| TREASURY BILL B 03/19/26 | 1.49 | 6,000,000 | 19.41 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.24 | 17,088,000 | 16.2 |
| TREASURY BILL B 02/03/26 | 0.9 | 3,600,000 | 11.7 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.74 | 2,932,004 | 9.65 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.53 | 2,100,000 | 6.92 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 0.5 | 2,000,000 | 6.48 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.36 | 1,437,262 | 4.71 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 0.25 | 980,000 | 3.2 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 0.25 | 1,000,000 | 3.26 |
| TREASURY BILL B 01/20/26 | 0.25 | 1,000,000 | 3.25 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 0.08 | 315,000 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.67 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.784 12/12/25 | 0.03 | 105,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |