קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.04
מחיר קנייה
106.04
0.01%
  • % החודש:0.12%
  • % השנה:0.88%
  • % 3 חודשים:1.3%
  • % 12 חודשים:5.61%
  • סטיית תקן (שנה):2.06
  • שארפ (שנה):0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני4599.9933,540,05233.9
פיקדונות בבנק1-0.80-0.27
סה"כ4699.1933,540,05233.63

אחזקות הקרן

פועלים אגח 203
בזק אגח 12
עזריאלי אגח ד
מליסרון אגח כ
כלל הון אגח יא
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פועלים אגח 2035.051,520,9311.71
בזק אגח 124.711,439,4751.6
עזריאלי אגח ד4.591,380,6471.56
מליסרון אגח כ4.541,533,5131.54
כלל הון אגח יא4.241,586,8881.44
דיסקונט מנ אגח יד4.231,514,7501.43
בזק אגח 114.221,496,6271.43
לאומי אגח 1844.221,498,0421.43
שיכון ובינוי אגח 103.791,393,0201.28
פז אנרגיה אגח ז3.561,086,6151.21
הפניקס אגח 53.01967,4041.02
מגה אור אגח ט2.91933,4500.98
מז טפ הנפק 422.78796,0720.94
ישרס אגח יח2.71869,6170.92
ביג אגח טו2.48780,9250.84
שופרסל אגח ז2.46853,2550.83
או פי סי אגח ג2.38868,3880.81
חברה לישראל אגח 152.36850,5930.8
הראל הנפקות אגח יד2.21826,6300.75
אלון רבוע אגח ט2.03665,3090.69
מגדל הון אגח ח1.95737,3670.66
אדגר אגח יא1.86555,1530.63
ישראמקו אגח ג1.73635,4710.59
אלון רבוע אגח ח1.72583,4880.58
אלדן תחבורה אגח ט1.62535,5600.55
סלקום אגח יג1.56533,2310.53
דלק נכסים אגח א1.54468,3800.52
שלמה נדלן אגח ד1.48517,6460.5
דמרי אגח י1.42496,4340.48
אשטרום נכ אגח 131.42470,6610.48
אנרג'יקס אגח א1.39506,9070.47
אלקטרה נדלן אגח ו1.36491,3840.46
שפיר הנדסה אגח ב1.34487,2620.46
גב ים אגח יא1.3421,0000.44
אספן גרופ אגח ט1.26426,7220.43
מטריקס אגח ב1.25423,8660.42
ג'י סיטי אגח כ1.15366,0000.39
מרכנתיל הנ אגח ד1.07316,5790.36
נופר אנרג אגח ג0.98316,9600.33
ביג אגח כא0.92304,0000.31
סאמיט אגח י0.86301,6770.29
פניקס הון אגח טו0.84284,0000.28
פרטנר אגח ח0.62225,0180.21
פניקס הון אגח יד0.52171,0000.17
מנרב אגח ב0.35102,1350.12
פיקדון בבנק מסוים-0.80-0.27