קסם KTF (!) אינדקס Bullet ישראל 2030
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
106.04
מחיר קנייה
106.04
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.88%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:5.61%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 99.99 | 33,540,052 | 33.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.8 | 0 | -0.27 |
| סה"כ | 46 | 99.19 | 33,540,052 | 33.63 |
אחזקות הקרן
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
עזריאלי אגח ד
מליסרון אגח כ
כלל הון אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פועלים אגח 203 | 5.05 | 1,520,931 | 1.71 |
| בזק אגח 12 | 4.71 | 1,439,475 | 1.6 |
| עזריאלי אגח ד | 4.59 | 1,380,647 | 1.56 |
| מליסרון אגח כ | 4.54 | 1,533,513 | 1.54 |
| כלל הון אגח יא | 4.24 | 1,586,888 | 1.44 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.23 | 1,514,750 | 1.43 |
| בזק אגח 11 | 4.22 | 1,496,627 | 1.43 |
| לאומי אגח 184 | 4.22 | 1,498,042 | 1.43 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.79 | 1,393,020 | 1.28 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.56 | 1,086,615 | 1.21 |
| הפניקס אגח 5 | 3.01 | 967,404 | 1.02 |
| מגה אור אגח ט | 2.91 | 933,450 | 0.98 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.78 | 796,072 | 0.94 |
| ישרס אגח יח | 2.71 | 869,617 | 0.92 |
| ביג אגח טו | 2.48 | 780,925 | 0.84 |
| שופרסל אגח ז | 2.46 | 853,255 | 0.83 |
| או פי סי אגח ג | 2.38 | 868,388 | 0.81 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.36 | 850,593 | 0.8 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.21 | 826,630 | 0.75 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.03 | 665,309 | 0.69 |
| מגדל הון אגח ח | 1.95 | 737,367 | 0.66 |
| אדגר אגח יא | 1.86 | 555,153 | 0.63 |
| ישראמקו אגח ג | 1.73 | 635,471 | 0.59 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.72 | 583,488 | 0.58 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.62 | 535,560 | 0.55 |
| סלקום אגח יג | 1.56 | 533,231 | 0.53 |
| דלק נכסים אגח א | 1.54 | 468,380 | 0.52 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.48 | 517,646 | 0.5 |
| דמרי אגח י | 1.42 | 496,434 | 0.48 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.42 | 470,661 | 0.48 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.39 | 506,907 | 0.47 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.36 | 491,384 | 0.46 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.34 | 487,262 | 0.46 |
| גב ים אגח יא | 1.3 | 421,000 | 0.44 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.26 | 426,722 | 0.43 |
| מטריקס אגח ב | 1.25 | 423,866 | 0.42 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.15 | 366,000 | 0.39 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 1.07 | 316,579 | 0.36 |
| נופר אנרג אגח ג | 0.98 | 316,960 | 0.33 |
| ביג אגח כא | 0.92 | 304,000 | 0.31 |
| סאמיט אגח י | 0.86 | 301,677 | 0.29 |
| פניקס הון אגח טו | 0.84 | 284,000 | 0.28 |
| פרטנר אגח ח | 0.62 | 225,018 | 0.21 |
| פניקס הון אגח יד | 0.52 | 171,000 | 0.17 |
| מנרב אגח ב | 0.35 | 102,135 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.8 | 0 | -0.27 |