גודל טקסט
זום
ניגודיות

קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.04
מחיר קנייה
106.04
0.01%
  • % החודש:0.12%
  • % השנה:0.88%
  • % 3 חודשים:1.3%
  • % 12 חודשים:5.61%
  • סטיית תקן (שנה):2.06
  • שארפ (שנה):0.71
מספר נייר
5138128
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
43.79
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות
סיווג משני
אג"ח חברות שקלי וצמוד
מדד השוואה
אינדקס Bullet ישראל 2030
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
קסם
נאמן הקרן
הרמטיק
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
06/02/2024
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
0
0

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי0102030405060

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.9-3.77
תחילת השנה9.56--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פועלים אגח 2035.051,520,9311.71
בזק אגח 124.711,439,4751.6
עזריאלי אגח ד4.591,380,6471.56
מליסרון אגח כ4.541,533,5131.54
כלל הון אגח יא4.241,586,8881.44
דיסקונט מנ אגח יד4.231,514,7501.43
בזק אגח 114.221,496,6271.43
לאומי אגח 1844.221,498,0421.43
שיכון ובינוי אגח 103.791,393,0201.28
פז אנרגיה אגח ז3.561,086,6151.21
הפניקס אגח 53.01967,4041.02
מגה אור אגח ט2.91933,4500.98
מז טפ הנפק 422.78796,0720.94
ישרס אגח יח2.71869,6170.92
ביג אגח טו2.48780,9250.84
שופרסל אגח ז2.46853,2550.83
או פי סי אגח ג2.38868,3880.81
חברה לישראל אגח 152.36850,5930.8
הראל הנפקות אגח יד2.21826,6300.75
אלון רבוע אגח ט2.03665,3090.69
מגדל הון אגח ח1.95737,3670.66
אדגר אגח יא1.86555,1530.63
ישראמקו אגח ג1.73635,4710.59
אלון רבוע אגח ח1.72583,4880.58
אלדן תחבורה אגח ט1.62535,5600.55
סלקום אגח יג1.56533,2310.53
דלק נכסים אגח א1.54468,3800.52
שלמה נדלן אגח ד1.48517,6460.5
דמרי אגח י1.42496,4340.48
אשטרום נכ אגח 131.42470,6610.48
אנרג'יקס אגח א1.39506,9070.47
אלקטרה נדלן אגח ו1.36491,3840.46
שפיר הנדסה אגח ב1.34487,2620.46
גב ים אגח יא1.3421,0000.44
אספן גרופ אגח ט1.26426,7220.43
מטריקס אגח ב1.25423,8660.42
ג'י סיטי אגח כ1.15366,0000.39
מרכנתיל הנ אגח ד1.07316,5790.36
נופר אנרג אגח ג0.98316,9600.33
ביג אגח כא0.92304,0000.31
סאמיט אגח י0.86301,6770.29
פניקס הון אגח טו0.84284,0000.28
פרטנר אגח ח0.62225,0180.21
פניקס הון אגח יד0.52171,0000.17
מנרב אגח ב0.35102,1350.12
פיקדון בבנק מסוים-0.80-0.27